| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 270.38 | 243.32 | 67.15 | 114.41 | 63.72 |
| 本期利润(万元) | 7.40 | 322.10 | 36.92 | 218.20 | 130.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 309.79 | 0.00 | 309.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12113.31 | 5248.30 | 5905.83 | 6184.60 | 6268.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 94.66 | 0.00 | 91.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 767.34 | 114.39 | 62.62 | 71.86 | 189.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 110698.34 | 115723.80 | 113486.19 | 119362.03 | 135738.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 110698.34 | 115723.80 | 113486.19 | 119362.03 | 135738.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.42 | 27.85 | 28.54 | 27.68 | 29.05 |
| 应付托管费(万元) | 9.47 | 9.28 | 9.51 | 9.23 | 9.68 |
| 资产总计(万元) | 111465.68 | 120957.79 | 113548.81 | 119433.89 | 135929.26 |
| 负债合计(万元) | 71.11 | 7916.96 | 1906.50 | 8081.40 | 24154.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 111394.57 | 113040.83 | 111642.30 | 111352.49 | 111775.17 |
| 未分配利润(万元) | 6421.52 | 6742.64 | 4978.38 | 4127.37 | 2949.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.36 | 0.88 | 24.79 | 1.46 | 180.60 |
| 投资收益(万元) | 5345.98 | 2479.90 | 6302.46 | 2760.75 | 7020.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1420.74 | 1865.87 | 2421.28 | 1512.16 | -992.37 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 33.55 |
| 收入合计(万元) | 6770.08 | 4346.66 | 8748.53 | 4274.37 | 6242.58 |
| 管理人报酬(万元) | 338.08 | 168.28 | 335.92 | 166.75 | 413.52 |
| 托管费(万元) | 112.69 | 56.09 | 111.97 | 55.58 | 137.84 |
| 其它费用(万元) | 19.92 | 9.92 | 24.72 | 12.27 | 24.64 |
| 费用合计(万元) | 645.56 | 368.57 | 683.15 | 366.37 | 724.41 |
| 利润总额(万元) | 6124.52 | 3978.08 | 8065.38 | 3908.00 | 5518.17 |
| 净利润(万元) | 6124.52 | 3978.08 | 8065.38 | 3908.00 | 5518.17 |