东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1485 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4205

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：6.77亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
债券型名次	227	232	305	369	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
债券型名次	989	681	454	75	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24
226	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
227	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
228	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
229	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
231	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
232	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
233	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
234	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
304	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
305	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
306	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
307	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
368	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90
369	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
370	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
371	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
530	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
531	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
532	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
533	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
988	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
989	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
990	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
991	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
680	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
681	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
682	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58
683	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
453	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
454	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
455	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
456	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
74	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
75	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
76	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
77	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1178	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1179	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
1180	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1181	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	3.31%
24国开05	500.00	53906.88	3.19%
25国开11	490.00	49630.42	2.94%
25农发30	450.00	45857.48	2.71%
25国开15	450.00	44571.95	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	689676.29	40.79%
企业债	442121.16	26.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1484	1.1473	1.1469	1.1452	1.1443
累计净值(元)	1.4204	1.4193	1.4189	1.4172	1.4163

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