大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1807

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
债券型名次	4288	221	422	3428	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.64	9.63	18.77	19.01
债券型名次	3987	2093	2421	809	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	长信稳惠债券C	-0.12	-0.48	0.12	0.55	0.30
4287	大成安诚债券A	-0.12	-0.55	-0.06	-0.49	-0.17
4288	大成安诚债券C	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
4289	德邦锐乾债券A	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
4290	德邦锐乾债券C	-0.12	-0.59	-0.08	-0.08	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.29	0.80	1.53	2.65
220	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.29	0.83	1.87	3.49
221	大成安诚债券C	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
222	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09
223	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.29	0.75	3.94	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	0.79	1.15	2.15
421	宝盈增强收益债券A/B	-0.33	1.09	0.78	1.23	0.15
422	大成安诚债券C	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
423	东兴兴福一年定开C	0.06	-0.28	0.78	0.56	2.93
424	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	长江乐丰纯债	-0.03	-0.16	0.46	0.33	1.51
3427	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	-0.06	0.40	0.33	0.78
3428	大成安诚债券C	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
3429	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.53	0.33	1.28
3430	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.02	-0.08	0.29	0.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鑫元招利	0.00	-0.05	0.35	0.22	0.60
4051	博时富和纯债债券	-0.05	-0.15	0.33	-0.12	0.59
4052	大成安诚债券C	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
4053	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4054	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.01	0.31	0.33	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中银证券安誉债券A	0.90	4.99	6.80	11.35	21.51
3986	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.89	7.23	15.09	-	13.21
3987	大成安诚债券C	0.89	6.64	9.63	18.77	19.01
3988	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.89	7.32	10.79	-	10.63
3989	华安沣裕债券C	0.89	3.70	3.56	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	兴全恒鑫债券C	2.14	6.65	13.06	25.58	34.51
2092	中银同享一年定期开放债券	1.06	6.65	10.74	-	17.22
2093	大成安诚债券C	0.89	6.64	9.63	18.77	19.01
2094	格林泓利增强债券A	8.00	6.64	3.62	0.45	1.23
2095	海富通瑞丰债券	1.38	6.64	10.66	18.91	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	银华信用季季红债券A	1.63	5.97	9.64	16.29	72.74
2420	创金合信转债精选债券C	9.72	8.43	9.63	20.76	33.40
2421	大成安诚债券C	0.89	6.64	9.63	18.77	19.01
2422	光大纯债债券A	0.01	5.37	9.63	-	12.19
2423	国寿安保尊耀纯债债券C	2.09	8.06	9.63	16.83	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	汇安嘉盛纯债债券A	0.49	4.95	10.27	18.78	16.84
808	前海联合泳辉纯债A	1.79	8.08	13.38	18.78	22.03
809	大成安诚债券C	0.89	6.64	9.63	18.77	19.01
810	南方弘利定开债券发起	1.09	6.68	10.71	18.77	41.96
811	中银添利债券发起A	3.48	9.12	12.98	18.77	105.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	民生加银中债1-3年农发债指数	0.75	4.79	7.92	14.28	19.02
2594	博时季季享三个月持有期债券A	0.94	4.13	7.51	13.19	19.01
2595	大成安诚债券C	0.89	6.64	9.63	18.77	19.01
2596	广发景辉纯债	1.14	5.63	9.04	15.78	19.00
2597	恒生前海恒源天利债A	12.06	19.19	24.17	-	19.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0295	1.0309	1.0322	1.0313	1.0306
累计净值(元)	1.1805	1.1819	1.1832	1.1823	1.1816

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