财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
879.15 |
-564.53 |
4037.82 |
-48.12 |
3110.70 |
| 本期利润(万元) |
1644.48 |
390.08 |
999.36 |
-1151.94 |
1669.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26218.30 |
0.00 |
25642.16 |
0.00 |
28983.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135678.03 |
134937.93 |
135971.46 |
156782.86 |
159171.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
21.57 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
20.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.18 |
106.69 |
168.02 |
97.94 |
130.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
180298.10 |
169399.33 |
207489.42 |
193941.08 |
174303.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
180298.10 |
169196.12 |
206025.04 |
191171.82 |
171456.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.03 |
37.05 |
41.46 |
42.44 |
40.83 |
| 应付托管费(万元) |
11.34 |
12.35 |
13.82 |
14.15 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
182388.12 |
169642.79 |
207680.11 |
194078.83 |
174790.21 |
| 负债合计(万元) |
44304.84 |
30227.88 |
38123.09 |
26282.92 |
8114.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
138083.28 |
139414.91 |
169557.02 |
167795.91 |
166675.69 |
| 未分配利润(万元) |
27506.33 |
26454.64 |
33058.78 |
31030.40 |
27478.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
8.61 |
0.85 |
13.39 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
1375.33 |
5291.35 |
3775.31 |
8906.36 |
3975.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
783.51 |
-3177.05 |
-1477.18 |
978.63 |
1217.79 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
2.09 |
0.27 |
1.41 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
2161.65 |
2125.01 |
2299.25 |
9899.79 |
5202.17 |
| 管理人报酬(万元) |
205.57 |
498.04 |
249.71 |
500.76 |
249.80 |
| 托管费(万元) |
68.52 |
166.01 |
83.24 |
166.92 |
83.27 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.45 |
10.47 |
22.43 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
484.56 |
1105.31 |
566.46 |
1140.28 |
515.77 |
| 利润总额(万元) |
1677.08 |
1019.69 |
1732.79 |
8759.51 |
4686.39 |
| 净利润(万元) |
1677.08 |
1019.69 |
1732.79 |
8759.51 |
4686.39 |
