德邦新添利债券C(002441)_最新动态

德邦新添利债券C002441DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1281 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7881

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2022-06-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.38亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.3 元

德邦新添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
债券型名次	4756	999	3432	1580	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
债券型名次	3804	4505	5011	2838	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	德邦景颐债券A	-0.19	0.72	0.91	1.35	0.70
4755	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
4756	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
4757	东方红汇利债券C	-0.19	1.25	1.35	3.21	1.19
4758	工银添利债券B	-0.19	0.96	1.05	1.93	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
998	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
999	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
1000	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1001	嘉实同舟债券C	-0.15	0.80	1.05	3.57	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
3431	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
3432	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
3433	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17
3434	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38
1579	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1580	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
1581	东吴优益债券C	0.03	0.60	0.65	1.16	0.83
1582	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81
1166	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	0.81	1.08	1.67	0.80
1167	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
1168	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
1169	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57
3803	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94
3804	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
3805	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3806	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.17	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4504	财通资管鸿益中短债债券A	1.53	4.11	8.03	13.52	24.30
4505	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
4506	蜂巢丰嘉债券C	0.85	4.11	0.00	-	5.64
4507	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.52	4.11	7.13	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	27.45	89.28
5010	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33
5011	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
5012	金元顺安丰利债券	5.73	6.07	0.53	-2.15	47.40
5013	天治可转债增强债券C	1.41	12.53	0.50	2.38	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.67	1.54
2837	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.58	60.31
2838	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
2839	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
2840	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.44	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	长信稳益纯债债券	0.90	4.28	8.98	15.21	30.70
1476	中银产业债债券C	9.40	21.72	17.26	22.35	30.69
1477	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
1478	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.09	30.65
1479	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	-	30.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1048.92	20.94%
22进出15	10.00	1032.60	20.61%
25附息国债03	10.00	1008.66	20.13%
24农发03	5.00	511.62	10.21%
25国开11	5.00	502.39	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.60	40.85%
企业债	212.59	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1286	1.1299	1.1294	1.1292	1.1302
累计净值(元)	1.7886	1.7899	1.7894	1.7892	1.7902

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