大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2099

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
债券型名次	3181	1964	2213	1262	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
债券型名次	833	2233	1905	458	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
3180	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71
3181	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
3182	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
3183	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	创金合信尊盛纯债债券	0.29	0.39	0.98	1.48	2.48
1963	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1964	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
1965	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
1966	大成景盈债券A	0.16	0.39	0.67	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
2212	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
2213	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
2214	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
2215	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	长信稳兴三个月定开债券A	0.36	1.17	1.45	1.72	2.04
1261	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.28	0.46	1.08	1.72	3.04
1262	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
1263	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
1264	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	财通聚利债券	-0.04	0.11	0.70	1.41	2.71
1614	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
1615	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
1616	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71
1617	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	财通资管积极收益债券A	3.22	10.48	11.16	12.43	45.52
832	长盛盛康纯债C	3.22	6.29	9.54	17.64	24.74
833	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
834	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
835	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	鑫元裕利	3.70	5.45	9.55	16.45	41.06
2232	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
2233	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
2234	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
2235	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
1904	创金合信信用红利债券E	2.88	5.67	10.01	-	13.97
1905	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
1906	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.20	5.52	10.01	-	10.77
1907	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
457	长盛盛和纯债A	2.92	6.14	10.68	18.75	34.91
458	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
459	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
460	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.51	7.50	13.38	22.40
2463	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	13.53	22.40
2464	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
2465	广发景兴中短债A	1.85	3.95	6.62	12.64	22.39
2466	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	180.00	18188.31	5.25%
23进出05	150.00	15578.03	4.50%
23国开08	150.00	15409.59	4.45%
20农发清发02	140.00	14285.72	4.13%
25国开清发02	140.00	14144.52	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305827.62	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0485	1.0484	1.0480	1.0475	1.0471
累计净值(元)	1.2095	1.2094	1.2090	1.2085	1.2081

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