资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169196.12 99.86%
银行存款和结算备付金 234.95 0.14%
其他资产 8.51 0.01%
资产总值:169439.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 10998.32 7.89%
22国开15 100.00 10787.43 7.74%
25广东债59 100.00 10045.18 7.21%
21国开15 90.00 9686.72 6.95%
25农发21 90.00 9072.63 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50866.22 36.49%
企业债 16785.80 12.04%
国家债券 4875.64 3.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%