资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208857.21 99.98%
银行存款和结算备付金 39.27 0.02%
其他资产 5.61 0.00%
资产总值:208902.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 60.00 6187.00 2.87%
24国开02 60.00 6119.67 2.84%
22进出15 60.00 6112.74 2.84%
22国开08 60.00 6105.51 2.83%
22农发07 60.00 6078.62 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120615.12 55.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%