东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1389 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4109

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：6.77亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
债券型名次	4371	942	575	605	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
债券型名次	2047	1101	628	103	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方红稳添利纯债C	-0.05	0.16	0.21	1.27	1.80
4370	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
4371	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
4372	方正富邦恒利A	-0.05	0.45	0.90	2.61	3.23
4373	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.05	0.21	0.39	1.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
941	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
942	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
943	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
944	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
574	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
575	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
576	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
577	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
604	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31
605	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
606	东方臻选纯债债券A	-0.02	0.28	0.55	1.91	2.39
607	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1129	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27
1130	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
1131	广发集裕债券C	0.15	2.43	0.22	-0.59	2.27
1132	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
2046	东方红稳添利纯债A	2.43	5.08	8.52	15.15	40.91
2047	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
2048	丰润纯债债券C	2.43	4.33	8.60	17.97	40.46
2049	富国稳健增强债券C	2.43	11.50	8.45	14.05	89.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	泓德裕荣纯债债券A	2.23	7.73	9.95	14.14	39.69
1100	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1101	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
1102	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
1103	嘉实丰益策略定期债券	2.95	7.70	11.04	-	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23
627	太平安元债券C	5.61	12.52	13.17	-	13.00
628	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
629	富国新天锋债券(LOF)	3.83	13.72	13.16	20.20	114.33
630	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	前海联合添泽债券A	0.85	16.62	17.24	25.69	29.51
102	华宝可转债债券A	9.47	53.50	34.40	25.62	105.72
103	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
104	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75
105	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
1267	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1268	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
1269	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	16.02	35.53
1270	永赢荣益债券A	2.08	4.09	7.62	15.08	35.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	3.31%
24国开05	500.00	53906.88	3.19%
25国开11	490.00	49630.42	2.94%
25农发30	450.00	45857.48	2.71%
25国开15	450.00	44571.95	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	689676.29	40.79%
企业债	442121.16	26.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1389	1.1398	1.1402	1.1402	1.1395
累计净值(元)	1.4109	1.4118	1.4122	1.4122	1.4115

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