德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.167 0.000(0.02%)

累计净值：1.415

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.13亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
债券型名次	3940	3555	3995	1161	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
债券型名次	1252	5028	5379	257	748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
3939	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.37	1.00	2.07	1.29
3940	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
3941	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.25	0.47	1.55	0.49
3942	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.23	0.41	1.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.27	0.31	1.16	0.31
3554	创金合信双季享6个月持有期A	0.06	0.27	0.43	1.23	0.49
3555	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
3556	东海祥苏短债C	0.04	0.27	0.55	1.11	0.60
3557	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.27	0.35	1.52	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.19	0.10	2.94	0.37
3994	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
3995	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
3996	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.18	0.35	0.10	1.07	-0.50
3997	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	博时安丰18个月定开债C	0.18	0.52	0.11	2.69	0.23
1160	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
1161	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
1162	方正富邦稳裕纯债A	0.18	0.70	0.54	2.69	0.58
1163	广发汇富一年定期债券C	0.31	0.57	-1.04	2.69	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	大成债券A/B	0.15	-0.14	-0.19	3.38	0.41
2391	德邦锐泓债券A	0.10	0.40	0.41	1.54	0.41
2392	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
2393	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.02	0.19	0.38	1.14	0.41
2394	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	淳厚安裕87个月定开债	4.21	8.52	13.16	-	20.91
1251	淳厚稳荣一年定开债发起	4.21	9.62	0.00	-	13.85
1252	德邦新添利债券A	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
1253	东方稳健回报债券A	4.21	10.01	13.78	-	69.28
1254	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5027	农银增强收益债券C	2.41	0.48	1.23	-	85.55
5028	德邦新添利债券A	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
5029	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5030	万家稳健增利债券A	-0.51	0.46	3.77	-	103.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	天治可转债增强债券C	4.65	0.39	-1.12	-	44.36
5378	博时信用债券C	2.56	-0.64	-1.13	-	225.12
5379	德邦新添利债券A	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
5380	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.50	1.60	-1.15	-	3.91
5381	格林泓景债券A	7.35	1.98	-1.19	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	长城悦享增利债券A	1.80	3.96	5.12	-	95.77
256	兴业添利债券	3.70	7.92	11.27	-	54.07
257	德邦新添利债券A	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
258	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09
259	兴业稳固收益两年理财债券	2.13	4.11	6.93	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	国泰可转债债券	8.22	0.45	1.27	-	40.80
747	兴全稳泰债券A	3.27	7.86	11.61	-	40.76
748	德邦新添利债券A	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
749	嘉实稳祥纯债债券A	2.78	6.10	8.83	-	40.73
750	长盛盛裕纯债C	4.30	10.44	16.39	-	40.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债14	20.00	1996.95	22.95%
23进出02	10.00	1021.57	11.74%
24农发21	10.00	1009.43	11.60%
24进出08	10.00	1009.69	11.60%
25附息国债03	10.00	992.59	11.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3040.69	34.94%
企业债	1707.23	19.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书提示性公告
07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-25德邦基金管理有限公司关于德邦新添利债券型证券投资基金增加E类基金...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.167	1.167	1.166	1.167	1.167
累计净值(元)	1.415	1.415	1.414	1.415	1.415

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