资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2154068.32 97.61%
银行存款和结算备付金 30176.47 1.37%
其他资产 22613.20 1.02%
资产总值:2206857.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 550.00 56020.50 3.31%
24国开05 500.00 53906.88 3.19%
25国开11 490.00 49630.42 2.94%
25农发30 450.00 45857.48 2.71%
25国开15 450.00 44571.95 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 689676.29 40.79%
企业债 442121.16 26.15%
国家债券 5039.96 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%