德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.2021 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.4501

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
债券型名次	5085	386	1120	889	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
债券型名次	1250	1370	4951	2920	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.01	0.53	2.10	5.61	3.43
5084	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.01	0.51	2.02	5.45	3.31
5085	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
5086	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5087	富国天利增长债券A	-0.01	0.06	0.99	1.97	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	万家鑫丰纯债C	0.11	0.87	1.67	2.05	1.93
385	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
386	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
387	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.58	0.86	0.56	4.24	2.92
388	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	创金合信聚利债券A	0.22	0.68	1.10	2.11	1.97
1119	大成景旭纯债债券A	0.10	0.31	1.10	1.18	1.39
1120	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
1121	东方永兴18个月定期开放债券A	0.08	0.39	1.10	1.70	1.61
1122	蜂巢丰嘉债券A	0.18	0.25	1.10	1.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
888	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
889	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
890	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.46	1.50	2.24	2.25
891	华泰保兴尊利债券A	0.09	-0.42	0.38	2.24	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	天弘弘丰增强回报C	0.05	-0.97	-0.91	3.49	2.46
632	兴证全球招益债券C	0.21	0.83	1.12	2.20	2.45
633	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
634	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
635	南方7-10年国开债E	0.23	0.70	1.78	2.27	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中融益泓90天滚动持有债券A	3.03	6.34	10.91	-	14.40
1249	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1250	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
1251	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
1252	建信泓利一年持有期债券	3.02	5.63	8.29	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	方正富邦丰利债券A	2.46	6.88	11.54	3.12	23.08
1369	博时利发纯债债券A	1.93	6.87	16.44	24.51	41.85
1370	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
1371	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
1372	兴全稳泰债券A	3.29	6.86	11.43	20.47	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.33	2.12	5.11	-	6.62
4950	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.68	5.10	10.67	17.62
4951	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
4952	平安高等级债C	0.78	3.21	5.09	9.37	9.55
4953	华夏鼎明债券C	1.39	2.91	5.08	9.81	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
2919	方正富邦丰利债券A	2.46	6.88	11.54	3.12	23.08
2920	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
2921	宝盈鸿盛债券A	-0.31	2.53	-0.97	3.02	2.97
2922	前海联合添利债券C	-2.95	0.73	1.64	2.94	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中银季季红定期开放债券	3.08	6.71	10.19	-	45.09
802	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
803	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
804	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93
805	中银中高等级债券C	1.29	5.52	10.96	17.10	44.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1038.35	23.58%
24附息国债06	10.00	1037.64	23.56%
25国开11	5.00	504.53	11.46%
25附息国债03	5.00	501.34	11.39%
26农发11	3.00	300.17	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1843.05	41.85%
企业债	214.45	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2035	1.2022	1.1971	1.2041	1.2046
累计净值(元)	1.4515	1.4502	1.4451	1.4521	1.4526

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