我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241286.12 99.41%
银行存款和结算备付金 209.48 0.09%
其他资产 1218.44 0.50%
资产总值:242714.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 90.00 8943.55 5.28%
23口行二级资本债02A 76.00 7994.64 4.72%
22中国银行二级01 70.00 7305.41 4.31%
21建设银行二级01 70.00 7183.62 4.24%
23国开08 60.00 6188.44 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151312.81 89.37%
企业债 6075.20 3.59%
国家债券 5400.25 3.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 0.16 28.34 3.57%
长城汽车 601633 0.44 23.14 2.92%
兆威机电 003021 0.34 20.55 2.59%
伯特利 603596 0.44 19.69 2.48%
海康威视 002415 0.35 19.25 2.42%
金雷股份 300443 0.22 12.81 1.61%
贝泰妮 300957 0.06 12.24 1.54%
青岛啤酒 600600 0.13 10.47 1.32%
招商蛇口 001979 0.24 3.11 0.39%
金地集团 600383 0.26 2.91 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.64%
房地产业 0.00 0.76%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.35 22.57 2.54%
青岛啤酒 600600 0.19 21.97 2.47%
稳健医疗 300888 0.14 17.31 1.94%
乐鑫科技 688018 0.07 16.13 1.81%
锐科激光 300747 0.12 13.69 1.54%
兆威机电 003021 0.21 12.95 1.45%
回盛生物 300871 0.33 12.87 1.45%
火星人 300894 0.17 11.56 1.30%
金博股份 688598 0.03 6.75 0.76%
海泰新光 688677 0.06 6.64 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.81%
批发和零售业 0.00 0.49%