我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.38 |
-2.25 |
-2.27 |
-1.63 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
1.20 |
1.71 |
0.89 |
-0.47 |
-0.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71.99 |
70.79 |
69.97 |
78.80 |
79.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.84 |
80.22 |
32.71 |
73.12 |
64.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
7154.54 |
27065.23 |
76345.07 |
79826.56 |
98240.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1155.03 |
9311.64 |
10348.44 |
10999.24 |
9660.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
5999.51 |
17753.59 |
65996.63 |
68827.32 |
88579.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
28.35 |
28.00 |
34.31 |
35.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
9.45 |
9.33 |
11.44 |
11.77 |
| 资产总计(万元) |
7656.00 |
58917.24 |
81279.04 |
81686.60 |
102732.03 |
| 负债合计(万元) |
613.23 |
3063.86 |
24334.48 |
25721.51 |
30706.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7042.77 |
55853.38 |
56944.56 |
55965.09 |
72025.85 |
| 未分配利润(万元) |
847.07 |
5362.08 |
6453.26 |
5473.79 |
12012.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.27 |
76.03 |
14.40 |
96.70 |
40.82 |
| 投资收益(万元) |
-1206.75 |
-45.60 |
215.52 |
1252.91 |
574.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1158.38 |
815.36 |
1292.81 |
-2142.85 |
60.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8.10 |
845.79 |
1522.73 |
-793.24 |
676.14 |
| 管理人报酬(万元) |
36.37 |
339.92 |
169.40 |
426.23 |
211.59 |
| 托管费(万元) |
12.12 |
113.31 |
56.47 |
142.08 |
70.53 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
24.76 |
12.28 |
25.43 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
65.96 |
957.50 |
543.26 |
1079.85 |
502.96 |
| 利润总额(万元) |
-74.06 |
-111.71 |
979.48 |
-1873.10 |
173.18 |
| 净利润(万元) |
-74.06 |
-111.71 |
979.48 |
-1873.10 |
173.18 |
