大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2072

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
债券型名次	1960	2407	1390	1259	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
债券型名次	765	2378	1940	654	2474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
1959	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
1960	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1961	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
1962	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52
2406	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
2407	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
2408	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2409	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
1389	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1390	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1391	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
1392	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79
1258	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1259	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1260	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1261	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
1594	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1595	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1596	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1597	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
764	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86
765	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
766	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
767	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
2377	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
2378	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
2379	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
2380	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
1939	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1940	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
1941	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
1942	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
653	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
654	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
655	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
656	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
2473	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10
2474	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
2475	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
2476	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19982.48	5.61%
25国开08	180.00	18044.27	5.06%
24国开08	160.00	16475.75	4.62%
23进出05	150.00	15523.52	4.36%
24进出03	140.00	14137.28	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250450.63	70.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0462	1.0458	1.0457	1.0451	1.0448
累计净值(元)	1.2072	1.2068	1.2067	1.2061	1.2058

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