资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171900.33 93.36%
银行存款和结算备付金 12225.03 6.64%
其他资产 7.37 0.00%
资产总值:184132.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10914.42 7.93%
25国开20 100.00 10029.56 7.29%
26国开05 100.00 9991.68 7.26%
25国开05 100.00 9783.85 7.11%
25农发21 90.00 9108.44 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78229.82 56.83%
企业债 20090.63 14.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%