资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291217.70 98.34%
银行存款和结算备付金 1240.39 0.42%
其他资产 3661.91 1.24%
资产总值:296120.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信建投CP007 100.00 10083.07 3.48%
26山东核电SCP004 100.00 10018.42 3.46%
26中建一局SCP006 100.00 10013.14 3.46%
26申能股SCP006 100.00 10019.09 3.46%
26国新租赁SCP008 100.00 10021.18 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24407.63 8.43%
企业债 8329.77 2.88%
国家债券 4065.53 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%