财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 592.61 10.26 482.89 270.38 243.32
本期利润(万元) 288.55 -70.43 211.37 7.40 322.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 1.67 0.00 5.38
期末可供分配利润(万元) 2043.51 0.00 2130.83 0.00 309.79
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 23492.75 26055.68 25651.81 12113.31 5248.30
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 1.52 0.00 1.09 0.00 5.49
累计净值增长率(%) 97.61 0.00 96.79 0.00 94.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 70.86 102.12 767.34 114.39 62.62
交易性金融资产(万元) 415925.70 597118.72 110698.34 115723.80 113486.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 415925.70 597118.72 110698.34 115723.80 113486.19
应付管理人报酬(万元) 81.07 88.59 28.42 27.85 28.54
应付托管费(万元) 16.21 17.72 9.47 9.28 9.51
资产总计(万元) 438253.72 611195.66 111465.68 120957.79 113548.81
负债合计(万元) 87578.20 140213.34 71.11 7916.96 1906.50
所有者权益合计(万元) 350675.51 470982.32 111394.57 113040.83 111642.30
未分配利润(万元) 18395.07 22273.46 6421.52 6742.64 4978.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 141.32 40.34 3.36 0.88 24.79
投资收益(万元) 9081.05 5627.68 5345.98 2479.90 6302.46
公允价值变动收益(万元) -3315.37 -2439.64 1420.74 1865.87 2421.28
其它收入(万元) 13.59 3.27 0.01 0.00 0.01
收入合计(万元) 5920.59 3231.65 6770.08 4346.66 8748.53
管理人报酬(万元) 842.81 223.94 338.08 168.28 335.92
托管费(万元) 180.36 56.58 112.69 56.09 111.97
其它费用(万元) 19.92 9.89 19.92 9.92 24.72
费用合计(万元) 1814.59 587.32 645.56 368.57 683.15
利润总额(万元) 4106.00 2644.33 6124.52 3978.08 8065.38
净利润(万元) 4106.00 2644.33 6124.52 3978.08 8065.38