大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1837

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：汪曦

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.13亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
债券型名次	3330	3410	3077	3810	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
债券型名次	5033	4459	3714	1903	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.64	1.19	0.70
3329	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
3330	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3331	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.63	0.97	0.65
3332	德邦短债C	0.03	0.26	0.61	0.98	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	大成景安短融债券A	0.04	0.23	0.58	1.01	0.61
3409	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3410	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3411	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58
3412	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.23	0.53	1.03	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	大成景乐纯债债券C	0.03	0.29	0.66	0.97	0.71
3076	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
3077	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3078	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.26	0.66	1.18	0.72
3079	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.16	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.34	0.82	1.02	0.90
3809	创金合信尊泓债券C	0.06	0.34	0.76	1.02	0.73
3810	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3811	富国安慧短债债券A	0.02	0.24	0.57	1.02	0.62
3812	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.35	1.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	大成景安短融债券E	0.04	0.24	0.62	1.11	0.67
3788	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.06	0.67
3789	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3790	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.16	0.67
3791	工银尊享短债债券F	0.06	0.34	0.68	1.11	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
5032	淳厚稳惠债券A	0.66	5.28	9.77	16.62	21.47
5033	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
5034	诺德安盛	0.66	3.50	6.12	11.62	11.72
5035	中加优享纯债债券C	0.66	0.08	-0.22	-	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	博时富洋一年定开债发起式	1.32	3.81	6.85	13.16	16.57
4458	财通资管丰和两年定开债券C	1.69	3.81	5.91	-	15.29
4459	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
4460	光大永利纯债C	0.46	3.81	6.03	10.98	29.68
4461	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.81	7.14	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	中银证券安业债券A	2.02	4.53	7.76	-	11.44
3713	博时安祺6个月定开债C	1.17	3.10	7.75	-	22.89
3714	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
3715	国联安中短债债券C	1.81	3.90	7.75	-	9.55
3716	国泰利享安益短债债券A	1.87	4.18	7.75	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	鹏华丰腾债券	1.66	4.62	8.61	14.80	29.69
1902	中银欣享利率债	0.78	4.39	8.31	14.80	16.54
1903	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
1904	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.51	4.82	8.76	14.79	24.26
1905	广发央企80债券指数C	1.70	4.32	8.12	14.78	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.80	18.95
2797	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
2798	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
2799	嘉实新兴市场C2	8.58	8.69	8.69	-8.16	18.92
2800	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.67	8.44	14.93	18.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	310.00	31637.96	24.09%
22国开08	230.00	23693.82	18.04%
21国开15	120.00	12915.63	9.83%
21国开08	100.00	10176.61	7.75%
22国开03	70.00	7244.16	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141535.39	107.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1369	1.1367	1.1366	1.1368	1.1369
累计净值(元)	1.1836	1.1834	1.1833	1.1835	1.1836

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