财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.50 |
0.26 |
1.88 |
0.95 |
3.46 |
| 本期利润(万元) |
1.38 |
-0.17 |
1.14 |
0.02 |
4.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.80 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
11.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191.12 |
118.28 |
109.03 |
99.48 |
102.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
14.22 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
12.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.93 |
110.79 |
175.17 |
96.53 |
34.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
38547.27 |
61483.75 |
68288.48 |
46676.74 |
48495.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38547.27 |
61483.75 |
68288.48 |
46676.74 |
48495.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.45 |
12.65 |
13.81 |
10.74 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
4.22 |
4.60 |
3.58 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
44929.25 |
63963.85 |
68716.70 |
47587.31 |
48758.57 |
| 负债合计(万元) |
36.39 |
12033.69 |
14146.77 |
3829.54 |
9027.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
44892.86 |
51930.16 |
54569.93 |
43757.77 |
39731.11 |
| 未分配利润(万元) |
6491.55 |
7309.40 |
7176.59 |
4959.16 |
3657.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.69 |
3.01 |
11.63 |
8.97 |
18.35 |
| 投资收益(万元) |
1518.14 |
1103.93 |
2193.98 |
1089.31 |
552.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.02 |
-364.65 |
282.19 |
89.18 |
88.25 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
1065.63 |
742.30 |
2487.85 |
1187.48 |
660.96 |
| 管理人报酬(万元) |
146.83 |
76.06 |
139.97 |
64.33 |
56.32 |
| 托管费(万元) |
48.94 |
25.35 |
46.66 |
21.44 |
17.66 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
12.45 |
24.41 |
12.20 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
316.33 |
195.20 |
387.87 |
165.73 |
148.60 |
| 利润总额(万元) |
749.29 |
547.10 |
2099.99 |
1021.75 |
512.37 |
| 净利润(万元) |
749.29 |
547.10 |
2099.99 |
1021.75 |
512.37 |
