达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0910 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.70亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
债券型名次	814	3942	3199	3620	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.88	8.67	-	11.53
债券型名次	3617	4722	3125	4146	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
813	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
814	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
815	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
816	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.21	0.43	0.14
3941	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.75	0.17
3942	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
3943	大成惠利纯债债券	0.00	0.17	0.27	0.61	0.16
3944	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.17	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.37	0.53	0.24
3198	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.15	0.37	0.46	0.14
3199	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
3200	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3201	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3619	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.60	0.10
3620	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
3621	德邦锐乾债券C	0.07	0.31	0.06	0.60	0.30
3622	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	创金合信尊泓债券A	0.02	0.19	0.17	0.07	0.17
3898	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.75	0.17
3899	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
3900	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
3901	大成景安短融债券A	0.04	0.18	0.31	0.65	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	中银证券安誉债券C	1.23	4.73	7.24	11.55	22.04
3616	博远臻享3个月定开债券A	1.22	6.81	9.86	-	13.66
3617	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
3618	国联安短债债券C	1.22	3.43	7.10	13.99	16.75
3619	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46
4721	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09
4722	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4723	东方红短债债券E	1.58	3.88	7.19	-	9.30
4724	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.87	34.53
3124	博时富鸿金融债3个月定开债	1.02	5.03	8.67	-	10.08
3125	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
3126	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.76	36.54
3127	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.76	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
4145	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
4146	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4147	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
4148	长江尊利债券型C	9.39	16.07	16.84	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	凯石岐短债C	-0.02	2.05	4.24	8.01	11.54
4032	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4033	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4034	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
4035	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	40.00	4022.46	6.45%
24安瑞科控MTN001	30.00	3072.06	4.93%
25西安高新CP005	30.00	3046.69	4.89%
25东楚投资CP002	30.00	3029.36	4.86%
24津城建MTN002	20.00	2107.30	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5030.37	8.07%
企业债	1023.16	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	1.0905
累计净值(元)	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	1.1140

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