财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.31 |
12.80 |
14.58 |
-2.97 |
14.72 |
| 本期利润(万元) |
15.65 |
-1.40 |
14.79 |
-5.58 |
14.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.17 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
58.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
647.57 |
701.68 |
701.07 |
701.44 |
766.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
52.11 |
0.00 |
48.74 |
0.00 |
48.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.71 |
74.02 |
21.97 |
196.18 |
50.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4357.77 |
5266.80 |
7981.20 |
15232.57 |
9229.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
806.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3551.43 |
5266.80 |
7981.20 |
15232.57 |
9229.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
2.93 |
4.02 |
7.21 |
3.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.63 |
0.86 |
1.55 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
4428.32 |
5341.59 |
8063.90 |
15434.03 |
9300.42 |
| 负债合计(万元) |
38.81 |
331.62 |
44.62 |
3343.45 |
2094.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4389.51 |
5009.98 |
8019.28 |
12090.58 |
7206.25 |
| 未分配利润(万元) |
574.15 |
580.46 |
894.19 |
1453.92 |
699.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.42 |
1.14 |
2.82 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
177.76 |
136.34 |
119.12 |
378.41 |
-87.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.21 |
33.02 |
29.93 |
5.64 |
63.00 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
6.86 |
1.35 |
42.04 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
137.25 |
177.64 |
151.54 |
428.91 |
-23.74 |
| 管理人报酬(万元) |
16.15 |
51.66 |
33.69 |
118.62 |
19.98 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
11.07 |
7.22 |
25.42 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
6.67 |
11.39 |
21.77 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
38.27 |
116.50 |
81.87 |
302.95 |
49.06 |
| 利润总额(万元) |
98.98 |
61.14 |
69.67 |
125.96 |
-72.80 |
| 净利润(万元) |
98.98 |
61.14 |
69.67 |
125.96 |
-72.80 |
