财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1252.84 479.08 378.00 194.29 149.20
本期利润(万元) 1230.95 379.06 444.36 75.89 445.36
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 0.00 0.11
加权平均净值利润率(%) 2.11 0.00 1.53 0.00 7.07
期末可供分配利润(万元) 19948.81 0.00 12999.31 0.00 5894.93
期末可供分配份额利润(元) 0.43 0.00 0.41 0.00 0.39
期末基金资产净值(万元) 73290.03 66381.38 49262.08 25894.78 23201.81
期末基金份额净值(元) 1.58 1.57 1.57 1.55 1.55
本期净值增长率(%) 2.52 0.00 1.49 0.00 6.62
累计净值增长率(%) 101.33 0.00 99.31 0.00 96.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 839.62 895.27 745.30 261.76 28.02
交易性金融资产(万元) 227129.07 126587.73 35729.73 10546.78 7289.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 227129.07 126587.73 35729.73 10546.78 7289.81
应付管理人报酬(万元) 79.09 55.07 19.78 6.63 4.17
应付托管费(万元) 19.77 15.73 5.65 1.89 1.19
资产总计(万元) 245223.87 137053.75 43276.51 10869.80 7376.89
负债合计(万元) 1217.81 703.54 2708.04 121.85 373.35
所有者权益合计(万元) 244006.07 136350.20 40568.47 10747.95 7003.55
未分配利润(万元) 95247.71 52017.22 14820.79 3768.27 2342.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 118.74 46.16 19.22 3.11 1.96
投资收益(万元) 5232.97 1057.41 564.66 237.40 273.08
公允价值变动收益(万元) -243.36 157.88 563.07 100.51 47.26
其它收入(万元) 53.48 3.34 8.46 1.24 0.87
收入合计(万元) 5161.83 1264.80 1155.41 342.25 323.17
管理人报酬(万元) 959.15 197.39 96.15 29.18 53.46
托管费(万元) 266.21 56.40 27.47 8.34 15.27
其它费用(万元) 25.91 11.03 20.81 7.80 16.42
费用合计(万元) 1505.83 326.33 175.09 55.41 101.19
利润总额(万元) 3655.99 938.47 980.32 286.84 221.98
净利润(万元) 3655.99 938.47 980.32 286.84 221.98