大成景泽中短债债券C(016405)_财务情况

大成景泽中短债债券C016405DACHENG JINGZE MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	249.97	9.87	239.06	13.13	104.32
本期利润(万元)	63.48	-205.92	261.11	-200.79	63.98
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.22	0.00	0.57	0.00	2.48
期末可供分配利润(万元)	3.33	0.00	958.40	0.00	1533.82
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	134.49	5286.92	26495.04	50171.20	50639.28
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	-0.02	0.00	0.65	0.00	3.51
累计净值增长率(%)	6.87	0.00	7.58	0.00	6.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	37.34	20.53	72.32	76.02	34.04
交易性金融资产(万元)	21388.29	268222.02	302127.40	41505.23	41355.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	21388.29	268222.02	302127.40	41505.23	41355.91
应付管理人报酬(万元)	18.66	61.97	27.46	9.75	10.16
应付托管费(万元)	6.22	20.66	9.15	3.25	3.39
资产总计(万元)	21425.66	268253.73	302213.38	41582.35	41489.19
负债合计(万元)	268.82	29398.99	513.78	4428.02	5741.85
所有者权益合计(万元)	21156.83	238854.74	301699.60	37154.33	35747.34
未分配利润(万元)	907.47	11237.51	12077.29	1672.80	837.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.77	1.96	26.80	7.64	38.58
投资收益(万元)	2530.40	2890.37	1853.63	803.63	1330.32
公允价值变动收益(万元)	-100.15	64.48	-136.38	140.59	232.33
其它收入(万元)	0.01	0.01	1.54	0.00	0.00
收入合计(万元)	2445.03	2956.82	1745.59	951.86	1601.23
管理人报酬(万元)	717.47	424.80	129.21	56.03	111.72
托管费(万元)	239.16	141.60	43.07	18.68	37.24
其它费用(万元)	26.11	12.99	22.30	11.67	20.48
费用合计(万元)	1809.48	1087.93	269.41	118.91	251.90
利润总额(万元)	635.55	1868.89	1476.19	832.95	1349.33
净利润(万元)	635.55	1868.89	1476.19	832.95	1349.33

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