大成景安短融债券E(002086)_最新动态

大成景安短融债券E002086DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3608 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5678

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：万晓慧

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.60亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
债券型名次	1667	2919	3487	3615	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
债券型名次	3674	3741	3654	2301	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	大成景安短融债券A	0.01	0.11	0.32	0.81	0.99
1666	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.38	0.95	1.15
1667	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
1668	大成景泰纯债债券A	0.01	0.23	0.59	1.43	1.69
1669	大成景泰纯债债券C	0.01	0.21	0.55	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.46	1.11	1.26
2918	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.38	0.95	1.15
2919	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
2920	大成景泽中短债债券A	-0.01	0.13	0.65	1.19	1.31
2921	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	财通纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.86	1.03
3486	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	0.12	0.36	1.15	1.46
3487	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
3488	东方红短债债券C	0.01	0.13	0.36	0.82	0.96
3489	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.90	1.01
3614	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.08
3615	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
3616	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
3617	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
3843	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3844	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
3845	广发景明中短债E	0.01	0.11	0.35	0.93	1.11
3846	广发景兴中短债A	0.02	0.17	0.41	0.96	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
3673	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
3674	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
3675	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3676	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	博时富璟一年定开债	1.19	3.83	7.79	-	13.50
3740	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29
3741	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
3742	大成景盛一年定期债券C	-0.05	3.83	3.22	5.75	20.25
3743	东方恒瑞短债债券B	1.60	3.83	6.80	12.90	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	宝盈安泰短债债券A	1.71	3.67	7.41	13.77	25.59
3653	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60
3654	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
3655	建信睿兴纯债债券	1.69	3.88	7.41	14.12	24.82
3656	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.28	13.66
2300	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2301	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
2302	恒越短债债券A	1.38	3.49	6.44	12.27	12.79
2303	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1226	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83
1227	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
1228	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
1229	泰康安益纯债债券C	1.90	4.08	8.20	15.09	35.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信建投CP007	100.00	10046.41	3.61%
26农发01	90.00	9074.10	3.26%
25汉江国资CP002	80.00	8119.48	2.92%
25东吴S1	80.00	8074.68	2.90%
26沪电力SCP008	80.00	8013.97	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33501.93	12.03%
企业债	9754.06	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3606	1.3605	1.3604	1.3604	1.3604
累计净值(元)	1.5676	1.5675	1.5674	1.5674	1.5674

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