财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4037.82 -48.12 3110.70 1638.36 7555.87
本期利润(万元) 999.36 -1151.94 1669.67 -273.10 8510.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.63 0.00 1.03 0.00 5.25
期末可供分配利润(万元) 25642.16 0.00 28983.47 0.00 26936.45
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.23 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 135971.46 156782.86 159171.71 162946.09 163457.19
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.24 1.22 1.23
本期净值增长率(%) 0.57 0.00 1.06 0.00 5.42
累计净值增长率(%) 20.11 0.00 20.69 0.00 19.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 106.69 168.02 97.94 130.09 160.83
交易性金融资产(万元) 169399.33 207489.42 193941.08 174303.37 211697.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 169196.12 206025.04 191171.82 171456.75 210192.35
应付管理人报酬(万元) 37.05 41.46 42.44 40.83 42.05
应付托管费(万元) 12.35 13.82 14.15 13.61 14.02
资产总计(万元) 169642.79 207680.11 194078.83 174790.21 211894.63
负债合计(万元) 30227.88 38123.09 26282.92 8114.52 40396.88
所有者权益合计(万元) 139414.91 169557.02 167795.91 166675.69 171497.76
未分配利润(万元) 26454.64 33058.78 31030.40 27478.08 24222.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.61 0.85 13.39 7.78 11.72
投资收益(万元) 5291.35 3775.31 8906.36 3975.83 4012.19
公允价值变动收益(万元) -3177.05 -1477.18 978.63 1217.79 2391.84
其它收入(万元) 2.09 0.27 1.41 0.77 0.82
收入合计(万元) 2125.01 2299.25 9899.79 5202.17 6416.57
管理人报酬(万元) 498.04 249.71 500.76 249.80 291.34
托管费(万元) 166.01 83.24 166.92 83.27 97.11
其它费用(万元) 21.45 10.47 22.43 11.62 24.64
费用合计(万元) 1105.31 566.46 1140.28 515.77 688.39
利润总额(万元) 1019.69 1732.79 8759.51 4686.39 5728.18
净利润(万元) 1019.69 1732.79 8759.51 4686.39 5728.18