大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1117 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2267

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
债券型名次	707	3962	2002	4307	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
债券型名次	4787	1975	1828	880	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
706	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
707	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
708	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	-0.46	0.11	-1.49	-1.58
709	东方中债1-5年政策性金融债C	0.13	-0.48	0.07	-1.54	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.10	-0.21	0.27	0.36	1.38
3961	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
3962	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
3963	东吴优益债券A	-0.14	-0.21	0.92	2.72	1.42
3964	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.21	0.31	2.13	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	-0.08	0.45	0.45	1.44
2001	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.04	0.45	0.67	1.54
2002	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
2003	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.07	0.45	0.85	1.92
2004	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	中银证券安源债券A	0.08	-0.35	0.17	0.09	1.04
4306	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86
4307	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
4308	富荣富兴纯债	0.00	-0.17	0.02	0.08	1.38
4309	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	-0.10	0.36	0.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
4862	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
4863	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
4864	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
4865	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	财通资管中债1-3年国开债C	0.71	5.76	16.59	-	20.07
4786	长信利率债债券A	0.71	5.22	7.12	14.01	35.30
4787	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
4788	富国汇泽一年定期开放债券A	0.71	6.42	9.51	-	8.75
4789	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.71	11.87	0.00	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	浙商兴盈6个月定开债券A	2.65	6.98	0.00	-	7.07
1974	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
1975	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
1976	东海祥利纯债	1.50	6.97	13.06	17.59	18.23
1977	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	6.97	9.64	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
1827	博时富盛一年定开债发起式	1.16	6.60	10.53	-	18.30
1828	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
1829	广发汇宜一年定期开放债券	1.67	7.39	10.53	-	14.15
1830	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.58	6.57	10.53	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.69	10.58	18.65	31.61
879	博时富融纯债债券	0.14	4.50	9.98	18.64	25.92
880	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
881	东兴兴利债券A	1.80	4.73	9.15	18.64	31.90
882	天弘华享三个月定开	1.72	6.68	10.20	18.64	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华夏鼎琪三个月定开债券	0.73	5.12	8.84	15.94	23.75
2006	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
2007	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
2008	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.55	23.73
2009	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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目录一、绪言................................................................

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1124	1.1115	1.1107	1.1103	1.1103
累计净值(元)	1.2274	1.2265	1.2257	1.2253	1.2253

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