我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5.98 6.60 2.97 9.73 4.60
本期利润(万元) 2.24 11.07 5.59 10.92 1.53
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.48 0.00 2.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2.93 0.00 4.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 859.82 494.56 475.59 398.58 408.59
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 2.56 0.00 2.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 60.68 0.00 56.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 78.43 184.26 244.82 389.73 263.63
交易性金融资产(万元) 92799.27 117274.81 298469.49 376286.68 365584.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 92799.27 117274.81 298469.49 376286.68 365584.02
应付管理人报酬(万元) 19.87 21.95 57.48 81.33 77.87
应付托管费(万元) 6.62 7.32 19.16 27.11 25.96
资产总计(万元) 92889.42 117459.80 298714.38 381427.11 365848.49
负债合计(万元) 12048.41 30857.08 65125.86 50266.54 41737.42
所有者权益合计(万元) 80841.00 86602.71 233588.52 331160.57 324111.07
未分配利润(万元) 6469.56 6373.38 16578.09 21863.90 19197.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.37 6.31 1.83 18.79 14.34
投资收益(万元) 1756.57 7146.01 4130.49 11180.49 5478.63
公允价值变动收益(万元) 912.86 604.60 1319.52 -1747.86 -908.84
其它收入(万元) 0.66 8.17 7.69 1.47 1.12
收入合计(万元) 2670.46 7765.09 5459.54 9452.89 4585.24
管理人报酬(万元) 124.84 609.08 401.16 901.66 382.89
托管费(万元) 41.61 203.03 133.72 300.55 127.63
其它费用(万元) 12.25 26.31 14.69 26.88 13.30
费用合计(万元) 377.68 1734.60 1157.87 1923.05 721.77
利润总额(万元) 2292.77 6030.49 4301.67 7529.84 3863.48
净利润(万元) 2292.77 6030.49 4301.67 7529.84 3863.48