大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.1415 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.95亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
债券型名次	1805	2658	2657	3501	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
债券型名次	4958	4319	4009	1866	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	大成月添利债券A	0.04	0.27	0.97	1.86	1.48
1804	大成月添利债券E	0.04	0.28	1.02	1.95	1.56
1805	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
1806	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
1807	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.36	1.03	1.62	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	大成惠享一年定开债券	0.02	0.23	0.73	1.18	1.09
2657	大成景泰纯债债券C	0.04	0.23	0.76	1.27	1.24
2658	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
2659	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
2660	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.23	0.73	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.20	0.74	1.23	1.20
2656	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.23	0.74	1.18	1.10
2657	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
2658	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.17	0.74	1.18	1.05
2659	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.21	0.70	1.08	1.02
3500	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.23	0.60	1.08	1.03
3501	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
3502	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3503	工银尊享短债债券A	0.02	0.15	0.71	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.75	1.16	1.07
3423	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.20	0.61	1.21	1.07
3424	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
3425	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
3426	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.31	3.97	-	4.51
4957	博时聚源纯债债券A	0.93	4.21	8.40	15.86	40.65
4958	大成中债1-3年国开债指数A	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
4959	华宝1-3年国开债指数	0.93	3.33	6.40	12.73	15.39
4960	汇添富理财14天债券B	0.93	1.91	3.60	3.60	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	平安惠锦债券	1.32	3.90	7.21	13.69	26.37
4318	财通安益中短债债券C	1.77	3.89	7.52	-	7.90
4319	大成中债1-3年国开债指数A	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
4320	广发安泽短债C	1.45	3.89	6.80	11.65	30.67
4321	华润元大润泽债券A	1.70	3.89	5.76	9.99	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	工银中高等级信用债债券B	1.57	3.69	7.28	14.00	32.24
4008	长信稳恒债券C	1.35	3.80	7.27	-	8.79
4009	大成中债1-3年国开债指数A	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
4010	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
4011	华宝宝裕债券A	1.75	4.89	7.27	12.66	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	永赢增益债券C	1.28	3.70	7.06	14.68	31.88
1865	中银弘享债券	1.10	4.46	7.80	14.68	24.99
1866	大成中债1-3年国开债指数A	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
1867	交银中债1-3年政金债指数C	1.62	4.58	8.22	14.65	14.83
1868	泰康安惠纯债债券C	1.75	4.11	7.13	14.65	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	鑫元永利债券	1.81	4.35	7.66	14.17	19.44
2794	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.07	4.92	7.81	14.19	19.42
2795	大成中债1-3年国开债指数A	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
2796	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41
2797	汇添富90天短债B	1.51	3.64	6.56	11.80	19.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18644.38	21.55%
25国开02	100.00	10135.26	11.72%
22国开03	70.00	7096.70	8.20%
18国开10	60.00	6511.05	7.53%
17国开10	50.00	5329.02	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80496.38	93.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1411	1.1412	1.1412	1.1411	1.1407
累计净值(元)	1.1878	1.1879	1.1879	1.1878	1.1874

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