大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1983

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
债券型名次	1784	1866	2278	2243	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
债券型名次	2851	4271	3766	2161	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1783	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
1784	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
1785	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
1786	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
1865	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1866	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
1867	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1868	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	创金合信泰享39个月	0.06	0.20	0.63	1.27	1.96
2277	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2278	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2279	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2280	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
2242	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
2243	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2244	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
2245	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2621	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
2622	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2623	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2624	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
2850	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25
2851	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
2852	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
2853	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
4270	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
4271	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
4272	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
4273	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
3765	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
3766	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
3767	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
3768	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78
2160	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
2161	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
2162	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2163	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
2712	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
2713	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
2714	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2715	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18255.70	23.58%
23国开03	150.00	15499.35	20.02%
22国开03	70.00	7125.44	9.20%
18国开10	60.00	6551.08	8.46%
22国开05	50.00	5439.31	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86235.46	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1516	1.1511	1.1510	1.1502	1.1499
累计净值(元)	1.1983	1.1978	1.1977	1.1969	1.1966

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