大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026，哪些私募策略是赢家？[2026-05-06]

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最新净值：1.0418 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.04亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
债券型名次	2816	2024	1794	1344	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
债券型名次	3229	2409	2227	859	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.53	0.90	0.70
2815	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04
2816	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2817	大成惠祥纯债债券	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
2818	大成景乐纯债债券A	0.03	0.28	0.78	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	长城稳利纯债C	0.06	0.39	1.04	1.67	1.38
2023	长盛安鑫中短债A	0.03	0.39	0.93	1.47	1.24
2024	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2025	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
2026	大成景兴信用债债券A	0.02	0.39	0.64	1.43	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	创金合信聚利债券C	0.11	0.73	0.87	1.50	1.34
1793	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04
1794	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
1795	大成月添利债券A	0.07	0.56	0.87	1.89	1.28
1796	大摩双利增强债券C	0.10	0.79	0.87	2.01	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.96	1.59	1.29
1343	创金尊隆纯债C	0.03	0.29	0.84	1.59	1.22
1344	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
1345	大成元合双利债券发起式A	0.48	1.44	0.76	1.59	2.31
1346	德邦锐泓债券A	0.04	0.36	1.10	1.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.22	0.70	1.13	1.04
2794	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04
2795	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2796	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
2797	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	博时富顺纯债债券	1.72	4.84	9.46	17.12	24.06
3228	创金合信鑫日享短债债券A	1.72	3.75	7.47	15.43	26.68
3229	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
3230	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	17.73	25.58
3231	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	西部利得聚享一年定开债券A	2.62	5.56	10.08	17.74	29.46
2408	中信建投稳骏债券	0.94	5.56	10.55	-	17.49
2409	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
2410	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.79	5.55	6.60	-	7.53
2411	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2226	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	16.09	34.42
2227	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
2228	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	14.57	16.52
2229	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	16.24	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	嘉实纯债债券A	2.08	5.78	10.84	18.67	64.50
858	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.10	7.82	12.23	18.67	57.84
859	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
860	平安惠泰纯债	1.64	5.51	10.90	18.66	27.30
861	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.44	6.45	-	20.43
2603	汇添富90天短债C	1.66	3.91	7.06	-	20.41
2604	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
2605	中融聚汇定期开放债券	1.54	4.74	8.40	15.17	20.39
2606	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	23.57	20.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16336.35	6.37%
23进出05	150.00	15429.69	6.02%
25国开08	150.00	15124.80	5.90%
24进出03	140.00	14354.12	5.60%
24国开清发01	120.00	12604.84	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219615.68	85.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0423	1.0413	1.0408	1.0415	1.0422
累计净值(元)	1.1933	1.1923	1.1918	1.1925	1.1932

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