资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1291.82 18.19%
债券 5677.20 79.96%
银行存款和结算备付金 114.54 1.61%
其他资产 16.89 0.24%
资产总值:7100.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 10.00 1056.94 14.38%
22进出口行二级资本债01 10.00 1040.92 14.16%
22进出05 10.00 1014.38 13.80%
21深投02 5.00 514.24 6.99%
21广电02 5.00 507.98 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3112.24 42.33%
企业债 2028.83 27.60%
可转债 536.13 7.29%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
岱美股份 603730 7.70 68.53 0.93%
紫光国微 002049 1.01 66.70 0.91%
潍柴动力 000338 2.29 55.51 0.76%
阳光电源 300274 0.37 55.48 0.75%
中国太保 601601 1.49 55.26 0.75%
万华化学 600309 0.66 52.44 0.71%
齐鲁银行 601665 8.53 49.13 0.67%
深南电路 002916 0.19 41.71 0.57%
福耀玻璃 600660 0.73 41.61 0.57%
格力电器 000651 1.02 38.58 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.94%
金融业 0.02 2.14%
采矿业 0.01 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 1.21 95.36 1.30%
阳光电源 300274 0.45 76.63 1.04%
万华化学 600309 0.88 67.48 0.92%
深南电路 002916 0.28 65.04 0.89%
齐鲁银行 601665 11.39 65.38 0.89%
厦门银行 601187 5.95 43.67 0.60%
宁德时代 300750 0.11 41.13 0.56%
美的集团 000333 0.46 35.95 0.49%
新洋丰 000902 2.23 34.83 0.47%
清源股份 603628 2.49 33.62 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.45%
金融业 0.01 1.80%
采矿业 0.01 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%