资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290453.91 99.06%
银行存款和结算备付金 1928.65 0.66%
其他资产 840.71 0.29%
资产总值:293223.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湘高速MTN005 70.00 7138.71 2.45%
26厦翔业SCP001 60.00 6026.25 2.07%
25皖通高速SCP001 60.00 6033.73 2.07%
23粤交投MTN006 50.00 5248.75 1.80%
22紫金矿业MTN003 50.00 5189.12 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87116.86 29.95%
可转债 17155.33 5.90%
企业债 7098.40 2.44%
国家债券 5283.93 1.82%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台华新材 603055 0.70 7.03 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2020-09-30
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.32 19.42 0.20%
天铁股份 300587 0.63 9.88 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%