大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0305 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1815

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06
债券型名次	5272	4857	621	3835	5305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
债券型名次	4276	2136	2572	913	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	长安泓润纯债债券E	-0.06	0.29	0.44	-1.10	-0.06
5271	长信全球债券(QDII)美元	-0.06	-0.39	0.56	2.15	5.98
5272	大成安诚债券C	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06
5273	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.06	2.19	2.47	1.67	-0.06
5274	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.06	2.16	2.39	1.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	0.07	0.34	-0.46	-0.04
4856	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.07	0.19	0.31	0.01
4857	大成安诚债券C	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06
4858	大成景旭纯债债券C	-0.04	0.07	0.13	-0.71	-0.04
4859	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
620	长盛盛裕纯债A	0.04	0.30	1.07	0.46	0.04
621	大成安诚债券C	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06
622	东方兴润债券C	0.11	0.42	1.07	1.30	0.11
623	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.34	1.07	2.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	博时富灿一年定开债发起式	0.02	0.11	0.40	0.12	0.02
3834	长城悦享回报债券A	0.41	0.01	0.12	0.12	0.41
3835	大成安诚债券C	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06
3836	富国增利债券发起式A	0.03	0.30	0.94	0.12	0.03
3837	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长安泓润纯债债券C	-0.06	0.30	0.44	-1.11	-0.06
5304	长安泓润纯债债券E	-0.06	0.29	0.44	-1.10	-0.06
5305	大成安诚债券C	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06
5306	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.06	2.19	2.47	1.67	-0.06
5307	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.06	2.16	2.39	1.53	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.47	6.69	11.22	-	15.21
4275	博时中债1-3年国开行A	0.47	5.08	8.03	14.93	20.46
4276	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
4277	工银1-3年农发债指数E	0.47	5.04	7.99	-	12.46
4278	广发汇佳定期开放债券	0.47	6.29	9.81	17.29	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
2135	汇添富丰润中短债E	1.43	6.35	9.59	-	10.47
2136	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
2137	广发景宁纯债C	1.54	6.34	11.93	-	16.28
2138	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	财通久利三月定开债券发起	1.60	6.61	9.14	-	19.97
2571	长江乐盈定开债	-0.48	5.21	9.14	16.22	31.85
2572	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
2573	国联安中短债债券A	1.49	4.64	9.14	-	9.59
2574	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	广发汇康定期开放债券	0.59	6.62	10.34	17.94	30.63
912	中加优选中高等级债券A	1.72	6.16	10.95	17.94	21.78
913	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
914	富国绿色纯债一年定开债券	1.28	6.55	10.07	17.93	37.56
915	嘉实增强信用定期债券	1.13	6.10	9.82	17.93	71.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.64	6.74	4.16	8.02	19.12
2620	博时季季享三个月持有期债券A	0.87	3.88	7.06	12.95	19.10
2621	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
2622	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
2623	华宝宝丰高等级债券C	0.63	3.00	5.02	10.91	19.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0311	1.0306	1.0309	1.0328	1.0325
累计净值(元)	1.1821	1.1816	1.1819	1.1838	1.1835

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