资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 441431.90 98.78%
银行存款和结算备付金 5209.95 1.17%
其他资产 259.01 0.06%
资产总值:446900.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 130.00 13449.01 3.74%
16国开13 120.00 12246.95 3.41%
25进出06 120.00 12067.38 3.36%
25农发15 120.00 12031.80 3.35%
25国开03 120.00 11933.11 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80990.50 22.55%
企业债 56895.98 15.84%
国家债券 30341.39 8.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%