资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350338.77 99.73%
银行存款和结算备付金 948.06 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:351286.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 200.00 19892.91 6.12%
24进出03 190.00 19373.12 5.96%
24国开清发01 170.00 18152.49 5.59%
24国开08 160.00 16204.16 4.99%
23进出05 150.00 15760.04 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303924.88 93.53%
国家债券 46413.89 14.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%