资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11002.11 19.72%
债券 36929.99 66.18%
银行存款和结算备付金 2340.89 4.20%
其他资产 5528.42 9.91%
资产总值:55801.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 40.00 4014.96 7.07%
26国债01 36.00 3623.33 6.38%
25国开20 20.00 2044.44 3.60%
26国开05 20.00 2037.11 3.59%
25农发31 20.00 2025.38 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26716.11 47.07%
国家债券 6627.81 11.68%
可转债 3075.44 5.42%
企业债 510.64 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 609.60 1.07%
大族激光 002008 3.86 579.42 1.02%
宁德时代 300750 1.37 538.42 0.95%
中芯国际 688981 3.03 480.99 0.85%
源杰科技 688498 0.24 452.64 0.80%
东阳光 600673 13.51 453.67 0.80%
海光信息 688041 1.19 440.47 0.78%
胜宏科技 300476 1.25 433.04 0.76%
大连电瓷 002606 31.95 428.45 0.75%
亚钾国际 000893 10.47 428.12 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 17.81%
综合 0.05 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.51%
采矿业 0.01 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 7.46 226.04 1.02%
新强联 300850 4.99 220.96 1.00%
中国巨石 600176 9.09 220.98 1.00%
广大特材 688186 9.91 221.99 1.00%
长川科技 300604 1.80 217.89 0.99%
大连电瓷 002606 17.77 196.36 0.89%
沪电股份 002463 2.38 180.81 0.82%
光威复材 300699 5.30 182.32 0.82%
山推股份 000680 15.47 179.76 0.81%
紫金矿业 601899 5.00 163.60 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 11.91%
综合 0.02 1.02%
采矿业 0.02 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%