大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2426

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
债券型名次	1031	3186	1073	2021	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.80	10.51	-	25.50
债券型名次	3747	2149	1643	1996	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	大成月添利债券B	0.08	0.59	0.94	2.03	1.38
1030	大成月添利债券E	0.08	0.58	0.92	1.99	1.35
1031	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
1032	东方稳健回报债券A	0.08	0.38	0.46	0.61	0.69
1033	东方稳健回报债券C	0.08	0.40	0.40	0.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.29	0.81	1.33	1.10
3185	创金尊隆纯债C	0.03	0.29	0.84	1.59	1.22
3186	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
3187	东方红稳添利纯债A	0.04	0.29	0.85	1.49	1.19
3188	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
1072	长城泰利债券A	0.05	0.35	0.99	1.59	1.35
1073	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
1074	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
1075	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2020	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
2021	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
2022	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26
2023	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
1303	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	1.02	1.37	1.45
1304	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
1305	工银信用纯债债券A	0.04	0.44	1.10	1.68	1.45
1306	广发聚利(LOF)C	0.28	0.89	0.89	0.24	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	财通资管鸿福短债债券C	1.55	3.35	6.47	-	19.33
3746	财通资管鸿商中短债C	1.55	3.79	8.16	-	11.04
3747	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
3748	德邦锐乾债券C	1.55	8.36	12.18	-	43.65
3749	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.55	4.52	8.21	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2148	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	-	48.01
2149	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
2150	富荣富乾债券A	4.33	5.80	-1.37	-	-4.79
2151	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
1642	天弘永利债券C	5.50	8.99	10.52	-	36.93
1643	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
1644	蜂巢丰颐债券C	4.97	7.37	10.51	-	13.44
1645	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30
1995	大成中债3-5年国开债指数A	1.63	5.99	10.83	-	26.45
1996	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
1997	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
1998	南方泰元C	1.78	5.19	9.20	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
1999	平安惠鸿纯债	1.60	3.51	7.32	-	25.52
2000	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
2001	博时富丰3个月定开债发起式	1.86	4.99	8.79	-	25.49
2002	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	-	25.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	21.92%
22国开05	20.00	2151.96	15.40%
25国开03	20.00	1980.52	14.17%
21国开15	10.00	1090.70	7.80%
20国开10	10.00	1082.40	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12529.50	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1280	1.1269	1.1263	1.1267	1.1275
累计净值(元)	1.2430	1.2419	1.2413	1.2417	1.2425

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