财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.77 |
1.28 |
9.61 |
-2.27 |
9.97 |
| 本期利润(万元) |
9.29 |
4.13 |
-14.78 |
-15.76 |
-1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.41 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
69.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563.09 |
513.76 |
398.04 |
554.88 |
1277.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
26.30 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
23.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.76 |
34.69 |
733.91 |
72.09 |
104.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
10611.94 |
19696.54 |
41951.01 |
351201.43 |
107519.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10611.94 |
19696.54 |
41951.01 |
351201.43 |
107519.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
2.21 |
2.97 |
21.84 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.74 |
0.99 |
7.28 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
11337.38 |
22181.45 |
42685.51 |
357696.98 |
107624.10 |
| 负债合计(万元) |
2052.57 |
16.33 |
9863.48 |
58366.90 |
7638.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
9284.81 |
22165.12 |
32822.03 |
299330.08 |
99985.88 |
| 未分配利润(万元) |
1143.07 |
2316.46 |
3440.47 |
30927.47 |
10346.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
23.90 |
20.02 |
7.19 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
145.49 |
1535.43 |
1454.43 |
4583.72 |
1821.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.63 |
-2222.50 |
-2164.02 |
1790.37 |
571.86 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
3.70 |
0.50 |
10.21 |
10.03 |
| 收入合计(万元) |
251.69 |
-659.47 |
-689.07 |
6391.49 |
2405.88 |
| 管理人报酬(万元) |
8.25 |
92.71 |
77.21 |
132.41 |
56.07 |
| 托管费(万元) |
2.75 |
30.90 |
25.74 |
44.14 |
18.69 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
31.30 |
21.07 |
54.76 |
25.17 |
| 费用合计(万元) |
32.39 |
388.28 |
330.05 |
480.78 |
198.67 |
| 利润总额(万元) |
219.30 |
-1047.75 |
-1019.12 |
5910.71 |
2207.20 |
| 净利润(万元) |
219.30 |
-1047.75 |
-1019.12 |
5910.71 |
2207.20 |
