德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.387

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张旭

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.29亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
债券型名次	1443	5255	5391	2677	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
债券型名次	5441	5320	5239	2333	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	大成通嘉三年定开债券A	0.09	0.44	0.96	1.75	2.67
1442	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
1443	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
1444	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
1445	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48
5254	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
5255	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
5256	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
5257	前海开源鼎安债券A	0.08	-0.16	0.16	0.47	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-0.51	-0.76	2.52	1.11
5390	中信建投景荣债券C	0.14	0.05	-0.77	1.47	4.35
5391	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
5392	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-0.52	-0.78	2.43	0.80
5393	前海联合泳辉纯债C	0.06	0.13	-0.79	0.42	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
2676	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
2677	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
2678	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2679	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	东方双债添利债券C	0.79	0.99	10.26	-1.26	-1.55
5435	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
5436	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
5437	国联安信心增长债券A	0.22	0.48	0.54	-4.48	-1.60
5438	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
5440	西部利得稳健双利债券C	-1.26	-1.00	-10.60	36.40	67.03
5441	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
5442	泓德裕祥债券A	-1.28	-2.31	-6.98	19.98	41.46
5443	南方希元可转债债券	-1.41	-5.19	-27.26	23.67	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
5319	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.64	-0.78	-8.13	10.92	17.32
5320	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
5321	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5322	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	博时天颐债券A	0.17	-2.46	-2.71	7.16	79.35
5238	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5239	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
5240	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.67	2.28	-2.98	-	-0.86
5241	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	万家家瑞债券C	-2.18	-0.95	-3.70	8.37	17.67
2332	西部利得汇逸债券C	2.25	3.93	4.92	8.37	23.32
2333	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
2334	西部利得添盈短债债券E	2.12	4.75	7.37	8.22	9.59
2335	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42
776	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
777	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
778	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
779	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.29	37.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明安居MTN002	30.00	2999.81	7.79%
23荆楚文化MTN001	20.00	2057.72	5.34%
23进出02	20.00	2025.70	5.26%
24昆明轨道MTN006	20.00	1972.52	5.12%
24交通银行CD273	20.00	1966.09	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5092.61	13.23%
金融债券	3529.23	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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一、产品概况基金简称德邦新添利债券基金代码 001367 下属基金简称德邦新添利债券A 下属基金交易代码 001367 基金管理人德邦基金...

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标题：德邦新添利债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金托管协议
07-25德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书提示性公告
07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-25德邦基金管理有限公司关于德邦新添利债券型证券投资基金增加E类基金...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.137
累计净值(元)	1.386	1.386	1.386	1.386	1.385

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