大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0444 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2054

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.72	1.78	2.27
债券型名次	2558	2800	1167	1144	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
债券型名次	1037	2536	2080	539	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
2557	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.73	1.79	2.28
2558	大成安诚债券C	0.05	0.17	0.72	1.78	2.27
2559	大成安汇金融债E	0.05	0.03	0.34	1.06	1.58
2560	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.57	1.05	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.17	0.44	1.25	1.69
2799	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.73	1.79	2.28
2800	大成安诚债券C	0.05	0.17	0.72	1.78	2.27
2801	大成景安短融债券B	0.03	0.17	0.41	0.92	1.41
2802	大成景乐纯债债券C	0.06	0.17	0.52	1.16	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	长信利鑫债券(LOF)C	0.10	0.25	0.72	1.60	2.31
1166	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.35	0.72	1.32	1.93
1167	大成安诚债券C	0.05	0.17	0.72	1.78	2.27
1168	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.63	2.27
1169	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.71	1.78	2.66
1143	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57
1144	大成安诚债券C	0.05	0.17	0.72	1.78	2.27
1145	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.11	0.20	0.30	1.78	2.83
1146	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	长盛安鑫中短债D	0.05	0.28	0.62	1.54	2.27
1641	长信利众债券(LOF)C	0.08	0.19	0.35	1.19	2.27
1642	大成安诚债券C	0.05	0.17	0.72	1.78	2.27
1643	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.63	2.27
1644	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.67	1.58	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	博时利发纯债债券C	3.24	6.14	10.78	-	18.88
1036	博时裕鹏纯债债券	3.24	4.75	9.09	17.43	45.03
1037	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
1038	德邦锐裕利率债债券C	3.24	9.50	13.84	20.32	24.51
1039	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
2535	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
2536	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
2537	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
2538	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
2079	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
2080	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
2081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.27	5.85	9.64	-	21.47
2082	国金中债1-5年政策性金融债A	2.59	4.42	9.64	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
538	安信目标收益债券C	0.77	12.35	11.52	18.55	98.11
539	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
540	东方稳健回报债券A	1.99	4.06	10.04	18.55	72.39
541	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	华安中债1-3年政策金融债C	2.11	3.70	7.00	13.13	21.88
2515	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.60	5.79	9.91	16.79	21.88
2516	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
2517	蜂巢添幂中短债A	1.54	3.85	7.14	13.66	21.87
2518	长信全球债券(QDII)人民币	-4.58	-1.88	4.83	1.16	21.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19982.48	5.61%
25国开08	180.00	18044.27	5.06%
24国开08	160.00	16475.75	4.62%
23进出05	150.00	15523.52	4.36%
24进出03	140.00	14137.28	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250450.63	70.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0441	1.0439	1.0436	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.2051	1.2049	1.2046	1.2046	1.2045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。