东方添益债券(400030)_最新动态

东方添益债券400030ORIENT TIAN YI BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

增量长钱加速入市 ETF迈上2.5万亿“大舞台”[2024-07-18]

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最新净值：1.346 0.000(0.01%)

累计净值：1.574

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

东方添益债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：209.36亿元

2022-10-18 每10份派现金 0.5 元

东方添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	1.56	3.60	4.14
债券型名次	402	510	251	440	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	10.61	17.41	29.81	62.90
债券型名次	133	126	72	96	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.37	5.38	12.38	3.90	3.25
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	大成惠明纯债债券	0.10	0.40	1.34	4.38	4.69
401	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.44	1.72	3.75	4.05
402	东方添益债券	0.10	0.46	1.56	3.60	4.14
403	东方永兴18个月定期开放债券C	0.10	0.59	1.91	4.42	4.75
404	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	6.31	6.31	6.31	6.31
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.91	6.70	8.23	8.50
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.37	5.38	12.38	3.90	3.25
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	安信尊享添利利率债A	0.07	0.46	1.10	2.84	2.88
509	大成景轩中高等级债券A	0.09	0.46	1.51	3.62	3.81
510	东方添益债券	0.10	0.46	1.56	3.60	4.14
511	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.03	0.46	0.99	2.99	3.05
512	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.46	1.06	2.85	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.37	5.38	12.38	3.90	3.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.36	5.14	11.96	3.67	2.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.36	5.14	11.96	3.67	2.53
4	鹏华丰顺债券	0.01	-0.08	10.27	12.83	12.85
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.13	1.57	3.52	3.24
250	长城中债5-10年国开行债券C	0.19	0.70	1.56	4.86	4.90
251	东方添益债券	0.10	0.46	1.56	3.60	4.14
252	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.26	1.56	3.37	3.53
253	平安惠信3个月定开债A	0.09	0.41	1.56	3.33	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	2.15	0.96	13.89	11.67
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.64	2.12	0.86	13.18	10.93
3	鹏华丰顺债券	0.01	-0.08	10.27	12.83	12.85
4	宝盈融源可转债债券A	-0.68	0.14	2.31	10.97	5.25
5	宝盈融源可转债债券C	-0.68	0.11	2.24	10.80	5.07
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	易方达高等级信用债债券A	0.10	0.38	1.27	3.61	3.97
439	招商信用增强债券A	-0.02	-0.20	0.91	3.61	2.43
440	东方添益债券	0.10	0.46	1.56	3.60	4.14
441	国泰添瑞一年定期开放债券	0.11	0.29	1.05	3.60	3.88
442	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.15	1.37	2.09	3.60	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.08	10.27	12.83	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	2.15	0.96	13.89	11.67
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.64	2.12	0.86	13.18	10.93
4	工银可转债债券	0.74	-0.85	0.56	10.12	10.06
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.07	0.42	4.96	7.06	9.48
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.61	-0.13	0.17	4.47	4.15
224	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.32	1.91	3.93	4.15
225	东方添益债券	0.10	0.46	1.56	3.60	4.14
226	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.33	1.35	3.66	4.14
227	山证裕泰3个月定开	0.06	0.44	1.69	3.77	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.53	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.66	0.00	0.00	-	15.23
3	平安鼎信债券	10.32	4.59	8.61	20.19	36.10
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.27	0.00	0.00	-	10.29
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.20	13.45	0.00	-	13.66
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	中加恒泰定开债券A	6.60	8.11	12.10	-	17.72
132	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
133	东方添益债券	6.56	10.61	17.41	29.81	62.90
134	上银政策性金融债债券	6.56	10.15	13.86	-	20.06
135	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.56	11.72	17.77	29.25	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.91	29.39	30.71	32.48	43.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.42	28.18	28.72	29.19	38.14
3	华夏海外收益债券A	9.96	26.55	12.47	13.25	74.52
4	华夏海外收益债券C	9.53	25.59	11.16	10.99	66.62
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.88	22.48	18.61	27.63	34.32
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	鑫元泽利	5.47	10.66	17.89	-	29.52
125	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	7.44	10.63	14.66	-	15.52
126	东方添益债券	6.56	10.61	17.41	29.81	62.90
127	财通恒利债券	5.91	10.60	13.43	-	15.25
128	长城定期开放债券A	7.98	10.58	12.44	23.17	76.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.91	29.39	30.71	32.48	43.67
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.42	28.18	28.72	29.19	38.14
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	14.87	28.62	27.05	92.70
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.66	14.10	27.26	24.88	84.96
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.87	5.88	17.44	23.19	98.66
71	博时中债5-10农发行A	7.28	11.91	17.43	27.04	30.05
72	东方添益债券	6.56	10.61	17.41	29.81	62.90
73	国金惠盈纯债债券E	7.20	12.37	17.40	-	20.47
74	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.44	11.49	17.39	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-0.81	101.88	93.41
2	华商可转债债券A	2.38	0.23	-2.93	67.44	55.62
3	浙商丰利增强债券	-10.26	-14.26	-5.69	64.18	61.08
4	华商可转债债券C	1.98	-0.58	-4.09	64.05	52.27
5	诺安优化收益债券	0.18	0.29	7.02	57.09	227.67
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中海合嘉增强收益债券A	1.74	-0.25	-3.63	29.85	26.62
95	国寿安保尊益信用纯债债券	5.98	9.71	15.21	29.82	30.50
96	东方添益债券	6.56	10.61	17.41	29.81	62.90
97	汇添富可转换债券C	-2.84	-11.95	-10.57	29.75	106.37
98	中银转债增强债券B	-7.04	-12.59	-17.01	29.72	143.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.99	9.06	16.26	46.17	389.34
2	富国天利增长债券A	2.82	5.73	10.45	23.45	349.99
3	易方达安心回报债券A	1.48	-0.65	-2.59	28.68	265.36
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.14	13.36	37.18	256.94
5	汇丰晋信2016周期混合	1.17	3.52	7.69	17.83	253.21
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	南方润元纯债债券A/B	3.91	7.61	11.65	21.26	63.00
364	天弘弘利债券	7.45	10.36	14.13	21.41	62.94
365	东方添益债券	6.56	10.61	17.41	29.81	62.90
366	景顺长城优信增利债券C	2.85	5.21	8.56	14.16	62.86
367	西部利得稳健双利债券A	-9.27	-14.97	-12.05	35.48	62.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	810.00	82895.60	3.96%
20国开03	350.00	35627.78	1.70%
21国开18	300.00	30485.75	1.46%
20中国诚通债转股债01	280.00	29030.96	1.39%
22东莞农商行二级资本债01	230.00	24376.20	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	525687.07	25.11%
金融债券	387496.43	18.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.345	1.345	1.344	1.344	1.343
累计净值(元)	1.573	1.573	1.572	1.572	1.571

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