资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163152.70 98.05%
银行存款和结算备付金 58.60 0.04%
其他资产 3185.76 1.91%
资产总值:166397.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9904.88 5.37%
26国开05 50.00 5092.77 2.76%
25湘高速MTN016 50.00 5087.19 2.76%
25赣水投MTN004A 50.00 5093.20 2.76%
23交行债01 40.00 4100.57 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63945.27 34.69%
企业债 17420.76 9.45%
国家债券 6369.95 3.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%