资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 806.34 18.21%
债券 3551.43 80.20%
银行存款和结算备付金 69.86 1.58%
其他资产 0.68 0.02%
资产总值:4428.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 10.00 1045.92 23.83%
22进出15 10.00 1015.38 23.13%
25国开11 5.00 506.43 11.54%
25附息国债03 5.00 504.63 11.50%
26农发11 3.00 301.46 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1823.27 41.54%
国家债券 1641.13 37.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 0.34 9.75 0.22%
精达股份 600577 0.92 9.00 0.20%
乔锋智能 301603 0.06 8.63 0.20%
科士达 002518 0.16 8.57 0.20%
盛弘股份 300693 0.18 8.78 0.20%
福瑞医科 300049 0.21 8.16 0.19%
和而泰 002402 0.32 8.27 0.19%
易点天下 301171 0.25 8.49 0.19%
恒邦股份 002237 0.57 8.37 0.19%
航天科技 000901 0.45 8.01 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
采矿业 0.00 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
批发和零售业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易点天下 301171 0.24 11.02 0.25%
禾盛新材 002290 0.13 7.87 0.18%
宁波华翔 002048 0.30 7.71 0.18%
成都先导 688222 0.26 6.70 0.15%
思泉新材 301489 0.04 6.60 0.15%
驰宏锌锗 600497 0.76 5.97 0.14%
汇成股份 688403 0.40 5.71 0.13%
天阳科技 300872 0.37 5.89 0.13%
长信科技 300088 0.93 5.48 0.12%
焦作万方 000612 0.46 5.47 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
金融业 0.00 0.27%
房地产业 0.00 0.27%