德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河机械鲁佩】行业动态丨2025Q4基金持仓分析：持仓比例创新高，继续增配成长方向[2026-02-03]

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最新净值：1.2886 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3486

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹舟

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：17.03亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.24	0.59	0.27
债券型名次	721	2376	4001	3336	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.33	12.20	22.42	36.39
债券型名次	2296	1993	932	371	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	德邦短债C	0.02	0.20	0.24	0.66	0.20
720	德邦锐乾债券A	0.02	0.34	0.02	0.68	0.34
721	德邦锐兴债券A	0.02	0.27	0.24	0.59	0.27
722	德邦锐兴债券C	0.02	0.25	0.17	0.46	0.25
723	德邦锐兴债券E	0.02	0.25	0.17	0.46	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	创金合信聚利债券C	-0.19	0.27	0.38	0.83	0.27
2375	创金合信双季享6个月持有期A	0.01	0.27	0.44	0.75	0.27
2376	德邦锐兴债券A	0.02	0.27	0.24	0.59	0.27
2377	东方臻选纯债债券A	0.02	0.27	0.44	0.70	0.27
2378	东海祥利纯债	0.01	0.27	0.41	0.58	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	大成元合双利债券发起式C	-0.62	0.90	0.24	3.60	0.90
4000	德邦短债C	0.02	0.20	0.24	0.66	0.20
4001	德邦锐兴债券A	0.02	0.27	0.24	0.59	0.27
4002	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4003	广发汇立定期开放债券	0.01	0.18	0.24	0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3335	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.47	0.22	0.59	0.47
3336	德邦锐兴债券A	0.02	0.27	0.24	0.59	0.27
3337	东方红益丰纯债债券C	0.00	0.19	0.35	0.59	0.19
3338	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.07	0.31	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	创金合信聚利债券C	-0.19	0.27	0.38	0.83	0.27
2522	创金合信双季享6个月持有期A	0.01	0.27	0.44	0.75	0.27
2523	德邦锐兴债券A	0.02	0.27	0.24	0.59	0.27
2524	东方臻选纯债债券A	0.02	0.27	0.44	0.70	0.27
2525	东海祥利纯债	0.01	0.27	0.41	0.58	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	中欧兴悦债券	1.77	4.09	8.03	-	11.77
2295	大摩优质信价纯债A	1.76	7.55	12.09	14.24	53.63
2296	德邦锐兴债券A	1.76	6.33	12.20	22.42	36.39
2297	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
2298	东海祥苏短债A	1.76	4.40	8.78	15.00	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	淳厚稳惠债券A	0.80	6.33	10.30	17.58	21.22
1992	大成惠泽一年定开债券发起式	1.80	6.33	10.83	-	16.13
1993	德邦锐兴债券A	1.76	6.33	12.20	22.42	36.39
1994	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.68	6.33	10.95	19.40	40.04
1995	融通通华五年定开债券A	3.21	6.33	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	兴华安盈一年定开债券发起式	0.95	6.18	12.21	-	17.67
931	中银招利债券A	6.80	11.43	12.21	19.80	29.49
932	德邦锐兴债券A	1.76	6.33	12.20	22.42	36.39
933	鹏华金利债券	1.41	6.02	12.20	19.29	25.42
934	方正富邦睿利纯债A	0.79	7.70	12.19	20.70	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	创金合信尊泰纯债	0.51	5.99	12.69	22.44	24.55
370	南方金利C	1.88	5.55	10.99	22.43	106.35
371	德邦锐兴债券A	1.76	6.33	12.20	22.42	36.39
372	光大保德信安诚债券C	19.41	42.01	17.13	22.40	46.16
373	工银纯债定开	1.90	6.36	14.32	22.39	73.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	新华丰利债券C	5.33	16.51	11.10	13.00	36.42
1078	华润元大双鑫债券A	5.64	16.15	17.88	16.96	36.41
1079	德邦锐兴债券A	1.76	6.33	12.20	22.42	36.39
1080	国富恒利债券(LOF)A	0.70	6.20	9.55	16.18	36.39
1081	前海开源润和债券C	0.43	7.04	11.06	18.74	36.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	130.00	13449.01	3.74%
16国开13	120.00	12246.95	3.41%
25进出06	120.00	12067.38	3.36%
25农发15	120.00	12031.80	3.35%
25国开03	120.00	11933.11	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80990.50	22.55%
企业债	56895.98	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.2884	1.2883	1.2881	1.2879	1.2878
累计净值(元)	1.3484	1.3483	1.3481	1.3479	1.3478

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