资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81704.16 99.97%
银行存款和结算备付金 26.23 0.03%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:81730.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 180.00 18644.38 21.55%
25国开02 100.00 10135.26 11.72%
22国开03 70.00 7096.70 8.20%
18国开10 60.00 6511.05 7.53%
17国开10 50.00 5329.02 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80496.38 93.05%
国家债券 1207.78 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%