资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159509.36 99.16%
银行存款和结算备付金 1332.64 0.83%
其他资产 19.19 0.01%
资产总值:160861.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债05A 50.00 5328.25 3.72%
22农行二级资本债02A 50.00 5107.66 3.56%
24汇金MTN004 50.00 5046.34 3.52%
22中国银行二级01 40.00 4162.43 2.90%
20淮南建发MTN003 39.47 4102.61 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88919.97 62.03%
可转债 20238.71 14.12%
企业债 4064.98 2.84%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 0.16 28.34 3.57%
长城汽车 601633 0.44 23.14 2.92%
兆威机电 003021 0.34 20.55 2.59%
伯特利 603596 0.44 19.69 2.48%
海康威视 002415 0.35 19.25 2.42%
金雷股份 300443 0.22 12.81 1.61%
贝泰妮 300957 0.06 12.24 1.54%
青岛啤酒 600600 0.13 10.47 1.32%
招商蛇口 001979 0.24 3.11 0.39%
金地集团 600383 0.26 2.91 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.64%
房地产业 0.00 0.76%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.35 22.57 2.54%
青岛啤酒 600600 0.19 21.97 2.47%
稳健医疗 300888 0.14 17.31 1.94%
乐鑫科技 688018 0.07 16.13 1.81%
锐科激光 300747 0.12 13.69 1.54%
兆威机电 003021 0.21 12.95 1.45%
回盛生物 300871 0.33 12.87 1.45%
火星人 300894 0.17 11.56 1.30%
金博股份 688598 0.03 6.75 0.76%
海泰新光 688677 0.06 6.64 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.81%
批发和零售业 0.00 0.49%