资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227129.07 98.23%
银行存款和结算备付金 2762.26 1.19%
其他资产 1331.61 0.58%
资产总值:231222.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湘高速MTN005 70.00 7082.50 2.90%
24建行TLAC非资本债01A 70.00 7078.57 2.90%
22工行二级资本债03A 60.00 6183.82 2.53%
24武汉城投MTN001 50.00 5220.26 2.14%
23粤交投MTN006 50.00 5208.69 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79684.84 32.66%
可转债 17189.19 7.04%
国家债券 5750.96 2.36%
企业债 5040.43 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台华新材 603055 0.70 7.03 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2020-09-30
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.32 19.42 0.20%
天铁股份 300587 0.63 9.88 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%