大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2566

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
债券型名次	1064	1774	2324	1783	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
债券型名次	1225	2668	1660	1004	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1063	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
1064	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1065	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32
1066	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1773	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
1774	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1775	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
1776	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82
2323	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2324	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
2325	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
2326	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1782	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1783	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1784	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1785	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71
1023	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
1024	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1025	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1026	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
1224	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1225	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1226	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
1227	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
2667	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
2668	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
2669	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2670	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1659	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1660	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1661	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1662	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
1003	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50
1004	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1005	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
1006	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
1924	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07
1925	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1926	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
1927	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2132.01	22.96%
25国开03	20.00	1998.25	21.52%
22国开05	10.00	1087.86	11.72%
20国开10	10.00	1061.80	11.44%
24国开03	10.00	1031.03	11.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10611.94	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1416	1.1410	1.1407	1.1398	1.1394
累计净值(元)	1.2566	1.2560	1.2557	1.2548	1.2544

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