资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128074.82 99.98%
银行存款和结算备付金 27.02 0.02%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:128103.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 80.00 7955.41 6.56%
24中行二级资本债02A 60.00 6238.14 5.15%
24工行二级资本债01A(BC) 60.00 6091.59 5.03%
24湖南银行债01 50.00 5051.86 4.17%
25国开08 50.00 4999.11 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65128.98 53.73%
企业债 19836.33 16.36%
国家债券 101.12 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%