资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2857876.05 98.96%
银行存款和结算备付金 18357.17 0.64%
其他资产 11715.53 0.41%
资产总值:2887948.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 1260.00 150992.41 7.05%
26中行TLAC非资本债02B(BC) 800.00 80283.33 3.75%
26铁塔股份MTN003 390.00 38985.61 1.82%
25农发10 350.00 35274.82 1.65%
25国开20 310.00 31345.09 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 789849.93 36.88%
企业债 405682.74 18.94%
国家债券 160807.84 7.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%