大成景安短融债券E(002086)_最新动态

大成景安短融债券E002086DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3559 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5629

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：万晓慧

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.87亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
债券型名次	4356	4063	3658	3896	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.27	7.79	-	35.31
债券型名次	3007	4004	3732	309	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
4355	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17
4356	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
4357	大成景兴信用债债券C	0.01	0.36	0.54	1.23	0.98
4358	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.22	0.70	1.13	1.04
4062	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.22	0.68	1.06	0.82
4063	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
4064	大成景悦中短债债券A	0.03	0.22	0.59	0.88	0.72
4065	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
3657	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.23	0.56	0.75	0.66
3658	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
3659	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.56	0.93	0.76
3660	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	1.03	0.56	0.52	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3895	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.17	0.51	0.92	0.72
3896	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
3897	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.30	0.78	0.92	0.94
3898	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.24	0.65	1.03	0.75
4095	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.00	0.74
4096	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
4097	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
4098	东方红信用债债券A	-0.03	0.57	0.45	1.01	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50
3006	财通资管鸿运中短债债券A	1.79	3.86	7.00	-	24.42
3007	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	-	35.31
3008	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
3009	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中信建投景和中短债A	1.59	4.28	8.36	-	53.13
4003	长安泓沣中短债债券E	1.85	4.27	8.79	-	14.43
4004	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	-	35.31
4005	蜂巢添益纯债E	1.54	4.27	8.30	-	8.48
4006	工银泰颐三年定开债券C	1.76	4.27	6.70	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	永赢元利债券C	1.35	4.83	7.80	-	15.10
3731	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	-	34.63
3732	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	-	35.31
3733	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	-	15.09
3734	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	圆信永丰兴融A	2.06	4.68	9.25	-	51.65
308	圆信永丰兴融C	1.64	3.84	7.93	-	46.85
309	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	-	35.31
310	创金合信转债精选债券A	16.72	21.82	13.13	-	57.68
311	创金合信转债精选债券C	16.36	21.07	12.06	-	41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	-	35.34
1227	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	-	35.32
1228	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	-	35.31
1229	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	-	35.31
1230	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏国信CP002	100.00	10119.80	3.60%
21国开08	80.00	8176.32	2.91%
25汉江国资CP002	80.00	8086.11	2.88%
25江西交投SCP006	80.00	8055.25	2.87%
25大唐集SCP004	80.00	8065.77	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31362.30	11.16%
企业债	11137.02	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3559	1.3557	1.3556	1.3558	1.3560
累计净值(元)	1.5629	1.5627	1.5626	1.5628	1.5630

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