德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.2840 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.3440

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹舟

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：18.21亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.20	0.30	0.24	1.65
债券型名次	3007	3902	3762	3880	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	7.48	11.78	22.34	35.91
债券型名次	1510	1608	1150	365	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.20	0.56	0.20	1.01
3006	德邦短债C	0.05	-0.09	0.30	0.49	1.55
3007	德邦锐兴债券A	0.05	-0.20	0.30	0.24	1.65
3008	德邦锐兴债券C	0.05	-0.23	0.22	0.11	1.39
3009	德邦锐兴债券E	0.05	-0.23	0.22	0.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	-0.20	0.30	0.41	1.48
3901	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.20	0.56	0.20	1.01
3902	德邦锐兴债券A	0.05	-0.20	0.30	0.24	1.65
3903	方正富邦添利纯债A	0.06	-0.20	0.65	0.75	1.66
3904	富国强回报定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.16	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	德邦短债C	0.05	-0.09	0.30	0.49	1.55
3761	德邦景颐债券A	0.04	0.04	0.30	0.68	1.68
3762	德邦锐兴债券A	0.05	-0.20	0.30	0.24	1.65
3763	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3764	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.63	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.05	0.38	0.24	1.69
3879	博时中债1-3政金债指数C	0.07	0.07	0.43	0.24	0.45
3880	德邦锐兴债券A	0.05	-0.20	0.30	0.24	1.65
3881	富国投资级信用债D	0.08	-0.13	0.47	0.24	0.91
3882	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	长信稳健纯债债券E	0.02	-0.04	0.51	0.64	1.65
1829	大成景安短融债券B	0.03	-0.02	0.44	0.72	1.65
1830	德邦锐兴债券A	0.05	-0.20	0.30	0.24	1.65
1831	东方永兴18个月定期开放债券A	0.08	-0.04	0.39	0.60	1.65
1832	富国产业债C	0.04	-0.19	0.37	0.80	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	博时裕荣纯债债券	2.37	9.47	13.04	19.97	44.34
1509	大成景兴信用债债券C	2.37	9.79	11.94	23.21	101.03
1510	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.34	35.91
1511	东吴鼎泰纯债A	2.37	7.56	9.26	15.60	23.29
1512	泰康润和两年定开债券	2.37	4.73	7.09	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.13	14.25
1607	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.67	42.86
1608	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.34	35.91
1609	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	-	26.36
1610	海富通集利债券	2.86	7.47	11.23	18.51	-5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	-	40.05
1149	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.41	10.24	11.79	-	9.80
1150	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.34	35.91
1151	工银3-5年国开债指数C	0.87	8.26	11.78	20.07	27.01
1152	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	国投瑞银双债债券C	4.66	10.09	12.24	22.37	110.08
364	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.35	44.80
365	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.34	35.91
366	景顺长城景盛双息收益债券C	7.95	18.55	18.82	22.34	37.27
367	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.33	86.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中银丰润定期开放债券	1.33	5.21	8.24	-	35.93
1052	博时安怡6个月定开债	4.30	9.01	12.18	19.11	35.91
1053	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.34	35.91
1054	嘉实稳泽纯债债券A	1.35	5.99	11.66	16.37	35.89
1055	中海合嘉增强收益债券C	5.78	8.12	11.53	15.27	35.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	14943.63	4.09%
23进出12	130.00	13289.54	3.64%
25国开08	120.00	11920.09	3.26%
25国开03	120.00	11855.10	3.25%
25超长特别国债06	120.00	11776.34	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83987.89	23.00%
企业债	64169.32	17.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2848	1.2841	1.2837	1.2830	1.2833
累计净值(元)	1.3448	1.3441	1.3437	1.3430	1.3433

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