财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1036.04 286.21 627.00 399.31 1412.24
本期利润(万元) 79.86 -327.28 335.72 -83.07 2018.15
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.37 0.00 1.30 0.00 2.83
期末可供分配利润(万元) 1370.70 0.00 1604.06 0.00 1774.70
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 14072.74 17438.83 21606.05 23905.71 34727.57
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.12 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 0.23 0.00 1.53 0.00 3.48
累计净值增长率(%) 10.85 0.00 12.29 0.00 10.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 355.41 56.92 198.06 677.29 102.54
交易性金融资产(万元) 33317.21 46553.76 85826.04 137192.11 160375.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 33317.21 46553.76 85826.04 137192.11 160375.42
应付管理人报酬(万元) 11.44 15.16 29.06 57.42 90.18
应付托管费(万元) 2.29 3.03 5.81 11.48 18.04
资产总计(万元) 33673.32 46680.43 86138.16 137955.89 218586.03
负债合计(万元) 8414.65 10248.58 20181.37 1029.61 1084.20
所有者权益合计(万元) 25258.67 36431.85 65956.80 136926.27 217501.83
未分配利润(万元) 2581.44 4109.09 6542.52 11150.62 14576.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.92 3.65 124.17 103.74 267.18
投资收益(万元) 2444.67 1511.89 4492.80 2939.17 1596.94
公允价值变动收益(万元) -1693.52 -523.95 1238.21 962.24 899.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 757.08 991.59 5855.18 4005.15 2764.02
管理人报酬(万元) 197.59 117.95 766.70 512.50 283.88
托管费(万元) 39.52 23.59 153.34 102.50 56.78
其它费用(万元) 17.22 8.55 17.22 8.77 17.62
费用合计(万元) 523.73 330.47 1369.90 799.55 436.22
利润总额(万元) 233.35 661.12 4485.27 3205.60 2327.80
净利润(万元) 233.35 661.12 4485.27 3205.60 2327.80