大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1353 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
债券型名次	3359	3704	1399	1161	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
债券型名次	1893	2307	1772	888	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.47	-0.47	-0.34	-0.34
3358	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18
3359	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
3360	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.13	0.31	0.38
3361	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	大成景悦中短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.86	0.98
3703	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
3704	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
3705	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
3706	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92
1398	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	0.30	0.68	1.42	1.59
1399	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
1400	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1401	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67
1160	创金合信信用红利债券E	0.02	0.19	0.61	1.66	2.09
1161	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
1162	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
1163	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	长盛盛康纯债A	0.01	0.18	0.71	1.78	2.14
1001	长盛盛康纯债D	0.01	0.19	0.72	1.79	2.14
1002	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
1003	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
1004	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
1892	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08
1893	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
1894	蜂巢丰瑞债券A	2.27	4.76	11.06	18.49	24.14
1895	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
2306	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
2307	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
2308	富国金融债债券型	2.08	4.79	9.75	17.13	31.17
2309	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62
1771	中融恒通纯债C	1.37	5.55	9.69	-	11.70
1772	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
1773	恒生前海恒源嘉利债券C	5.83	5.57	9.68	-	11.57
1774	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
887	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
888	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
889	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69
890	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
1953	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37
1954	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
1955	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
1956	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2132.01	22.96%
25国开03	20.00	1998.25	21.52%
22国开05	10.00	1087.86	11.72%
20国开10	10.00	1061.80	11.44%
24国开03	10.00	1031.03	11.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10611.94	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1353	1.1348	1.1344	1.1345	1.1346
累计净值(元)	1.2503	1.2498	1.2494	1.2495	1.2496

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