我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.81 |
153.44 |
90.02 |
-418.33 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
1.01 |
228.52 |
110.75 |
212.27 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
272.25 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18172.44 |
11107.18 |
6839.90 |
1059.38 |
652.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.61 |
1095.03 |
22.37 |
55.17 |
75.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
233612.49 |
17834.68 |
134.82 |
20553.17 |
30510.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4565.25 |
6708.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
233612.49 |
17834.68 |
134.82 |
15987.92 |
23801.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.47 |
1.96 |
0.48 |
4.65 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
14.49 |
0.65 |
0.16 |
1.55 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
243485.63 |
25195.72 |
168.79 |
20632.37 |
30605.86 |
| 负债合计(万元) |
32098.32 |
20.60 |
17.34 |
3032.70 |
2732.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
211387.31 |
25175.12 |
151.45 |
17599.67 |
27873.43 |
| 未分配利润(万元) |
14999.77 |
959.32 |
5.25 |
439.27 |
2044.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.52 |
3.18 |
2.17 |
4.20 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
2830.72 |
-322.47 |
-403.63 |
335.36 |
392.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1605.66 |
693.78 |
623.61 |
-1346.68 |
-326.23 |
| 其它收入(万元) |
13.68 |
1.88 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4462.58 |
376.37 |
223.39 |
-1007.12 |
67.69 |
| 管理人报酬(万元) |
178.53 |
11.86 |
6.90 |
75.41 |
41.75 |
| 托管费(万元) |
59.51 |
3.97 |
2.31 |
25.14 |
13.92 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
8.77 |
5.61 |
21.68 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
565.23 |
40.80 |
24.80 |
195.24 |
99.61 |
| 利润总额(万元) |
3897.35 |
335.58 |
198.60 |
-1202.36 |
-31.92 |
| 净利润(万元) |
3897.35 |
335.58 |
198.60 |
-1202.36 |
-31.92 |
