资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1217.57 16.64%
债券 5629.20 76.91%
银行存款和结算备付金 119.48 1.63%
其他资产 352.75 4.82%
资产总值:7319.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 19.90 1992.36 27.36%
24附息国债06 10.00 1052.07 14.45%
22进出15 10.00 1018.79 13.99%
26国债01 7.50 756.49 10.39%
25附息国债03 5.00 507.03 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4307.95 59.16%
金融债券 1321.25 18.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.28%
鹏辉能源 300438 0.31 15.21 0.21%
中恒电气 002364 0.42 13.50 0.19%
智微智能 001339 0.20 13.94 0.19%
飞荣达 300602 0.38 13.25 0.18%
富临精工 300432 1.00 12.93 0.18%
乾照光电 300102 0.82 12.94 0.18%
盛弘股份 300693 0.36 12.93 0.18%
恒邦股份 002237 1.05 13.09 0.18%
晶瑞电材 300655 1.05 12.94 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.56%
批发和零售业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 0.34 9.75 0.22%
精达股份 600577 0.92 9.00 0.20%
乔锋智能 301603 0.06 8.63 0.20%
科士达 002518 0.16 8.57 0.20%
盛弘股份 300693 0.18 8.78 0.20%
和而泰 002402 0.32 8.27 0.19%
福瑞医科 300049 0.21 8.16 0.19%
恒邦股份 002237 0.57 8.37 0.19%
易点天下 301171 0.25 8.49 0.19%
航天科技 000901 0.45 8.01 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
采矿业 0.00 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
批发和零售业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%