大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.1311 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：汪曦

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.13亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
债券型名次	1684	4262	4466	5024	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.37	7.73	15.08	18.32
债券型名次	4752	4251	3844	1840	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
1683	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1684	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
1685	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
1686	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.57	0.14
4261	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.66	0.15
4262	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4263	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
4264	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
4465	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11
4466	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4467	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4468	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.14	0.00	-0.01	0.11
5023	创金合信尊泓债券C	0.02	0.18	0.13	-0.01	0.16
5024	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
5025	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
5026	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.17	0.46	0.15
4215	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15
4216	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4217	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.16	0.40	1.19	0.15
4218	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
4751	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.21	29.48
4752	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.08	18.32
4753	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.12	75.94
4754	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.52	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4250	创金合信恒兴中短债债券C	1.64	4.37	8.04	15.70	25.44
4251	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.08	18.32
4252	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4253	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.18	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3843	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.22	20.21
3844	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.08	18.32
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
3846	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.09	16.94
1839	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.08	21.12
1840	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.08	18.32
1841	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.08	19.60
1842	工银开元利率债债券C	-0.44	5.75	8.57	15.07	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	16.87	18.33
2803	创金合信稳健添利债券A	7.25	17.40	14.58	-	18.32
2804	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.08	18.32
2805	富国稳健添利债券A	13.45	19.49	0.00	-	18.32
2806	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	310.00	31637.96	24.09%
22国开08	230.00	23693.82	18.04%
21国开15	120.00	12915.63	9.83%
21国开08	100.00	10176.61	7.75%
22国开03	70.00	7244.16	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141535.39	107.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1311	1.1310	1.1308	1.1309	1.1308
累计净值(元)	1.1778	1.1777	1.1775	1.1776	1.1775

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