财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -5.77 -9.75 -16.26 252.89 47.32
本期利润(万元) -126.84 82.73 -40.79 132.59 18.73
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.03 -0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.61 0.00 1.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 170.18 0.00 271.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 2561.87 2781.78 2866.60 4014.03 4401.62
期末基金份额净值(元) 1.10 1.16 1.11 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 2.99 0.00 1.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.91 0.00 28.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 199.48 82.07 840.27 906.76 845.61
交易性金融资产(万元) 8977.69 22366.65 89819.76 82384.27 233612.49
其中:股票投资(万元) 1518.32 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 7459.37 22366.65 89819.76 82384.27 233612.49
应付管理人报酬(万元) 2.40 5.86 18.60 23.28 43.47
应付托管费(万元) 0.80 1.95 6.20 7.76 14.49
资产总计(万元) 10232.34 23527.03 91509.28 101774.88 243485.63
负债合计(万元) 1163.60 566.90 22391.83 760.32 32098.32
所有者权益合计(万元) 9068.74 22960.13 69117.45 101014.56 211387.31
未分配利润(万元) 1131.74 2239.15 6501.56 8566.12 14999.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.14 21.41 12.18 51.41 12.52
投资收益(万元) 44.32 2077.94 1452.36 5714.79 2830.72
公允价值变动收益(万元) 307.44 -859.81 -572.72 739.15 1605.66
其它收入(万元) 0.65 5.40 4.49 33.23 13.68
收入合计(万元) 354.54 1244.94 896.32 6538.58 4462.58
管理人报酬(万元) 24.23 155.04 100.79 416.45 178.53
托管费(万元) 8.08 51.68 33.60 138.82 59.51
其它费用(万元) 11.78 19.94 12.00 23.12 14.21
费用合计(万元) 79.04 415.57 273.75 1362.29 565.23
利润总额(万元) 275.50 829.36 622.56 5176.28 3897.35
净利润(万元) 275.50 829.36 622.56 5176.28 3897.35