资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1119363.66 20.24%
债券 2307101.56 41.71%
银行存款和结算备付金 2048588.73 37.04%
其他资产 56372.38 1.02%
资产总值:5531426.33万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD161 600.00 59800.58 1.16%
24宁波银行CD138 600.00 59731.91 1.15%
24宁波银行CD120 500.00 49833.81 0.96%
24深圳农商银行CD134 500.00 49702.59 0.96%
24北京银行CD117 500.00 49544.64 0.96%
24南京银行CD276 500.00 49579.50 0.96%
24北京农商银行CD150 400.00 39970.10 0.77%
24宁波银行CD118 400.00 39874.34 0.77%
24宁波银行CD152 400.00 39716.62 0.77%
24徽商银行CD223 400.00 39694.89 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83884.46 1.62%
企业债 6122.15 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%