资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1488.02 18.77%
债券 6241.44 78.74%
银行存款和结算备付金 168.82 2.13%
其他资产 28.22 0.36%
资产总值:7926.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 10.00 1047.05 13.88%
23进出口行二级资本债01 10.00 1033.44 13.70%
24兴业01 5.00 508.47 6.74%
24长江01 5.00 507.97 6.74%
24国保03 5.00 506.95 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3096.94 41.06%
可转债 1630.16 21.62%
企业债 1010.86 13.40%
国家债券 503.48 6.68%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 1.52 110.78 1.47%
潍柴动力 000338 3.37 91.83 1.22%
深南电路 002916 0.19 87.00 1.15%
阳光电源 300274 0.40 63.29 0.84%
科达利 002850 0.30 57.62 0.76%
生益科技 600183 0.29 50.29 0.67%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.67%
广联航空 300900 1.20 46.28 0.61%
格力电器 000651 1.19 44.62 0.59%
万华化学 600309 0.58 39.68 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.32%
金融业 0.01 1.23%
采矿业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
岱美股份 603730 7.70 68.53 0.93%
紫光国微 002049 1.01 66.70 0.91%
潍柴动力 000338 2.29 55.51 0.76%
阳光电源 300274 0.37 55.48 0.75%
中国太保 601601 1.49 55.26 0.75%
万华化学 600309 0.66 52.44 0.71%
齐鲁银行 601665 8.53 49.13 0.67%
福耀玻璃 600660 0.73 41.61 0.57%
深南电路 002916 0.19 41.71 0.57%
格力电器 000651 1.02 38.58 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.94%
金融业 0.02 2.14%
采矿业 0.01 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%