大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2497

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
债券型名次	2329	1548	1244	744	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
债券型名次	2194	1952	1806	1056	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.06	0.51	1.15	1.18
2328	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
2329	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
2330	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77
2331	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60
1547	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
1548	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
1549	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10
1550	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
1243	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25
1244	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
1245	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1246	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
743	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
744	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
745	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
746	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
903	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.06	0.77	2.04	2.09
904	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
905	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09
906	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.89	4.40	8.05	-	15.64
2193	创金合信尊智纯债C	1.89	5.13	8.01	-	7.38
2194	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
2195	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37
2196	工银1-3年农发债指数C	1.89	4.53	7.83	14.14	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12
1951	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04
1952	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1953	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
1954	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
1805	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
1806	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1807	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
1808	鹏华丰尚定期开放债券A	2.01	6.56	9.83	10.02	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
1055	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1056	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1057	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1058	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	兴银收益增强债券C	10.27	35.27	27.28	-	26.32
1960	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1961	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1962	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
1963	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	21.92%
22国开05	20.00	2151.96	15.40%
25国开03	20.00	1980.52	14.17%
21国开15	10.00	1090.70	7.80%
20国开10	10.00	1082.40	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12529.50	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1347	1.1347	1.1343	1.1342	1.1340
累计净值(元)	1.2497	1.2497	1.2493	1.2492	1.2490

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