东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1359 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4079

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：6.77亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
债券型名次	535	844	461	773	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
债券型名次	2495	1018	502	112	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
534	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
535	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
536	东方臻选纯债债券A	0.03	0.20	0.86	1.88	2.15
537	东方臻选纯债债券C	0.03	0.19	0.84	1.84	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
843	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
844	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
845	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
846	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
460	博时裕达纯债	0.00	0.58	0.97	1.74	1.99
461	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
462	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
463	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21
772	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
773	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
774	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
775	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1301	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1302	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
1303	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1304	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	博时中债3-5政金债指数C	2.02	4.69	10.09	17.32	23.54
2494	大成景盈债券A	2.02	4.38	7.40	12.23	22.35
2495	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
2496	工银瑞诚一年定开债券A	2.02	5.20	9.56	-	11.83
2497	恒生前海恒祥纯债债券A	2.02	4.17	8.17	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
1017	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1018	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
1019	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
1020	南方7-10年国开债E	2.23	7.39	16.12	-	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国泰金龙债券C	2.98	13.10	13.43	20.20	87.66
501	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
502	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
503	东吴添利三个月定开债券A	2.58	7.86	13.40	-	15.33
504	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	融通四季添利债券(LOF)A	0.70	2.30	5.52	26.00	99.35
111	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48
112	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
113	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
114	华宝可转债债券A	16.59	47.06	28.31	25.94	105.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	融通通源短融债券A	1.43	3.15	5.30	10.30	35.23
1273	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
1274	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
1275	大成景优中短债C	1.42	4.01	8.36	23.36	35.18
1276	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	3.31%
24国开05	500.00	53906.88	3.19%
25国开11	490.00	49630.42	2.94%
25农发30	450.00	45857.48	2.71%
25国开15	450.00	44571.95	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	689676.29	40.79%
企业债	442121.16	26.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1356	1.1351	1.1344	1.1345	1.1346
累计净值(元)	1.4076	1.4071	1.4064	1.4065	1.4066

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