达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

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最新净值：1.081 0.000(0.02%)

累计净值：1.104

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈佶

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.37亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.28	1.10	0.30
债券型名次	2658	3505	2282	4452	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.32	10.25	-	10.50
债券型名次	4545	2868	1665	4078	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.64	0.25	1.94	0.17
2657	创金尊隆纯债C	0.02	0.45	0.62	2.18	0.71
2658	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.28	1.10	0.30
2659	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.08	-0.12	0.52	0.05
2660	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.20	0.92	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.64	1.35	0.78
3504	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.23	0.33	1.23	0.38
3505	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.28	1.10	0.30
3506	德邦新添利债券A	0.02	0.23	0.07	2.51	0.38
3507	东方臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.24	1.40	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	创金合信尊智纯债A	0.03	0.44	0.28	2.11	0.30
2281	创金合信尊智纯债C	0.03	0.44	0.28	2.12	0.31
2282	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.28	1.10	0.30
2283	东方红6个月定开纯债	0.02	0.48	0.28	1.54	0.23
2284	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.41	0.28	2.50	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.18	0.43	1.10	0.54
4451	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.22	0.52	1.10	0.65
4452	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.28	1.10	0.30
4453	东方红短债债券A	0.02	0.22	0.46	1.10	0.47
4454	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.00	0.17	0.36	1.10	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.30	0.30	1.38	0.30
2517	创金合信尊智纯债A	0.03	0.44	0.28	2.11	0.30
2518	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.28	1.10	0.30
2519	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.33	0.31	1.53	0.30
2520	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.01	0.15	0.29	0.95	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.00	5.18	7.59	-	11.91
4544	财通资管鸿运中短债债券A	2.00	5.09	7.73	15.08	22.20
4545	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.00	6.32	10.25	-	10.50
4546	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	0.00	0.00	-	5.01
4547	工银尊益中短债债券C	2.00	5.25	8.42	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	招商产业债券C	2.23	6.33	9.56	18.07	51.01
2867	中银转债增强债券A	9.69	6.33	10.47	25.54	190.38
2868	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.00	6.32	10.25	-	10.50
2869	大成安汇金融债C	2.44	6.32	10.13	-	17.12
2870	工银1-3年农发债指数E	2.79	6.32	8.73	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	南方交元债券	3.33	7.30	10.26	17.76	27.05
1664	长盛盛康纯债A	2.53	6.81	10.25	10.39	19.62
1665	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.00	6.32	10.25	-	10.50
1666	交银丰晟收益债券A	2.61	7.53	10.25	-	35.87
1667	诺安鑫享定开发起式债券	3.77	7.59	10.25	-	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.37	8.43	10.42	-	11.20
4077	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.21	6.75	10.93	-	11.19
4078	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.00	6.32	10.25	-	10.50
4079	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.73	8.84	12.73	-	14.55
4080	长江尊利债券型C	2.82	4.43	9.82	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	德邦锐恒39个月定开债A	2.55	4.49	6.65	-	10.51
3841	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.44	5.70	7.93	-	10.51
3842	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.00	6.32	10.25	-	10.50
3843	东证融汇添添益中短债A	2.08	5.63	9.20	-	10.50
3844	广发景益债券	3.83	9.34	0.00	-	10.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	50.00	5208.08	3.09%
20国开12	50.00	5143.92	3.05%
23西咸新发MTN002	50.00	5092.27	3.02%
25中化股SCP002	50.00	5007.34	2.97%
24民生银行CD144	50.00	4997.44	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14271.14	8.47%
企业债	3063.21	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104

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