我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.20 |
44.62 |
20.45 |
59.93 |
29.38 |
| 本期利润(万元) |
-7.34 |
67.07 |
30.21 |
89.29 |
9.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.64 |
0.00 |
238.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2435.54 |
2732.25 |
2338.35 |
2300.39 |
2276.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1089.63 |
84.15 |
66.72 |
163.82 |
100.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
287648.53 |
247519.44 |
309001.13 |
324921.91 |
79218.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
287648.53 |
247519.44 |
309001.13 |
324921.91 |
79218.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.79 |
45.88 |
59.52 |
64.08 |
18.62 |
| 应付托管费(万元) |
19.26 |
15.29 |
19.84 |
21.36 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
289754.84 |
247606.21 |
309068.67 |
325085.99 |
79320.71 |
| 负债合计(万元) |
68125.63 |
61937.06 |
67122.52 |
77469.70 |
1072.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
221629.21 |
185669.15 |
241946.15 |
247616.29 |
78248.16 |
| 未分配利润(万元) |
32281.63 |
22309.10 |
25685.91 |
19008.68 |
11772.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.57 |
4.56 |
1.37 |
41.68 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
5579.55 |
9321.37 |
3585.81 |
4323.22 |
1889.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2047.37 |
4024.00 |
5496.81 |
-3212.44 |
-394.29 |
| 其它收入(万元) |
13.04 |
33.34 |
8.67 |
13.09 |
9.86 |
| 收入合计(万元) |
7661.52 |
13383.28 |
9092.65 |
1165.55 |
1505.61 |
| 管理人报酬(万元) |
334.36 |
666.71 |
362.77 |
304.67 |
112.29 |
| 托管费(万元) |
111.45 |
222.24 |
120.92 |
101.56 |
37.43 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
25.05 |
12.29 |
24.46 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
1073.90 |
2418.50 |
1231.26 |
809.73 |
360.81 |
| 利润总额(万元) |
6587.62 |
10964.78 |
7861.40 |
355.82 |
1144.80 |
| 净利润(万元) |
6587.62 |
10964.78 |
7861.40 |
355.82 |
1144.80 |
