东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1533 0.0012(0.10%)

累计净值：1.4253

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：10.52亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
债券型名次	1410	434	308	310	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
债券型名次	587	542	475	59	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
1409	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65
1410	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
1411	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1412	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84
433	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94
434	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
435	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
436	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
307	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
308	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
309	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
310	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.43	1.00	1.48	2.36	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
309	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
310	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
311	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
312	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	长江乐鑫定开债	0.16	0.27	1.01	2.08	3.56
454	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
455	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
456	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
457	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	9.97	14.33
586	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
587	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
588	华安鼎瑞定开债	3.44	5.68	10.42	17.08	37.25
589	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50
541	泓德裕康债券C	-1.20	8.54	11.10	5.16	47.01
542	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
543	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
544	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
474	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
475	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
476	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
477	永赢裕益债券A	5.92	10.00	13.87	20.94	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	招商安本增利债券C	1.37	15.41	23.50	26.14	245.52
58	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.46	8.10	15.69	26.04	34.77
59	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
60	工银添福债券A	2.66	15.27	22.60	25.88	132.88
61	融通岁岁添利定期开放债券B	2.81	7.02	11.45	25.84	100.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
1151	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27
1152	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
1153	华安鼎瑞定开债	3.44	5.68	10.42	17.08	37.25
1154	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	1260.00	150992.41	7.05%
26中行TLAC非资本债02B(BC)	800.00	80283.33	3.75%
26铁塔股份MTN003	390.00	38985.61	1.82%
25农发10	350.00	35274.82	1.65%
25国开20	310.00	31345.09	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	789849.93	36.88%
企业债	405682.74	18.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1521	1.1517	1.1508	1.1491	1.1491
累计净值(元)	1.4241	1.4237	1.4228	1.4211	1.4211

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。