大成景泽中短债债券A(016404)_财务情况

大成景泽中短债债券A016404DACHENG JINGZE MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	485.73	-140.61	1565.35	171.99	1508.25
本期利润(万元)	572.07	-1761.84	1607.78	-941.04	1412.20
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.27	0.00	0.67	0.00	3.47
期末可供分配利润(万元)	659.48	0.00	8710.26	0.00	8650.15
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	21022.35	190495.04	212359.69	239958.92	251060.33
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.24	0.00	0.72	0.00	3.76
累计净值增长率(%)	7.56	0.00	8.07	0.00	7.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	37.34	20.53	72.32	76.02	34.04
交易性金融资产(万元)	21388.29	268222.02	302127.40	41505.23	41355.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	21388.29	268222.02	302127.40	41505.23	41355.91
应付管理人报酬(万元)	18.66	61.97	27.46	9.75	10.16
应付托管费(万元)	6.22	20.66	9.15	3.25	3.39
资产总计(万元)	21425.66	268253.73	302213.38	41582.35	41489.19
负债合计(万元)	268.82	29398.99	513.78	4428.02	5741.85
所有者权益合计(万元)	21156.83	238854.74	301699.60	37154.33	35747.34
未分配利润(万元)	907.47	11237.51	12077.29	1672.80	837.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.77	1.96	26.80	7.64	38.58
投资收益(万元)	2530.40	2890.37	1853.63	803.63	1330.32
公允价值变动收益(万元)	-100.15	64.48	-136.38	140.59	232.33
其它收入(万元)	0.01	0.01	1.54	0.00	0.00
收入合计(万元)	2445.03	2956.82	1745.59	951.86	1601.23
管理人报酬(万元)	717.47	424.80	129.21	56.03	111.72
托管费(万元)	239.16	141.60	43.07	18.68	37.24
其它费用(万元)	26.11	12.99	22.30	11.67	20.48
费用合计(万元)	1809.48	1087.93	269.41	118.91	251.90
利润总额(万元)	635.55	1868.89	1476.19	832.95	1349.33
净利润(万元)	635.55	1868.89	1476.19	832.95	1349.33

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