资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1671205.37 97.25%
银行存款和结算备付金 15763.96 0.92%
其他资产 31548.93 1.84%
资产总值:1718518.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 280.00 28117.68 2.23%
25南京银行二级资本债01BC 240.00 24327.73 1.93%
26民生银行二级资本债01 200.00 20223.23 1.61%
26工行TLAC非资本债01BC 200.00 20123.43 1.60%
25电网MTN038 190.00 19307.81 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 618972.04 49.18%
企业债 298025.59 23.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%