资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370809.72 99.53%
银行存款和结算备付金 1268.85 0.34%
其他资产 500.77 0.13%
资产总值:372579.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 90.00 9826.74 3.45%
20辽宁债22 90.00 9647.62 3.39%
24国开05 90.00 9562.32 3.36%
16国开13 90.00 9224.10 3.24%
26进出01 90.00 9008.11 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52961.21 18.60%
金融债券 51050.69 17.92%
国家债券 3537.03 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%