大成现金增利货币B
091022
DA CHENG JINZENG LI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1119363.66
20.24%
债券
2307101.56
41.71%
银行存款和结算备付金
2048588.73
37.04%
其他资产
56372.38
1.02%
资产总值:
5531426.33万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD161
600.00
59800.58
1.16%
24宁波银行CD138
600.00
59731.91
1.15%
24宁波银行CD120
500.00
49833.81
0.96%
24深圳农商银行CD134
500.00
49702.59
0.96%
24北京银行CD117
500.00
49544.64
0.96%
24南京银行CD276
500.00
49579.50
0.96%
24北京农商银行CD150
400.00
39970.10
0.77%
24宁波银行CD118
400.00
39874.34
0.77%
24宁波银行CD152
400.00
39716.62
0.77%
24徽商银行CD223
400.00
39694.89
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83884.46
1.62%
企业债
6122.15
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD161
600.00
59505.88
1.35%
24宁波银行CD138
600.00
59436.14
1.35%
24宁波银行CD120
500.00
49588.22
1.13%
24北京银行CD117
500.00
49309.59
1.12%
24北京农商银行CD150
400.00
39774.15
0.90%
24宁波银行CD118
400.00
39675.82
0.90%
24徽商银行CD073
350.00
34913.42
0.79%
24中国银行CD051
300.00
29759.27
0.68%
24民生银行CD340
300.00
29739.69
0.68%
24杭州银行CD145
300.00
29534.30
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
45034.48
1.02%
金融债券
25590.71
0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24深圳农商银行CD064
800.00
79398.93
1.80%
24徽商银行CD073
500.00
49624.41
1.13%
24建设银行CD208
400.00
39830.61
0.90%
24浦发银行CD179
400.00
39822.41
0.90%
24南京银行CD119
400.00
39699.51
0.90%
24民生银行CD241
400.00
39644.14
0.90%
24渤海银行CD167
400.00
39661.83
0.90%
24杭州银行CD086
400.00
39466.88
0.90%
24江苏银行CD140
350.00
34843.77
0.79%
24宁波银行CD054
350.00
34704.35
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
23604.19
0.54%
金融债券
7179.15
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%