资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38201.37 99.83%
银行存款和结算备付金 61.19 0.16%
其他资产 2.34 0.01%
资产总值:38264.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3038.07 7.78%
21建设银行二级03 20.00 2061.13 5.28%
25国开08 20.50 2055.04 5.26%
25国开15 20.00 1980.98 5.07%
23常城建MTN003 18.00 1869.28 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12178.89 31.18%
企业债 5959.35 15.26%
国家债券 1402.56 3.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%