达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1009 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.25亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
债券型名次	1402	3743	3873	3905	4271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.15	6.56	-	12.54
债券型名次	4439	4833	4271	4159	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
1401	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
1402	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
1403	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79
1404	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.24	0.52	1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06
3742	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
3743	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
3744	大成惠明纯债债券	-0.07	0.13	0.32	1.65	2.08
3745	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.32	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.16	0.23	1.42	1.87
3872	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.11	0.23	0.67	0.94
3873	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
3874	东方红汇利债券A	0.28	0.45	0.23	-0.88	0.12
3875	东方红稳添利纯债A	-0.05	0.17	0.23	1.31	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3904	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.27	0.77	1.06
3905	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
3906	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
3907	国联安添益增长债券C	0.02	0.10	0.46	0.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.21	0.78	1.07
4270	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
4271	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
4272	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.24	0.76	1.07
4273	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	博时安盈债券A	1.47	3.42	6.26	12.18	52.77
4438	长江可转债债券A	1.47	30.71	18.19	13.99	70.58
4439	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4440	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.35	14.27
4441	汇添富稳安三个月持有债券B	1.47	3.38	7.73	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	博时季季乐持有期债券C	1.41	3.15	5.62	10.89	15.89
4832	淳厚稳惠债券C	0.67	3.15	7.52	13.24	19.46
4833	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4834	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.88	13.95
4835	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.74	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
4270	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.93	14.14
4271	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4272	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.89	3.53	6.56	12.97	22.61
4273	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.33	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
4158	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
4159	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4160	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
4161	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55
4073	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
4074	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4075	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54
4076	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.88	3.48	6.90	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3032.47	6.25%
26农发01	30.00	3024.70	6.23%
24景国资MTN003	20.00	2094.21	4.32%
21阳光财险	20.00	2073.24	4.27%
23津城建MTN015	20.00	2070.46	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.89	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1009	1.1009	1.1009	1.1008	1.1007
累计净值(元)	1.1244	1.1244	1.1244	1.1243	1.1242

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