我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20674.86 |
44223.18 |
12991.97 |
19404.10 |
7136.28 |
| 本期利润(万元) |
29387.79 |
57846.64 |
10607.25 |
28102.97 |
15076.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104036.91 |
0.00 |
103455.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2093738.69 |
1187571.62 |
1039282.50 |
1029756.77 |
836647.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.29 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.43 |
0.00 |
52.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
348.59 |
414.93 |
1211.23 |
1759.50 |
906.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1556395.25 |
1316248.83 |
817192.77 |
742612.71 |
312172.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1556395.25 |
1316248.83 |
817192.77 |
742612.71 |
312172.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
690.26 |
590.79 |
376.71 |
340.46 |
122.33 |
| 应付托管费(万元) |
197.22 |
168.80 |
107.63 |
97.28 |
34.95 |
| 资产总计(万元) |
1573162.01 |
1338364.19 |
823690.06 |
750203.10 |
323375.85 |
| 负债合计(万元) |
385590.39 |
308607.42 |
220538.92 |
111549.16 |
72180.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1187571.62 |
1029756.77 |
603151.14 |
638653.94 |
251194.97 |
| 未分配利润(万元) |
268494.83 |
239946.76 |
123982.59 |
149106.38 |
54050.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
189.51 |
91.82 |
165.25 |
64.88 |
7852.04 |
| 投资收益(万元) |
59687.09 |
26264.79 |
22060.46 |
10869.02 |
2739.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13623.46 |
8698.86 |
-5384.71 |
590.64 |
3281.47 |
| 其它收入(万元) |
220.17 |
78.84 |
240.31 |
68.21 |
32.13 |
| 收入合计(万元) |
73720.22 |
35134.32 |
17081.31 |
11592.75 |
13904.64 |
| 管理人报酬(万元) |
6769.64 |
2882.59 |
4167.48 |
1430.63 |
1154.14 |
| 托管费(万元) |
1934.18 |
823.60 |
1190.71 |
408.75 |
329.75 |
| 其它费用(万元) |
35.95 |
17.84 |
36.07 |
17.34 |
28.31 |
| 费用合计(万元) |
15873.58 |
7031.35 |
7787.73 |
2630.89 |
2455.58 |
| 利润总额(万元) |
57846.64 |
28102.97 |
9293.57 |
8961.87 |
11449.06 |
| 净利润(万元) |
57846.64 |
28102.97 |
9293.57 |
8961.87 |
11449.06 |
