东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.104 0.001(0.06%)

累计净值：1.376

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：9.14亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
债券型名次	1349	1026	2409	404	799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	12.00	17.42	-	31.43
债券型名次	511	143	75	1401	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	大摩双利增强债券C	0.18	0.63	-0.62	2.93	-0.05
1348	东方臻宝纯债债券A	0.18	0.72	0.35	4.16	0.97
1349	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
1350	东兴兴财短债债券A	0.18	0.92	-0.02	1.57	0.03
1351	方正富邦稳裕纯债A	0.18	0.70	0.54	2.69	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	博时汇享纯债债券C	0.15	0.71	0.23	1.90	0.26
1025	长信稳恒债券C	0.16	0.71	0.55	1.47	0.42
1026	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
1027	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1028	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.22	0.34	1.02	0.31
2408	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32
2409	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
2410	东方臻善纯债债券A	0.05	0.25	0.34	1.05	0.30
2411	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.20	0.34	1.73	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	国泰金龙债券C	0.10	-0.20	0.06	4.16	0.55
403	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
404	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
405	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
406	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	0.57	0.42	4.14	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中融恒通纯债C	0.02	0.82	0.74	3.77	0.95
798	德邦锐兴债券A	0.15	0.74	0.69	2.96	0.94
799	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
800	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
801	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	0.54	0.90	2.76	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	天弘丰利债券(LOF)E	5.70	5.43	8.72	-	60.37
510	天弘睿选利率债发起式C	5.70	11.37	13.74	-	16.13
511	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
512	博时稳定价值债券B	5.68	8.66	10.48	-	170.69
513	汇添富多元收益债券C	5.68	4.60	7.36	-	113.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
142	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
143	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
144	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	9.48	11.99	0.00	-	12.72
145	华夏鼎茂债券C	5.73	11.93	14.80	-	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	光大保德信中高等级债券C	18.59	14.35	17.45	-	48.32
74	宝盈安盛中短债债券A	13.21	16.04	17.43	-	17.43
75	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
76	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
77	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	泰康裕泰债券C	2.19	7.13	7.87	-	21.88
1400	东方臻宝纯债债券A	5.77	12.19	17.74	-	34.72
1401	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
1402	东方臻选纯债债券A	3.28	11.25	17.35	-	39.70
1403	东方臻选纯债债券C	3.18	11.03	17.00	-	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发安泽短债A	2.82	6.25	8.84	-	31.44
1237	景顺长城景盛双息收益债券A	2.79	8.67	14.30	-	31.44
1238	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
1239	华安安逸半年定开债	3.92	8.31	11.42	-	31.41
1240	前海联合添和纯债C	4.03	7.78	9.91	-	31.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD087	500.00	49122.03	5.58%
25建设银行CD119	300.00	29483.90	3.35%
24京投K8	220.00	22162.18	2.52%
24泸州窖MTN006	200.00	20053.19	2.28%
25建设银行CD125	200.00	19651.64	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	364768.64	41.41%
金融债券	123707.04	14.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

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标题：东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-20东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
04-01关于增加中国民生银行股份有限公司为东方臻宝纯债债券型证券投资基金...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.104	1.103	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.376	1.375	1.374	1.374	1.374

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