财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.87 |
37.39 |
1036.04 |
286.21 |
627.00 |
| 本期利润(万元) |
239.18 |
-87.63 |
79.86 |
-327.28 |
335.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
836.03 |
0.00 |
1370.70 |
0.00 |
1604.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7876.39 |
9087.24 |
14072.74 |
17438.83 |
21606.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.87 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
14.03 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
12.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.18 |
355.41 |
56.92 |
198.06 |
677.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
16368.62 |
33317.21 |
46553.76 |
85826.04 |
137192.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16368.62 |
33317.21 |
46553.76 |
85826.04 |
137192.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
11.44 |
15.16 |
29.06 |
57.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
2.29 |
3.03 |
5.81 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
16444.08 |
33673.32 |
46680.43 |
86138.16 |
137955.89 |
| 负债合计(万元) |
2637.13 |
8414.65 |
10248.58 |
20181.37 |
1029.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
13806.96 |
25258.67 |
36431.85 |
65956.80 |
136926.27 |
| 未分配利润(万元) |
1763.02 |
2581.44 |
4109.09 |
6542.52 |
11150.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
5.92 |
3.65 |
124.17 |
103.74 |
| 投资收益(万元) |
266.63 |
2444.67 |
1511.89 |
4492.80 |
2939.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.20 |
-1693.52 |
-523.95 |
1238.21 |
962.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
533.32 |
757.08 |
991.59 |
5855.18 |
4005.15 |
| 管理人报酬(万元) |
43.93 |
197.59 |
117.95 |
766.70 |
512.50 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
39.52 |
23.59 |
153.34 |
102.50 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.22 |
8.55 |
17.22 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
90.59 |
523.73 |
330.47 |
1369.90 |
799.55 |
| 利润总额(万元) |
442.73 |
233.35 |
661.12 |
4485.27 |
3205.60 |
| 净利润(万元) |
442.73 |
233.35 |
661.12 |
4485.27 |
3205.60 |
