资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123768.31 99.27%
银行存款和结算备付金 894.62 0.72%
其他资产 10.85 0.01%
资产总值:124673.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 260.00 26402.76 19.00%
26进出08 180.00 18028.10 12.97%
22国开15 100.00 10828.82 7.79%
26进出04 100.00 10040.65 7.22%
26国开10 100.00 10036.75 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104525.93 75.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%