大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0401 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
债券型名次	1169	1347	1575	1132	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
债券型名次	3273	2451	2213	1060	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	创金合信尊睿债券C	0.12	0.50	1.13	1.93	1.17
1168	大成安诚债券A	0.12	0.45	0.92	1.03	0.87
1169	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
1170	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.52	1.17	1.58	1.26
1171	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.44	0.89	1.56	1.02
1346	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1347	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
1348	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
1349	大成债券A/B	0.16	0.44	1.12	3.11	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	长信稳健纯债债券A	0.02	0.43	0.92	1.64	1.07
1574	大成安诚债券A	0.12	0.45	0.92	1.03	0.87
1575	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
1576	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
1577	东方红稳添利纯债E	0.11	0.34	0.92	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.99	1.89	1.19
1131	长盛盛康纯债C	0.07	0.48	1.10	1.88	1.22
1132	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
1133	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.50	1.20	1.88	1.31
1134	东海鑫享66个月定开	0.05	0.33	0.97	1.88	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.32	0.75	1.28	0.87
2864	大成安诚债券A	0.12	0.45	0.92	1.03	0.87
2865	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
2866	大成惠明纯债债券	0.23	0.45	0.75	1.15	0.87
2867	工银尊益中短债债券F	0.06	0.38	0.81	1.29	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	博时智臻纯债债券	1.68	4.45	8.64	15.80	37.48
3272	博时中债3-5年国开行A	1.68	6.32	11.51	20.34	26.37
3273	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
3274	大成景盈债券C	1.68	4.58	7.68	-	12.68
3275	德邦景颐债券A	1.68	4.72	9.17	9.52	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	中加颐智纯债债券	1.80	5.40	10.37	17.41	26.20
2450	博时富悦纯债A	1.44	5.39	10.47	19.28	24.67
2451	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
2452	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
2453	广发集益一年持有期债券A	3.34	5.39	2.35	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	浦银安盛普庆纯债债券C	1.99	4.63	9.67	16.05	18.44
2212	中海增强收益债券C	5.65	10.13	9.67	14.78	71.17
2213	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
2214	华泰紫金智惠定开债券A	1.25	5.08	9.66	16.89	25.18
2215	惠升和怡一年定开债券	1.50	5.40	9.66	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78
1059	信诚稳健A	2.57	5.19	9.29	18.71	40.30
1060	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
1061	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
1062	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中银恒优12个月持有期债券A	3.75	8.08	12.94	23.08	20.23
2610	嘉实稳怡债券	9.82	15.76	0.88	4.13	20.22
2611	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
2612	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.70	5.96	11.04	19.18	20.20
2613	广发景荣纯债	1.51	4.37	8.95	17.33	20.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换...

关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年07月22日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-22]
标题：大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次...

关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次分红的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称大成安诚债券型证券投资...

查看全文[07-19]
07-19大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告
07-17关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换...
07-15大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加泉州银行股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0398	1.0396	1.0389	1.0383	1.0385
累计净值(元)	1.1908	1.1906	1.1899	1.1893	1.1895

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。