德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4105

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
债券型名次	5241	5200	4831	5007	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
债券型名次	4979	5131	5281	3741	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5240	天弘弘丰增强回报C	-1.41	-1.91	-4.72	-4.62	-1.83
5241	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5242	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5243	通利债C	-1.42	-3.01	-7.23	-3.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
5199	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5200	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5201	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52
5202	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	长信利丰债券A	-0.18	-0.63	-1.43	-1.17	0.59
4830	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4831	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
4832	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4833	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
5006	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
5007	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5008	西部利得祥盈债券C	-0.68	-1.40	-2.05	-1.96	-0.91
5009	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.17	-1.15	-1.54	-1.43	-0.92
5020	中银双利债券A	-0.85	-1.66	-2.45	-2.42	-0.92
5021	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5022	华宝双债增强债券A	-1.34	-1.95	-3.52	-5.13	-0.94
5023	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4978	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
4979	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
4980	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
4981	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
5130	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
5131	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
5132	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5133	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5280	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5281	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
5282	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
5283	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
3740	博时转债增强债券C	-4.55	31.61	24.06	-0.72	103.84
3741	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
3742	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-0.73	-1.11
3743	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-0.73	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1532	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1533	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
1534	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1535	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1045.92	23.83%
22进出15	10.00	1015.38	23.13%
25国开11	5.00	506.43	11.54%
25附息国债03	5.00	504.63	11.50%
26农发11	3.00	301.46	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1823.27	41.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1704	1.1752	1.1746	1.1793	1.1803
累计净值(元)	1.4184	1.4232	1.4226	1.4273	1.4283

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