东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)_最新动态

东兴连裕6个月滚动持有债C015244DONGXING LIANYU HOLDS BOND FOR 6 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1079 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1079

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴连裕6个月滚动持有债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：1.74亿元

东兴连裕6个月滚动持有债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.55	0.10	-1.16	0.17
债券型名次	4196	4681	4551	5319	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.83	9.49	-	10.79
债券型名次	4587	4935	2534	4381	4056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东兴连裕6个月滚动持有债C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.53	-0.31	-0.53	0.38
4195	东方稳健回报债券C	-0.08	-0.57	-0.24	-0.49	0.41
4196	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	-0.55	0.10	-1.16	0.17
4197	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.08	-0.41	0.26	0.20	1.59
4198	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.08	-0.43	0.21	0.09	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
东兴连裕6个月滚动持有债C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.28	-0.54	-0.76	2.84	3.33
4680	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.54	0.04	-0.17	0.44
4681	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	-0.55	0.10	-1.16	0.17
4682	工银添福债券B	-0.10	-0.55	1.16	4.59	7.91
4683	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.05	-0.55	0.74	3.84	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴连裕6个月滚动持有债C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4550	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4551	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	-0.55	0.10	-1.16	0.17
4552	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4553	广发恒悦债券A	-0.09	-0.44	0.10	4.38	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
东兴连裕6个月滚动持有债C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	中信建投景泰债券C	-0.01	-0.02	0.24	-1.15	-0.63
5318	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.86	-0.28	-1.16	-0.23
5319	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	-0.55	0.10	-1.16	0.17
5320	南方7-10年国开债E	-0.16	-0.41	0.40	-1.16	-0.45
5321	永赢轩益债券	-0.13	-0.71	-0.27	-1.16	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
东兴连裕6个月滚动持有债C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	中加丰尚纯债债券A	-0.04	-0.15	0.30	-0.35	0.18
4685	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
4686	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	-0.55	0.10	-1.16	0.17
4687	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
4688	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.07	-0.17	0.17	-0.16	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
东兴连裕6个月滚动持有债C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	博时季季享三个月持有期债券C	0.66	3.39	6.46	11.51	16.74
4586	长城锦利三个月定开债券A	0.66	5.80	0.00	-	6.12
4587	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.66	3.83	9.49	-	10.79
4588	工银3-5年国开债指数A	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
4589	工银瑞诚一年定开债券C	0.66	1.99	1.99	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
东兴连裕6个月滚动持有债C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.69	9.86
4934	大成景泽中短债债券C	0.03	3.83	6.45	-	6.83
4935	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.66	3.83	9.49	-	10.79
4936	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
4937	鑫元臻利债券C	0.09	3.83	9.27	13.59	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
东兴连裕6个月滚动持有债C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	信诚稳泰C	1.01	6.64	9.50	19.46	25.97
2533	招商招通纯债C	1.11	5.46	9.50	17.68	33.06
2534	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.66	3.83	9.49	-	10.79
2535	恒生前海恒扬纯债债券C	1.43	5.02	9.49	16.98	18.11
2536	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.44	7.74	9.49	14.00	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
东兴连裕6个月滚动持有债C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	山西证券裕享增强发起式C	4.28	12.34	13.80	-	12.96
4380	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.97	4.47	10.49	-	11.99
4381	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.66	3.83	9.49	-	10.79
4382	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	5.46	9.80	-	11.69
4383	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.62	5.04	9.15	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
东兴连裕6个月滚动持有债C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.23	5.12	7.69	-	10.81
4055	德邦锐恒39个月定开债C	2.33	4.59	6.21	-	10.79
4056	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.66	3.83	9.49	-	10.79
4057	恒越短债债券C	1.60	4.37	6.92	-	10.78
4058	鹏华丰宁债券	1.32	5.39	8.30	-	10.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	40.00	3934.22	12.72%
24宝城投MTN003B	30.00	3218.34	10.40%
24云能投MTN012	30.00	3138.15	10.14%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	9.23%
25临沂投资MTN003	20.00	2080.84	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额...

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-22东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第...
04-27东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1088	1.1098	1.1088	1.1086	1.1076
累计净值(元)	1.1088	1.1098	1.1088	1.1086	1.1076

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