财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.02 |
71.44 |
37.93 |
161.46 |
28.20 |
| 本期利润(万元) |
6.17 |
66.51 |
11.09 |
219.01 |
-7.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
877.66 |
0.00 |
1338.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21634.21 |
7408.31 |
4755.70 |
11897.23 |
2435.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
486.18 |
39.64 |
1089.63 |
84.15 |
66.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
173808.35 |
216453.61 |
287648.53 |
247519.44 |
309001.13 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
173808.35 |
216453.61 |
287648.53 |
247519.44 |
309001.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.40 |
47.55 |
57.79 |
45.88 |
59.52 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
15.85 |
19.26 |
15.29 |
19.84 |
| 资产总计(万元) |
174451.81 |
216495.75 |
289754.84 |
247606.21 |
309068.67 |
| 负债合计(万元) |
23643.48 |
42310.46 |
68125.63 |
61937.06 |
67122.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
150808.33 |
174185.29 |
221629.21 |
185669.15 |
241946.15 |
| 未分配利润(万元) |
20798.62 |
22868.22 |
32281.63 |
22309.10 |
25685.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.84 |
24.46 |
21.57 |
4.56 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
3329.46 |
10850.55 |
5579.55 |
9321.37 |
3585.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1373.73 |
1020.39 |
2047.37 |
4024.00 |
5496.81 |
| 其它收入(万元) |
24.71 |
195.24 |
13.04 |
33.34 |
8.67 |
| 收入合计(万元) |
1989.28 |
12090.63 |
7661.52 |
13383.28 |
9092.65 |
| 管理人报酬(万元) |
259.36 |
635.77 |
334.36 |
666.71 |
362.77 |
| 托管费(万元) |
86.45 |
211.92 |
111.45 |
222.24 |
120.92 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
23.73 |
13.36 |
25.05 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
609.55 |
2041.93 |
1073.90 |
2418.50 |
1231.26 |
| 利润总额(万元) |
1379.74 |
10048.70 |
6587.62 |
10964.78 |
7861.40 |
| 净利润(万元) |
1379.74 |
10048.70 |
6587.62 |
10964.78 |
7861.40 |