财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 92.02 71.44 37.93 161.46 28.20
本期利润(万元) 6.17 66.51 11.09 219.01 -7.34
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.07 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.46 0.00 6.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 877.66 0.00 1338.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 21634.21 7408.31 4755.70 11897.23 2435.54
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 4.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.33 0.00 21.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 486.18 39.64 1089.63 84.15 66.72
交易性金融资产(万元) 173808.35 216453.61 287648.53 247519.44 309001.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 173808.35 216453.61 287648.53 247519.44 309001.13
应付管理人报酬(万元) 41.40 47.55 57.79 45.88 59.52
应付托管费(万元) 13.80 15.85 19.26 15.29 19.84
资产总计(万元) 174451.81 216495.75 289754.84 247606.21 309068.67
负债合计(万元) 23643.48 42310.46 68125.63 61937.06 67122.52
所有者权益合计(万元) 150808.33 174185.29 221629.21 185669.15 241946.15
未分配利润(万元) 20798.62 22868.22 32281.63 22309.10 25685.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.84 24.46 21.57 4.56 1.37
投资收益(万元) 3329.46 10850.55 5579.55 9321.37 3585.81
公允价值变动收益(万元) -1373.73 1020.39 2047.37 4024.00 5496.81
其它收入(万元) 24.71 195.24 13.04 33.34 8.67
收入合计(万元) 1989.28 12090.63 7661.52 13383.28 9092.65
管理人报酬(万元) 259.36 635.77 334.36 666.71 362.77
托管费(万元) 86.45 211.92 111.45 222.24 120.92
其它费用(万元) 12.18 23.73 13.36 25.05 12.29
费用合计(万元) 609.55 2041.93 1073.90 2418.50 1231.26
利润总额(万元) 1379.74 10048.70 6587.62 10964.78 7861.40
净利润(万元) 1379.74 10048.70 6587.62 10964.78 7861.40