资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378183.30 99.98%
银行存款和结算备付金 89.23 0.02%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:378272.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 270.00 26855.43 7.10%
25国开15 200.00 19668.11 5.20%
25浦发银行01 130.00 13176.71 3.48%
25中信银行小微债 120.00 12216.49 3.23%
25国开08 120.00 11997.87 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309533.31 81.86%
国家债券 53651.84 14.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%