大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1443 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.95亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
债券型名次	2796	1876	2345	2819	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
债券型名次	4837	4234	4031	2244	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	大成景悦中短债债券C	0.03	0.04	0.38	0.90	0.91
2795	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
2796	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
2797	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25
2798	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23
1875	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
1876	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
1877	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1878	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.15	0.66	1.37	1.37
2344	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
2345	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
2346	东方红稳添利纯债A	0.05	0.05	0.66	1.72	1.64
2347	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.23	0.74	1.36	1.35
2818	财通安益中短债债券E	0.03	0.06	0.53	1.36	1.33
2819	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
2820	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2821	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
3065	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
3066	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
3067	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
3068	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4836	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75
4837	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
4838	广发汇择一年定期开放债券A	0.81	6.16	9.15	14.93	17.26
4839	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	创金合信恒兴中短债债券C	1.50	3.78	6.88	13.88	26.33
4233	创金合信尊享纯债债券C	0.97	3.78	7.67	-	8.08
4234	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
4235	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28
4236	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84
4030	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.07	7.03	10.43	12.13
4031	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
4032	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30
4033	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	海富通裕昇三年定开债券	2.52	5.41	8.30	14.42	18.01
2243	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
2244	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
2245	建信收益增强债券A	5.30	11.35	11.82	14.41	125.31
2246	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73
2773	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
2774	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
2775	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
2776	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18644.38	21.55%
25国开02	100.00	10135.26	11.72%
22国开03	70.00	7096.70	8.20%
18国开10	60.00	6511.05	7.53%
17国开10	50.00	5329.02	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80496.38	93.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1443	1.1443	1.1440	1.1438	1.1437
累计净值(元)	1.1910	1.1910	1.1907	1.1905	1.1904

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。