资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48227.28 98.02%
银行存款和结算备付金 947.80 1.93%
其他资产 27.50 0.06%
资产总值:49202.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24安瑞科控MTN001 30.00 3046.86 6.95%
26农发01 30.00 3034.54 6.92%
21阳光财险 20.00 2083.58 4.75%
23津城建MTN015 20.00 2078.80 4.74%
24景国资MTN003 20.00 2062.63 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5054.34 11.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%