资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180298.10 98.85%
银行存款和结算备付金 2081.45 1.14%
其他资产 8.58 0.00%
资产总值:182388.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 11050.21 8.00%
25国开05 100.00 9931.99 7.19%
26光谷金控MTN004(科创债) 80.00 8026.83 5.81%
24国开清发02 70.00 7067.78 5.12%
26华泰G4 70.00 7006.00 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89395.95 64.74%
企业债 29124.23 21.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%