财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 452.20 30.05 412.58 183.35 1171.40
本期利润(万元) 164.87 -113.40 242.94 -79.93 1104.45
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.69 0.00 0.75 0.00 2.93
期末可供分配利润(万元) 65.38 0.00 2571.79 0.00 2255.23
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 781.05 26264.93 31852.66 32343.15 32846.14
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 0.77 0.00 4.94
累计净值增长率(%) 17.66 0.00 17.55 0.00 16.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 26.89 148.22 156.26 1172.78 353.13
交易性金融资产(万元) 128074.82 316224.73 276201.71 207784.77 89360.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128074.82 316224.73 276201.71 207784.77 89360.12
应付管理人报酬(万元) 28.88 63.11 53.43 44.06 11.20
应付托管费(万元) 4.81 10.52 8.91 7.34 1.87
资产总计(万元) 128103.97 316809.34 276379.44 209161.44 108043.60
负债合计(万元) 6882.88 77230.15 61100.72 7155.60 1286.13
所有者权益合计(万元) 121221.09 239579.19 215278.72 202005.83 106757.47
未分配利润(万元) 12877.91 24647.70 20506.97 20405.07 7891.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.32 6.18 72.95 41.81 26.69
投资收益(万元) 5131.77 3944.01 6465.02 2848.75 484.97
公允价值变动收益(万元) -1823.44 -1227.13 1556.72 838.95 56.79
其它收入(万元) 17.13 17.06 6.77 2.23 1.68
收入合计(万元) 3338.77 2740.13 8101.46 3731.74 570.13
管理人报酬(万元) 596.06 348.54 487.37 175.21 36.76
托管费(万元) 99.34 58.09 81.23 29.20 6.13
其它费用(万元) 26.09 13.45 25.94 14.06 7.97
费用合计(万元) 1265.17 762.71 979.51 316.47 104.24
利润总额(万元) 2073.60 1977.42 7121.95 3415.27 465.89
净利润(万元) 2073.60 1977.42 7121.95 3415.27 465.89