达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1267

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.25亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
债券型名次	3530	3554	3620	3872	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.24	6.37	-	12.78
债券型名次	4053	4718	4419	4203	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3529	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3530	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3531	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41
3532	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-1.11	-2.25	-3.61	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.13	0.27	0.62	0.97
3553	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3554	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3555	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3556	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.72	1.27
3619	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.80	1.30
3620	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3621	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.67	1.25
3622	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3871	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3872	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3873	富国稳健添利债券C	-1.34	-2.34	-3.15	0.66	4.23
3874	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.13	0.30	0.74	1.29
3844	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.38	0.76	1.29
3845	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3846	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3847	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
4052	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4053	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4054	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4055	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37
4717	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14
4718	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4719	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
4720	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
4418	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4419	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4420	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
4421	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
4202	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
4203	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4204	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
4205	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80
4035	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.05	3.51	6.96	-	12.80
4036	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4037	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3032.47	6.25%
26农发01	30.00	3024.70	6.23%
24景国资MTN003	20.00	2094.21	4.32%
21阳光财险	20.00	2073.24	4.27%
23津城建MTN015	20.00	2070.46	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.89	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1032	1.1031	1.1030	1.1029	1.1028
累计净值(元)	1.1267	1.1266	1.1265	1.1264	1.1263

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