我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
5.98 |
6.60 |
2.97 |
9.73 |
4.60 |
本期利润(万元) |
2.24 |
11.07 |
5.59 |
10.92 |
1.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
859.82 |
494.56 |
475.59 |
398.58 |
408.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.68 |
0.00 |
56.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
78.43 |
184.26 |
244.82 |
389.73 |
263.63 |
交易性金融资产(万元) |
92799.27 |
117274.81 |
298469.49 |
376286.68 |
365584.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
92799.27 |
117274.81 |
298469.49 |
376286.68 |
365584.02 |
应付管理人报酬(万元) |
19.87 |
21.95 |
57.48 |
81.33 |
77.87 |
应付托管费(万元) |
6.62 |
7.32 |
19.16 |
27.11 |
25.96 |
资产总计(万元) |
92889.42 |
117459.80 |
298714.38 |
381427.11 |
365848.49 |
负债合计(万元) |
12048.41 |
30857.08 |
65125.86 |
50266.54 |
41737.42 |
所有者权益合计(万元) |
80841.00 |
86602.71 |
233588.52 |
331160.57 |
324111.07 |
未分配利润(万元) |
6469.56 |
6373.38 |
16578.09 |
21863.90 |
19197.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.37 |
6.31 |
1.83 |
18.79 |
14.34 |
投资收益(万元) |
1756.57 |
7146.01 |
4130.49 |
11180.49 |
5478.63 |
公允价值变动收益(万元) |
912.86 |
604.60 |
1319.52 |
-1747.86 |
-908.84 |
其它收入(万元) |
0.66 |
8.17 |
7.69 |
1.47 |
1.12 |
收入合计(万元) |
2670.46 |
7765.09 |
5459.54 |
9452.89 |
4585.24 |
管理人报酬(万元) |
124.84 |
609.08 |
401.16 |
901.66 |
382.89 |
托管费(万元) |
41.61 |
203.03 |
133.72 |
300.55 |
127.63 |
其它费用(万元) |
12.25 |
26.31 |
14.69 |
26.88 |
13.30 |
费用合计(万元) |
377.68 |
1734.60 |
1157.87 |
1923.05 |
721.77 |
利润总额(万元) |
2292.77 |
6030.49 |
4301.67 |
7529.84 |
3863.48 |
净利润(万元) |
2292.77 |
6030.49 |
4301.67 |
7529.84 |
3863.48 |