大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪曦

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2021-11-11 每10份派现金 0.1 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
债券型名次	4701	2154	1489	884	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
债券型名次	841	1090	749	739	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	大成景盛一年定期债券C	0.02	-0.08	2.43	0.82	4.34
4700	大成景泽中短债债券A	0.02	0.33	0.36	0.95	2.89
4701	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
4702	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64
4703	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2153	大成月添利债券A	0.11	0.27	0.40	1.02	2.31
2154	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
2155	东吴安鑫中短债B	0.07	0.27	0.53	1.26	2.70
2156	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.28	0.85	1.74	3.14
1488	创金合信聚鑫债券C	0.02	0.11	0.85	-2.84	-1.69
1489	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
1490	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.27	0.85	0.85	0.75
1491	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29
883	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85
884	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
885	华泰保兴久盈	0.08	0.38	1.04	2.00	3.40
886	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1028	长盛盛启债券C	0.07	0.20	0.21	1.28	4.14
1029	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
1030	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
1031	天弘荣享	0.02	0.20	0.41	1.58	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.94	7.11	-6.09	-2.74	42.90
840	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.94	7.11	-6.09	-2.74	42.90
841	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
842	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
843	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
1089	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13
1090	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
1091	富国目标收益一年期纯债债券	5.05	7.86	10.79	20.99	68.69
1092	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	泰信债券增强收益A	2.27	7.25	11.48	23.40	76.39
748	中融聚明定期开放债券	3.95	7.78	11.48	21.81	27.79
749	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
750	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
751	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
738	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.94	65.21
739	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
740	华宸稳健债券A	4.76	8.60	12.41	19.93	62.05
741	南方多利增强债券C	1.91	4.62	5.21	19.93	130.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
1886	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
1887	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
1888	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25
1889	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	25115.80	23.32%
18国开10	190.00	20645.96	19.17%
22国开08	160.00	16481.37	15.31%
18国开05	100.00	11274.33	10.47%
22国开03	100.00	10345.29	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111784.07	103.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.125	1.125	1.124	1.125	1.125
累计净值(元)	1.202	1.203	1.202	1.204	1.204

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