大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1986

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.04亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
债券型名次	436	1873	1119	1403	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
债券型名次	2320	2229	2286	818	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
435	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.14	0.13	0.48	0.37
436	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
437	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.16	0.86	1.90	1.77
438	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.06	0.86	2.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	创金合信尊享纯债债券A	0.08	0.13	0.75	1.72	1.61
1872	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57
1873	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
1874	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23
1875	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65
1118	博时悦楚纯债债券	0.13	0.16	0.88	1.93	1.83
1119	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
1120	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
1121	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1402	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.08	1.26	1.78	1.73
1403	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
1404	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
1405	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
2098	博时聚源纯债债券C	0.10	0.16	0.87	1.70	1.60
2099	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
2100	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60
2101	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	财通安益中短债债券A	1.84	4.14	7.90	-	8.85
2319	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.84	4.40	8.82	-	11.05
2320	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
2321	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31
2322	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
2228	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
2229	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
2230	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38
2231	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
2285	创金合信稳健添利债券C	0.74	10.66	9.15	-	13.69
2286	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
2287	广发汇择一年定期开放债券A	0.81	6.16	9.15	14.93	17.26
2288	广发聚财信用债券B	2.35	8.21	9.15	11.95	89.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
817	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
818	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
819	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
820	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09
2572	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
2573	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
2574	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	7.66	14.21	-	21.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16336.35	6.37%
23进出05	150.00	15429.69	6.02%
25国开08	150.00	15124.80	5.90%
24进出03	140.00	14354.12	5.60%
24国开清发01	120.00	12604.84	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219615.68	85.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0372	1.0372	1.0365	1.0367	1.0366
累计净值(元)	1.1982	1.1982	1.1975	1.1977	1.1976

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