资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267485.73 99.18%
银行存款和结算备付金 1801.25 0.67%
其他资产 420.35 0.16%
资产总值:269707.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03A(BC) 80.00 8142.19 3.12%
25湘高速MTN005 70.00 7088.03 2.72%
26邮储银行二级资本债01BC 70.00 7084.79 2.71%
23粤交投MTN006 50.00 5310.93 2.04%
22紫金矿业MTN003 50.00 5241.29 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102686.79 39.35%
国家债券 14731.87 5.65%
可转债 10502.54 4.02%
企业债 8085.65 3.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台华新材 603055 0.70 7.03 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2020-09-30
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.32 19.42 0.20%
天铁股份 300587 0.63 9.88 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%