财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.59 |
2.57 |
0.79 |
1.38 |
| 本期利润(万元) |
1.09 |
-0.67 |
1.95 |
1.10 |
0.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.71 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
6.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.02 |
71.25 |
72.61 |
72.37 |
71.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
24.41 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
20.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.60 |
18.75 |
31.90 |
32.44 |
47.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7729.46 |
7434.94 |
7463.15 |
7164.27 |
7154.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1488.02 |
1138.62 |
830.71 |
1153.95 |
1155.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
6241.44 |
6296.32 |
6632.43 |
6010.32 |
5999.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.73 |
3.54 |
3.67 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.24 |
1.18 |
1.22 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
7926.50 |
7563.79 |
7645.40 |
7369.95 |
7656.00 |
| 负债合计(万元) |
384.91 |
230.37 |
461.48 |
117.14 |
613.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
7541.59 |
7333.42 |
7183.92 |
7252.81 |
7042.77 |
| 未分配利润(万元) |
1402.01 |
1260.71 |
1111.22 |
1057.11 |
847.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
9.58 |
8.88 |
42.36 |
40.27 |
| 投资收益(万元) |
64.46 |
353.65 |
181.88 |
-1038.00 |
-1206.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.87 |
-62.01 |
-77.24 |
1237.33 |
1158.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
168.61 |
301.22 |
113.52 |
241.69 |
-8.10 |
| 管理人报酬(万元) |
22.14 |
43.27 |
21.27 |
57.78 |
36.37 |
| 托管费(万元) |
7.38 |
14.42 |
7.09 |
19.26 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
15.11 |
7.71 |
15.42 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
41.59 |
76.73 |
38.52 |
105.70 |
65.96 |
| 利润总额(万元) |
127.03 |
224.49 |
75.00 |
135.98 |
-74.06 |
| 净利润(万元) |
127.03 |
224.49 |
75.00 |
135.98 |
-74.06 |
