资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51958.89 98.70%
银行存款和结算备付金 473.34 0.90%
其他资产 211.05 0.40%
资产总值:52643.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 30.00 3070.83 7.58%
26建投新能MTN003 30.00 3004.90 7.42%
G20洪轨2 20.00 2093.84 5.17%
24首创集MTN001B 20.00 2087.68 5.15%
24长汇01 20.00 2077.06 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23419.53 57.81%
金融债券 10333.15 25.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%