资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50884.52 97.96%
银行存款和结算备付金 994.13 1.91%
其他资产 65.60 0.13%
资产总值:51944.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24安瑞科控MTN001 30.00 3032.47 6.25%
26农发01 30.00 3024.70 6.23%
24景国资MTN003 20.00 2094.21 4.32%
21阳光财险 20.00 2073.24 4.27%
23津城建MTN015 20.00 2070.46 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4029.89 8.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%