大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.157

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方锐

2024-07-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.64亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.3 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
债券型名次	2701	1991	2066	1307	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	6.92	12.70	-	16.33
债券型名次	1296	2006	367	3178	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.39	0.95	2.48
2700	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
2701	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
2702	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
2703	大成景荣债券A	0.05	0.26	0.08	1.02	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	淳厚稳嘉债券A	0.10	0.28	5.33	5.93	7.47
1990	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
1991	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1992	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
1993	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	创金合信尊泰纯债	0.05	0.33	0.65	1.84	5.13
2065	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
2066	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
2067	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
2068	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67
1306	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
1307	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1308	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72
1309	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.00	1.20	3.78
1468	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1469	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1470	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
1471	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	宝盈盈旭纯债债券C	4.49	7.01	7.18	-	8.20
1295	博远增睿纯债债券	4.49	0.00	0.00	-	6.21
1296	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
1297	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
1298	方正富邦添利纯债C	4.49	9.09	12.72	19.39	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	前海开源乾盛定期开放债券C	4.47	6.93	10.14	12.10	12.10
2005	0-4地债	4.18	6.92	10.01	-	13.90
2006	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
2007	第一创业创和一个月滚动持有债券	3.01	6.92	0.00	-	9.35
2008	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
366	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
367	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
368	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
369	北信瑞丰稳定收益C	4.90	10.60	12.68	23.68	70.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	创金合信泰享39个月	2.48	5.70	9.46	-	14.08
3177	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
3178	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
3179	国新国证雄安建设发展三年定开	4.32	7.44	10.10	-	16.22
3180	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35
2528	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
2529	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
2530	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
2531	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	320.00	32413.59	6.68%
22进出15	310.00	32019.58	6.60%
23国开07	240.00	24323.11	5.01%
22农发06	200.00	20212.96	4.17%
23农发清发12	200.00	20116.77	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430481.20	88.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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