大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2273

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.18	0.32	-0.03	0.12
债券型名次	1461	4017	3414	4439	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	6.82	10.51	18.45	23.80
债券型名次	4824	1990	1923	1112	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	大成景泰纯债债券C	0.05	-0.09	0.29	0.01	0.78
1460	大成景优中短债C	0.05	-0.17	0.19	-0.23	0.21
1461	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	-0.18	0.32	-0.03	0.12
1462	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
1463	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.02	0.59	0.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	大成景盛一年定期债券C	-0.01	-0.18	0.69	1.71	2.44
4016	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	-0.18	0.24	0.32	1.44
4017	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	-0.18	0.32	-0.03	0.12
4018	大摩优质信价纯债A	0.04	-0.18	0.59	0.34	1.43
4019	东方添益债券	0.01	-0.18	0.34	0.37	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.32	0.60	1.96
3413	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.32	0.47	1.03
3414	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	-0.18	0.32	-0.03	0.12
3415	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.04	0.32	0.59	1.65
3416	东方红汇阳债券C	0.10	0.15	0.32	3.09	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.02	-0.17	0.25	-0.03	0.65
4438	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	-0.24	0.37	-0.03	0.91
4439	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	-0.18	0.32	-0.03	0.12
4440	富国纯债C	0.03	-0.14	0.34	-0.03	0.66
4441	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	添富AAA级信用纯债C	0.02	-0.33	0.31	-0.43	0.13
4843	英大安悦纯债债券A	0.05	-0.23	0.21	-0.45	0.13
4844	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	-0.18	0.32	-0.03	0.12
4845	国联安增顺纯债债券A	-0.01	-0.11	0.14	-0.21	0.12
4846	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.01	-1.13	-0.72	-0.75	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	永赢合益债券	0.54	5.04	7.96	14.76	20.95
4823	博时中债7-10政金债指数A	0.53	12.14	0.00	-	16.14
4824	大成中债3-5年国开债指数C	0.53	6.82	10.51	18.45	23.80
4825	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	5.36	0.00	-	8.05
4826	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.53	6.23	9.08	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	财通资管双盈债券发起式A	4.72	6.82	7.91	-	10.07
1989	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.90	6.82	11.54	-	11.86
1990	大成中债3-5年国开债指数C	0.53	6.82	10.51	18.45	23.80
1991	华夏鼎隆债券C	1.05	6.82	12.31	18.96	25.94
1992	上银慧信利三个月定开债券	1.38	6.82	11.21	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.95	5.96	10.52	-	11.81
1922	博时富盛一年定开债发起式	1.08	6.44	10.51	17.83	18.40
1923	大成中债3-5年国开债指数C	0.53	6.82	10.51	18.45	23.80
1924	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.66	6.46	10.51	15.32	16.20
1925	红土创新丰源中短债A	1.51	7.14	10.51	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	海富通集利债券	2.39	7.13	11.15	18.46	-5.35
1111	长安泓沣中短债债券C	1.77	4.94	10.59	18.45	39.46
1112	大成中债3-5年国开债指数C	0.53	6.82	10.51	18.45	23.80
1113	国寿安保泰安纯债债券	1.10	7.87	11.77	18.45	18.45
1114	交银稳利中短债债券A	1.70	5.57	11.02	18.45	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	华夏鼎琪三个月定开债券	0.66	4.88	8.79	15.87	23.81
2004	汇添富稳添利定期开放债券C	0.86	5.30	8.14	15.60	23.81
2005	大成中债3-5年国开债指数C	0.53	6.82	10.51	18.45	23.80
2006	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.92	13.24	22.47	23.80
2007	平安惠添纯债	0.93	5.81	9.64	16.96	23.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1122	1.1113	1.1112	1.1117	1.1124
累计净值(元)	1.2272	1.2263	1.2262	1.2267	1.2274

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