财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.03 |
6.60 |
100.90 |
52.51 |
87.75 |
| 本期利润(万元) |
17.86 |
-45.14 |
52.09 |
-56.43 |
51.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
6.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
165.03 |
0.00 |
285.09 |
0.00 |
126.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4579.33 |
5655.43 |
8393.89 |
10350.56 |
5644.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.15 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
5.13 |
| 累计净值增长率(%) |
64.95 |
0.00 |
65.72 |
0.00 |
64.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.23 |
23.10 |
90.30 |
78.43 |
184.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
378183.30 |
376544.34 |
32018.29 |
92799.27 |
117274.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
378183.30 |
376544.34 |
32018.29 |
92799.27 |
117274.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.41 |
69.79 |
13.78 |
19.87 |
21.95 |
| 应付托管费(万元) |
32.14 |
23.26 |
4.59 |
6.62 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
378272.57 |
376581.55 |
32382.49 |
92889.42 |
117459.80 |
| 负债合计(万元) |
143.52 |
93395.10 |
4928.56 |
12048.41 |
30857.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
378129.05 |
283186.45 |
27453.93 |
80841.00 |
86602.71 |
| 未分配利润(万元) |
34316.14 |
26364.94 |
2333.60 |
6469.56 |
6373.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.48 |
5.82 |
2.15 |
0.37 |
6.31 |
| 投资收益(万元) |
3567.62 |
1187.04 |
4401.96 |
1756.57 |
7146.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2061.34 |
218.59 |
417.84 |
912.86 |
604.60 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
2.90 |
2.31 |
0.66 |
8.17 |
| 收入合计(万元) |
1532.18 |
1414.35 |
4824.25 |
2670.46 |
7765.09 |
| 管理人报酬(万元) |
668.17 |
126.66 |
238.59 |
124.84 |
609.08 |
| 托管费(万元) |
222.72 |
42.22 |
79.53 |
41.61 |
203.03 |
| 其它费用(万元) |
22.71 |
10.55 |
21.30 |
12.25 |
26.31 |
| 费用合计(万元) |
1332.37 |
315.34 |
669.91 |
377.68 |
1734.60 |
| 利润总额(万元) |
199.81 |
1099.02 |
4154.34 |
2292.77 |
6030.49 |
| 净利润(万元) |
199.81 |
1099.02 |
4154.34 |
2292.77 |
6030.49 |
