资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276387.63 99.10%
银行存款和结算备付金 2007.70 0.72%
其他资产 508.07 0.18%
资产总值:278903.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7129.88 2.52%
25湘高速MTN005 70.00 7055.05 2.50%
26邮储银行二级资本债01BC 70.00 7026.19 2.49%
25皖通高速SCP001 60.00 6056.96 2.14%
23粤交投MTN006 50.00 5287.16 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103008.22 36.46%
国家债券 13609.85 4.82%
可转债 12361.55 4.38%
企业债 8083.47 2.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台华新材 603055 0.70 7.03 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2020-09-30
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.32 19.42 0.20%
天铁股份 300587 0.63 9.88 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%