财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 230.98 74.20 485.73 -140.61 1565.35
本期利润(万元) 259.73 113.42 572.07 -1761.84 1607.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.19 0.00 0.27 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 1090.95 0.00 659.48 0.00 8710.26
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 26334.97 21397.16 21022.35 190495.04 212359.69
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.22 0.00 0.24 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 8.88 0.00 7.56 0.00 8.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 18.32 37.34 20.53 72.32 76.02
交易性金融资产(万元) 27716.99 21388.29 268222.02 302127.40 41505.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 27716.99 21388.29 268222.02 302127.40 41505.23
应付管理人报酬(万元) 6.21 18.66 61.97 27.46 9.75
应付托管费(万元) 2.07 6.22 20.66 9.15 3.25
资产总计(万元) 27908.77 21425.66 268253.73 302213.38 41582.35
负债合计(万元) 1392.89 268.82 29398.99 513.78 4428.02
所有者权益合计(万元) 26515.89 21156.83 238854.74 301699.60 37154.33
未分配利润(万元) 1445.84 907.47 11237.51 12077.29 1672.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.82 14.77 1.96 26.80 7.64
投资收益(万元) 305.80 2530.40 2890.37 1853.63 803.63
公允价值变动收益(万元) 27.51 -100.15 64.48 -136.38 140.59
其它收入(万元) 5.47 0.01 0.01 1.54 0.00
收入合计(万元) 340.59 2445.03 2956.82 1745.59 951.86
管理人报酬(万元) 32.60 717.47 424.80 129.21 56.03
托管费(万元) 10.87 239.16 141.60 43.07 18.68
其它费用(万元) 10.71 26.11 12.99 22.30 11.67
费用合计(万元) 80.47 1809.48 1087.93 269.41 118.91
利润总额(万元) 260.13 635.55 1868.89 1476.19 832.95
净利润(万元) 260.13 635.55 1868.89 1476.19 832.95