德邦新添利债券C(002441)_最新动态

德邦新添利债券C002441DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.751

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张旭

2022-06-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.50亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.3 元

德邦新添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
债券型名次	1627	5273	5409	3471	5447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
债券型名次	5452	5357	5269	2381	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	德邦锐兴债券E	0.08	-0.28	-0.59	0.78	3.07
1626	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.59
1627	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
1628	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05
1629	东方稳健回报债券C	0.08	0.17	0.58	1.85	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	德邦景颐债券C	0.07	-0.18	-0.73	0.53	3.22
5272	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5273	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
5274	前海开源弘丰债券C	0.22	-0.19	0.41	1.51	3.33
5275	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	蜂巢丰瑞债券C	0.10	-0.12	-0.86	0.41	3.18
5408	长安泓源纯债债券A	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
5409	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
5410	华安全球美元收益债券C	0.00	-0.61	-0.87	2.33	0.35
5411	汇安中债-广西信用债A	0.11	-0.13	-0.88	1.37	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
3470	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
3471	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
3472	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
3473	富国两年期理财债券C	0.00	0.20	0.59	1.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	平安可转债C	0.99	0.64	10.33	-4.58	-1.84
5446	国联安信心增长债券B	0.23	0.45	0.42	-4.66	-1.91
5447	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
5448	诺安增利债券B	-0.07	-1.07	-0.20	-1.53	-1.93
5449	先锋博盈纯债A	0.16	0.40	-1.62	-2.82	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	天治可转债增强债券C	-1.57	-0.31	-13.19	10.85	39.67
5451	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
5452	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
5453	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
5454	创金合信聚鑫债券A	-1.73	-0.25	-5.73	-	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
5356	交银定期支付月月丰债券A	-0.48	-1.62	-5.95	1.66	52.69
5357	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
5358	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
5359	前海开源鼎安债券C	-0.32	-1.74	-5.68	15.92	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇安嘉诚债券A	2.90	1.12	-4.08	7.97	10.04
5268	宝盈盈泰纯债债券C	3.95	9.19	-4.11	3.19	9.19
5269	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
5270	长信利丰债券A	1.73	0.47	-4.15	16.01	15.75
5271	人保鑫利债券C	3.08	0.86	-4.25	2.15	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	摩根双债增利债券A	1.82	1.90	1.98	6.19	63.45
2380	长信全球债券(QDII)人民币	2.80	8.56	8.21	6.18	22.82
2381	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
2382	中海可转债债券C类	-2.99	-5.57	-14.10	5.98	-8.29
2383	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1459	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.34	6.27	9.56	18.34	26.34
1460	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
1461	招商金鸿债券A	3.55	6.59	10.27	19.54	26.30
1462	汇添富鑫汇债券C	4.02	6.58	9.23	14.86	26.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明安居MTN002	30.00	2999.81	7.79%
23荆楚文化MTN001	20.00	2057.72	5.34%
23进出02	20.00	2025.70	5.26%
24昆明轨道MTN006	20.00	1972.52	5.12%
24交通银行CD273	20.00	1966.09	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5092.61	13.23%
金融债券	3529.23	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-25德邦基金管理有限公司关于德邦新添利债券型证券投资基金增加E类基金...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.089
累计净值(元)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.749

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