德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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累计净值：1.4453

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03
债券型名次	476	395	512	2069	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
债券型名次	1597	1396	5119	3420	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
475	朱雀安鑫回报C	0.34	1.96	1.78	1.44	2.60
476	德邦新添利债券A	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03
477	德邦新添利债券C	0.33	2.44	1.21	1.06	1.89
478	富国裕利债券A	0.33	2.22	1.58	2.43	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	银华远景债券	0.39	2.49	1.41	3.00	2.74
394	长信先优债券C	0.58	2.48	2.67	4.67	4.66
395	德邦新添利债券A	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03
396	华富恒利债券A	0.82	2.46	-1.61	4.43	5.15
397	中加聚享增盈债券C	0.41	2.46	1.09	1.44	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	银华信用双利债券C	0.55	3.40	1.31	2.20	2.07
511	永赢裕益债券A	-0.17	0.82	1.31	1.81	2.46
512	德邦新添利债券A	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03
513	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.45	1.30	1.89	1.84
514	华夏鼎丰债券	-0.10	0.50	1.30	1.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	博时利发纯债债券A	-0.03	0.36	0.93	1.26	1.22
2068	长城稳固收益债券C	0.20	1.12	0.15	1.26	1.11
2069	德邦新添利债券A	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03
2070	蜂巢丰裕债券A	-0.04	0.30	0.83	1.26	1.12
2071	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.23	0.78	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	兴全恒鑫债券C	0.11	0.90	1.19	2.02	2.04
794	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
795	德邦新添利债券A	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03
796	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	1.09	0.44	2.53	2.03
797	汇添富高息债债券A	0.25	0.92	0.63	2.07	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	新华鼎利债券E	2.62	5.20	8.75	-	13.96
1596	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.61	5.72	10.66	-	13.56
1597	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
1598	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.61	6.05	10.00	-	10.63
1599	华富安兴39个月定期开放债券A	2.61	5.54	8.43	15.00	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	海富通恒丰定开债券	3.70	6.88	11.33	20.07	38.83
1395	兴业纯债6个月定开债券A	1.40	6.88	11.49	20.15	35.33
1396	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
1397	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.77	22.89	30.21
1398	海富通弘丰定开债券	2.40	6.87	11.71	19.74	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	大成全球美元债债券A人民币	-1.53	4.70	2.81	-1.10	6.06
5118	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
5119	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
5120	华安全球美元收益债券C	-1.54	3.98	2.77	3.98	15.00
5121	汇添富理财14天债券A	0.65	1.36	2.77	4.54	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
3419	人保鑫利债券C	8.30	5.91	4.69	3.71	16.19
3420	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
3421	宝盈盈泰纯债债券C	2.69	5.97	8.46	3.65	14.13
3422	汇添富理财14天债券B	0.94	1.96	3.67	3.61	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	长城稳固收益债券A	3.88	10.74	11.93	6.52	44.43
808	中银中高等级债券C	1.22	5.51	10.89	17.29	44.43
809	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
810	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.09	7.92	14.81	27.46	44.36
811	丰润纯债债券A	2.24	5.12	9.84	20.09	44.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1038.35	23.58%
24附息国债06	10.00	1037.64	23.56%
25国开11	5.00	504.53	11.46%
25附息国债03	5.00	501.34	11.39%
26农发11	3.00	300.17	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1843.05	41.85%
企业债	214.45	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1934	1.1930	1.1898	1.1924	1.1918
累计净值(元)	1.4414	1.4410	1.4378	1.4404	1.4398

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