资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28584.78 99.93%
银行存款和结算备付金 20.34 0.07%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:28605.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8072.20 37.59%
25国开11 50.00 5045.26 23.50%
25农发清发32 30.00 3022.63 14.08%
21国开15 20.00 2181.39 10.16%
23进出05 20.00 2057.29 9.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28584.78 133.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%