大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1457 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
债券型名次	1688	2596	2237	2521	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
债券型名次	4690	4529	4000	1801	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.46	1.89
1687	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1688	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
1689	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.14	0.53	1.20	1.36
1690	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	1.14	1.35
2595	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
2596	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
2597	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.25	0.56	0.93	1.05
2236	长信稳健纯债债券E	0.01	0.18	0.56	1.42	1.77
2237	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
2238	东方红稳添利纯债A	0.00	0.17	0.56	1.42	1.76
2239	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2520	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55
2521	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
2522	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.27	0.77	1.27	1.44
2523	方正富邦稳裕纯债C	0.01	-0.01	0.29	1.27	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
2991	大成景兴信用债债券A	0.02	0.19	0.33	0.95	1.44
2992	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
2993	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.27	0.77	1.27	1.44
2994	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	博时富璟一年定开债	1.19	3.83	7.79	-	13.50
4689	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4690	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4691	汇安裕同纯债债券A	1.19	2.77	8.09	-	13.18
4692	汇添富丰利短债C	1.19	2.41	5.23	10.25	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.28	13.66
4528	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
4529	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4530	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65
4531	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	建信鑫享短债债券D	1.55	3.69	6.93	-	10.20
3999	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
4000	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4001	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
4002	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
1800	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
1801	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
1802	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
1803	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
2752	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
2753	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
2754	惠升和风纯债A	0.90	2.37	7.49	13.13	19.85
2755	博时恒泰债券A	5.10	10.99	13.25	17.87	19.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18255.70	23.58%
23国开03	150.00	15499.35	20.02%
22国开03	70.00	7125.44	9.20%
18国开10	60.00	6551.08	8.46%
22国开05	50.00	5439.31	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86235.46	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1456	1.1455	1.1450	1.1450	1.1450
累计净值(元)	1.1923	1.1922	1.1917	1.1917	1.1917

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