资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49851.05 99.94%
银行存款和结算备付金 30.31 0.06%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:49881.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 30.00 3066.32 7.32%
25农发31 30.00 3027.08 7.23%
21建设银行二级03 20.00 2052.77 4.90%
24青城14 20.00 2036.66 4.86%
23华夏银行06 20.00 2033.80 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19429.93 46.41%
企业债 11993.69 28.65%
国家债券 460.93 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%