大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1165 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
债券型名次	1123	1391	3430	3091	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
债券型名次	4481	2165	1814	1150	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1122	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44
1123	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1124	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1125	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45
1390	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1391	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1392	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1393	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
3429	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
3430	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
3431	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
3432	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.14	0.34	0.69	0.14
3090	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.02	0.14	0.32	0.69	0.14
3091	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
3092	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18
3093	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45
1550	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1551	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1552	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1553	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	招商安心收益债券C	0.70	3.91	9.13	17.54	153.01
4480	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
4481	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
4482	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
4483	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98
2164	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
2165	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
2166	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48
2167	广发汇佳定期开放债券	1.00	6.19	10.30	17.77	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
1813	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1814	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
1815	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
1816	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	5.70	10.76	18.57	23.08
1149	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	18.56	81.88
1150	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
1151	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
1152	鑫元锦利定期开放	0.93	4.32	9.70	18.55	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29
2033	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	9.45	24.27
2034	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
2035	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.75	24.26
2036	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.75	24.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1164	1.1164	1.1162	1.1167	1.1160
累计净值(元)	1.2314	1.2314	1.2312	1.2317	1.2310

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