大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1957

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
债券型名次	2563	2626	2537	2937	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20
债券型名次	3668	4497	3936	1808	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.63	2.27
2562	大成元合双利债券发起式C	0.05	-0.20	-1.03	1.26	2.24
2563	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2564	德邦锐泓债券A	0.05	0.28	0.77	1.80	2.76
2565	德邦锐泓债券C	0.05	0.27	0.77	1.80	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2625	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
2626	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2627	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.49	0.89	1.15
2628	东兴兴源债券A	0.05	0.18	-0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长信纯债壹号C	-0.01	0.07	0.50	0.67	0.86
2536	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.50	1.34	1.77
2537	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2538	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2539	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	大成安汇金融债A	0.06	0.07	0.42	1.22	1.81
2936	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.43	1.22	1.85
2937	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2938	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
2939	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.16	0.46	1.22	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	鑫元永利债券	0.06	0.25	0.65	1.20	1.75
3009	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3010	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
3011	东海祥泰三年定开	0.00	0.14	0.66	1.25	1.74
3012	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.11	0.28	1.20	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	天弘增利短债A	1.94	3.70	6.63	12.13	17.58
3667	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.94	3.29	6.80	-	10.43
3668	大成中债1-3年国开债指数A	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20
3669	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3670	富国裕利债券C	1.93	13.25	12.21	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.41	5.51	-	12.99
4496	创金合信利泽纯债债券C	1.94	3.41	8.05	-	10.12
4497	大成中债1-3年国开债指数A	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20
4498	工银瑞嘉一年定开债券A	1.50	3.41	7.55	-	10.14
4499	华安添鑫中短债A	1.73	3.41	6.21	12.15	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3935	兴银中短债C	2.02	3.83	7.26	13.78	25.36
3936	大成中债1-3年国开债指数A	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20
3937	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.02	7.25	-	7.79
3938	华夏鼎淳债券C	1.23	4.00	7.25	3.02	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	鹏华丰瑞债券	1.62	3.94	7.50	14.09	37.98
1807	博时信用优选债券C	1.06	2.81	5.93	14.08	19.08
1808	大成中债1-3年国开债指数A	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20
1809	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.31	3.87	8.57	14.08	14.21
1810	长城久稳债券A	2.40	4.12	8.26	14.06	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.33	6.70	-	20.22
2757	永赢中债3-5年政金债指数C	3.11	5.09	11.04	20.21	20.21
2758	大成中债1-3年国开债指数A	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20
2759	华宝宝丰高等级债券C	1.27	2.37	4.59	9.69	20.20
2760	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18255.70	23.58%
23国开03	150.00	15499.35	20.02%
22国开03	70.00	7125.44	9.20%
18国开10	60.00	6551.08	8.46%
22国开05	50.00	5439.31	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86235.46	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1487	1.1484	1.1480	1.1480	1.1479
累计净值(元)	1.1954	1.1951	1.1947	1.1947	1.1946

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