资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27716.99 99.31%
银行存款和结算备付金 190.98 0.68%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:27908.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 50.00 5268.82 19.87%
19进出10 20.00 2145.28 8.09%
25农发25 20.00 2043.77 7.71%
25农发31 20.00 2025.38 7.64%
25农发15 20.00 2010.87 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15526.89 58.56%
企业债 4050.69 15.28%
国家债券 1054.71 3.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%