我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117796.44 99.94%
银行存款和结算备付金 71.99 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117868.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 260.00 27057.35 24.07%
21国开18 200.00 20512.84 18.25%
24国开02 100.00 10285.62 9.15%
21仁怀城投债 50.00 5594.22 4.98%
22华兴银行小微债 50.00 5117.89 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81250.50 72.27%
企业债 27330.36 24.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%