资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3359.88 14.02%
债券 19247.01 80.32%
银行存款和结算备付金 312.23 1.30%
其他资产 1042.90 4.35%
资产总值:23962.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 52.00 5213.73 23.57%
25农发31 20.00 2018.05 9.12%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1047.10 4.73%
24农行永续债02 10.00 1039.48 4.70%
22中行二级资本债02A 10.00 1034.59 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11546.62 52.21%
国家债券 5717.51 25.85%
可转债 1166.35 5.27%
企业债 816.53 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 7.46 226.04 1.02%
广大特材 688186 9.91 221.99 1.00%
新强联 300850 4.99 220.96 1.00%
中国巨石 600176 9.09 220.98 1.00%
长川科技 300604 1.80 217.89 0.99%
大连电瓷 002606 17.77 196.36 0.89%
光威复材 300699 5.30 182.32 0.82%
沪电股份 002463 2.38 180.81 0.82%
山推股份 000680 15.47 179.76 0.81%
紫金矿业 601899 5.00 163.60 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 11.91%
综合 0.02 1.02%
采矿业 0.02 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.43 111.75 1.05%
中国太保 601601 2.66 111.48 1.04%
新强联 300850 2.56 105.91 0.99%
瑞丰新材 300910 1.85 104.62 0.98%
宁德时代 300750 0.28 102.83 0.96%
博俊科技 300926 3.00 98.34 0.92%
爱柯迪 600933 3.98 80.00 0.75%
山推股份 000680 6.16 73.74 0.69%
卫星化学 002648 3.37 59.58 0.56%
春秋电子 603890 3.66 59.04 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.79%
金融业 0.02 1.55%
采矿业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%