财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.46 |
17.16 |
4.80 |
0.47 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
24.46 |
17.16 |
4.80 |
0.47 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2029.50 |
3031.96 |
1017.44 |
21.04 |
22.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3685772.89 |
2382913.22 |
2153088.90 |
1739231.92 |
1759063.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
943062.85 |
1059983.39 |
916678.64 |
1080144.98 |
589311.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
943062.85 |
1059983.39 |
916678.64 |
1080144.98 |
589311.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1257.04 |
914.66 |
874.74 |
875.02 |
844.56 |
| 应付托管费(万元) |
190.46 |
250.19 |
265.07 |
265.16 |
255.93 |
| 资产总计(万元) |
4642787.74 |
3733518.85 |
3420923.00 |
3193023.26 |
3081091.39 |
| 负债合计(万元) |
237723.16 |
446496.32 |
181995.14 |
2195.15 |
1923.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4405064.58 |
3287022.53 |
3238927.87 |
3190828.11 |
3079167.95 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40443.36 |
58349.89 |
29059.35 |
57417.98 |
31477.14 |
| 投资收益(万元) |
9672.11 |
23109.90 |
12249.26 |
17991.56 |
9631.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50115.47 |
81459.78 |
41308.61 |
75409.54 |
41108.45 |
| 管理人报酬(万元) |
6332.88 |
10677.33 |
5302.94 |
10191.75 |
5145.71 |
| 托管费(万元) |
978.20 |
3208.58 |
1606.95 |
3088.41 |
1559.31 |
| 其它费用(万元) |
25.05 |
42.36 |
22.97 |
49.90 |
21.79 |
| 费用合计(万元) |
14469.04 |
25095.20 |
12799.66 |
24371.07 |
12331.47 |
| 利润总额(万元) |
35646.43 |
56364.58 |
28508.94 |
51038.47 |
28776.98 |
| 净利润(万元) |
35646.43 |
56364.58 |
28508.94 |
51038.47 |
28776.98 |
