资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 773.96 16.35%
债券 3685.25 77.85%
银行存款和结算备付金 264.38 5.58%
其他资产 10.42 0.22%
资产总值:4734.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 10.00 1038.35 23.58%
24附息国债06 10.00 1037.64 23.56%
25国开11 5.00 504.53 11.46%
25附息国债03 5.00 501.34 11.39%
26农发11 3.00 300.17 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1843.05 41.85%
国家债券 1538.98 34.95%
企业债 214.45 4.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易点天下 301171 0.24 11.02 0.25%
宁波华翔 002048 0.30 7.71 0.18%
禾盛新材 002290 0.13 7.87 0.18%
成都先导 688222 0.26 6.70 0.15%
思泉新材 301489 0.04 6.60 0.15%
驰宏锌锗 600497 0.76 5.97 0.14%
天阳科技 300872 0.37 5.89 0.13%
汇成股份 688403 0.40 5.71 0.13%
长信科技 300088 0.93 5.48 0.12%
焦作万方 000612 0.46 5.47 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.27%
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚纬股份 603333 2.12 12.11 0.24%
同兴科技 003027 0.58 10.59 0.21%
和顺科技 301237 0.35 10.66 0.21%
仁度生物 688193 0.24 10.83 0.21%
奥福科技 688021 0.51 10.63 0.21%
中旗新材 001212 0.45 10.69 0.21%
深圳新星 603978 0.64 10.61 0.21%
三友联众 300932 0.66 10.74 0.21%
迈赫股份 301199 0.41 10.76 0.21%
东杰智能 300486 1.54 10.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.20%
批发和零售业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.81%
建筑业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%