大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2019

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.03亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
债券型名次	2665	1634	1927	2074	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
债券型名次	2565	4033	3626	1733	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.23	0.44	0.92	1.53	2.69
2664	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
2665	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
2666	大成中债1-3年国开债指数C	0.23	0.44	0.77	1.36	2.18
2667	东方红益丰纯债债券C	0.23	0.42	0.84	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.28	0.45	1.06	1.67	2.95
1633	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.45	1.19	6.61	3.78
1634	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
1635	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1636	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34
1926	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66
1927	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
1928	富国泓利纯债债券型发起式A	0.17	0.34	0.80	1.51	2.46
1929	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	长信富全纯债一年定开债券C	0.34	0.41	0.87	1.41	2.48
2073	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
2074	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
2075	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2076	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
2447	中信建投景晟债券A	0.16	0.42	0.67	1.30	2.29
2448	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
2449	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
2450	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	博时汇享纯债债券C	2.33	4.30	7.95	13.51	27.59
2564	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54
2565	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
2566	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2567	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06
4032	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.95	6.64	14.75	16.74
4033	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
4034	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4035	蜂巢添幂中短债A	1.49	3.95	7.05	13.49	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	融通增益债券A/B	2.97	4.91	7.72	22.10	60.35
3625	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83
3626	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
3627	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
3628	鹏扬浦利中短债A	1.97	4.28	7.71	14.16	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	德邦短债A	1.81	5.21	8.65	14.30	19.77
1732	东海祥苏短债C	1.20	2.98	6.10	14.30	17.32
1733	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
1734	富国宝利增强债券	1.03	9.38	16.00	14.28	47.46
1735	中邮纯债聚利债券C	3.71	5.59	9.01	14.28	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
2693	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86
2694	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
2695	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
2696	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	280.00	29035.19	31.64%
23国开08	240.00	24655.35	26.86%
18国开10	80.00	8441.84	9.20%
19国开05	70.00	7497.43	8.17%
22国开03	70.00	7149.10	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97576.81	106.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1546	1.1545	1.1539	1.1531	1.1525
累计净值(元)	1.2013	1.2012	1.2006	1.1998	1.1992

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