德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.3044 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3644

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹舟

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.45亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
债券型名次	1774	633	1195	1857	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
债券型名次	2634	1978	1034	514	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	大摩优质信价纯债A	0.03	0.24	1.07	2.03	1.83
1773	大摩优质信价纯债C	0.03	0.21	0.96	1.82	1.64
1774	德邦锐兴债券A	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
1775	德邦锐兴债券C	0.03	0.34	0.91	1.54	1.38
1776	德邦锐兴债券E	0.03	0.34	0.91	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00
632	德邦锐恒39个月定开债A	0.10	0.35	0.75	1.27	1.15
633	德邦锐兴债券A	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
634	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
635	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	长盛盛康纯债C	0.02	0.19	0.98	1.92	1.72
1194	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.29	0.98	1.72	1.53
1195	德邦锐兴债券A	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
1196	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.25	0.98	1.94	1.80
1197	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.97	1.67	1.52
1856	大成景宁一年定开债券	0.03	0.33	1.07	1.67	1.52
1857	德邦锐兴债券A	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
1858	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.29	1.03	1.67	1.53
1859	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.32	1.03	1.67	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.79	1.75	1.51
1856	长城中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.10	0.81	1.65	1.50
1857	德邦锐兴债券A	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
1858	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.32	1.03	1.67	1.50
1859	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.15	0.91	1.71	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
2633	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
2634	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
2635	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	5.64	9.98	-	10.78
2636	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.15	7.79	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.68	5.59	9.32	-	15.11
1977	大成中债3-5年国开债指数C	1.85	5.58	9.84	18.43	25.92
1978	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
1979	广发景泰债券A	1.62	5.58	9.36	-	10.32
1980	广发景益债券	2.08	5.58	11.52	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	诺安联创顺鑫债券A	0.40	5.49	11.41	18.36	48.38
1033	创金合信转债精选债券A	12.71	19.55	11.39	26.50	55.55
1034	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
1035	惠升和裕纯债A	1.83	8.93	11.39	18.05	24.73
1036	汇添富盛和66个月定开债	3.34	7.34	11.39	-	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	平安合泰定开债	1.91	3.93	11.31	20.62	27.50
513	浦银安盛双债增强债券A	6.51	11.25	12.08	20.61	33.04
514	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
515	信诚稳悦C	8.18	11.97	15.00	20.60	43.94
516	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.77	38.10
1084	鹏华丰惠债券	1.84	4.75	8.08	15.80	38.09
1085	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
1086	嘉实稳泽纯债债券A	1.34	5.01	9.84	16.09	38.07
1087	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.66	13.85	28.10	38.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9826.74	3.45%
20辽宁债22	90.00	9647.62	3.39%
24国开05	90.00	9562.32	3.36%
16国开13	90.00	9224.10	3.24%
26进出01	90.00	9008.11	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52961.21	18.60%
金融债券	51050.69	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3040	1.3034	1.3041	1.3047	1.3054
累计净值(元)	1.3640	1.3634	1.3641	1.3647	1.3654

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