达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.40亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
债券型名次	3757	4379	4340	4150	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.16	7.02	-	12.35
债券型名次	4155	4881	4039	4166	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.23	0.24
3756	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
3757	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
3758	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.34	0.35
3759	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.03	0.38	1.13	1.16
4378	创金合信尊泰纯债	-0.13	0.03	-0.25	0.47	0.49
4379	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4380	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
4381	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4339	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4340	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4341	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
4342	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	博时季季享三个月持有期债券B	0.04	0.08	0.37	0.87	0.87
4149	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.39	0.87	0.87
4150	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4151	东方兴润债券C	-0.04	0.24	0.41	0.87	1.14
4152	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90
4251	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4252	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4253	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
4254	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04
4154	博时裕恒纯债债券	1.29	3.20	6.70	13.17	42.39
4155	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4156	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.29	3.37	6.33	12.25	14.36
4157	工银瑞益债券C	1.29	2.34	4.27	10.57	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4881	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4882	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4883	国寿安保尊弘短债债券C	1.34	3.16	6.57	12.81	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	平安惠锦债券	1.18	3.76	7.03	13.52	26.70
4038	易方达安源中短债债券A	1.67	3.84	7.03	13.30	21.35
4039	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4040	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14
4041	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4165	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4166	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4167	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
4168	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4070	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35
4071	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4072	博时四月享120天持有期债券A	1.84	3.95	7.61	-	12.34
4073	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3090.35	5.76%
25西安高新CP005	30.00	3060.56	5.71%
25进出06	30.00	3029.09	5.65%
24景国资MTN003	20.00	2072.88	3.87%
21阳光财险	20.00	2063.48	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4045.53	7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0991	1.0990	1.0989	1.0990	1.0990
累计净值(元)	1.1226	1.1225	1.1224	1.1225	1.1225

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