资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472739.12 99.35%
银行存款和结算备付金 1967.21 0.41%
其他资产 1127.79 0.24%
资产总值:475834.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 150.00 15856.55 4.10%
25国新发展MTN001(科创债) 150.00 15177.59 3.92%
26海淀国资MTN001A 150.00 15089.11 3.90%
25南京银行二级资本债01BC 110.00 11251.53 2.91%
22国开15 100.00 10914.42 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201908.42 52.19%
企业债 96958.80 25.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%