大成景安短融债券E(002086)_最新动态

大成景安短融债券E002086DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

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累计净值：1.5725

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：万晓慧

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.60亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
债券型名次	3320	3288	3257	3570	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
债券型名次	3504	3963	3814	2765	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3319	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.45	0.83	1.53
3320	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3321	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3322	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3287	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
3288	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3289	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
3290	东方红短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.74	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3256	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
3257	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3258	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3259	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3569	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24
3570	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3571	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3572	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3513	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
3514	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3515	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3516	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3503	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
3504	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
3505	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3506	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3962	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17
3963	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
3964	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
3965	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3813	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
3814	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
3815	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39
3816	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
2764	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10
2765	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
2766	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
2767	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1204	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1205	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
1206	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
1207	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信建投CP007	100.00	10046.41	3.61%
26农发01	90.00	9074.10	3.26%
25汉江国资CP002	80.00	8119.48	2.92%
25东吴S1	80.00	8074.68	2.90%
26沪电力SCP008	80.00	8013.97	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33501.93	12.03%
企业债	9754.06	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3654	1.3653	1.3652	1.3649	1.3648
累计净值(元)	1.5724	1.5723	1.5722	1.5719	1.5718

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