德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.3066 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3666

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹舟

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.45亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
债券型名次	440	2824	1477	1629	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
债券型名次	2621	2124	1029	574	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.06	0.86	2.23	2.24
439	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.04	0.78	2.06	2.07
440	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
441	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
442	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2823	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
2824	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
2825	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2826	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99
1476	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1477	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1478	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
1479	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1628	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
1629	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1630	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
1631	富国纯债C	0.04	0.09	0.72	1.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
1864	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
1865	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1866	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1867	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	长信富安纯债半年定开债券C	1.74	4.27	7.83	23.87	56.25
2620	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96
2621	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
2622	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
2623	光大尊盈半年A	1.74	3.94	7.36	13.67	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
2123	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23
2124	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
2125	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50
2126	华夏鼎富债券C	2.47	5.46	7.79	13.72	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	银河增利债券A	7.98	12.15	11.43	8.22	110.26
1028	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
1029	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
1030	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
1031	淳厚稳荣一年定开债发起	2.31	6.13	11.41	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
573	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
574	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
575	工银目标收益一年定开债券C	2.34	6.13	11.29	20.19	55.20
576	海富通瑞祥一年定开债券	2.48	6.24	11.82	20.19	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1079	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1080	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
1081	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1082	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9826.74	3.45%
20辽宁债22	90.00	9647.62	3.39%
24国开05	90.00	9562.32	3.36%
16国开13	90.00	9224.10	3.24%
26进出01	90.00	9008.11	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52961.21	18.60%
金融债券	51050.69	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3062	1.3060	1.3052	1.3055	1.3053
累计净值(元)	1.3662	1.3660	1.3652	1.3655	1.3653

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