德邦景颐债券A(003176)_最新动态

德邦景颐债券A003176DEBON JING YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.229

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

德邦景颐债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张晶

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.82亿元

2021-01-15 每10份派现金 0.5 元

德邦景颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
债券型名次	1858	5254	5371	4791	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
债券型名次	1148	2920	3502	1944	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
德邦景颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.25	0.05	1.46	4.19
1857	大摩丰裕63个月开放债券	0.07	0.33	0.97	1.95	3.43
1858	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
1859	德邦景颐债券C	0.07	-0.18	-0.73	0.53	3.22
1860	德邦锐乾债券A	0.07	0.24	0.41	1.38	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
德邦景颐债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	永赢匠心增利债券C	0.05	-0.15	0.61	0.18	2.66
5253	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48
5254	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
5255	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
5256	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
德邦景颐债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	中加恒泰定开债券C	0.21	0.64	-0.65	0.11	0.18
5370	信诚三得益债券B	0.15	-0.27	-0.66	0.08	2.75
5371	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
5372	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-0.50	-0.67	2.60	0.77
5373	中加恒泰定开债券A	0.21	0.64	-0.67	0.88	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
德邦景颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.19	0.19	0.67	2.08
4790	创金合信聚利债券C	0.04	0.28	0.27	0.67	2.45
4791	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
4792	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
4793	广发招财短债C	0.01	0.13	0.33	0.67	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
德邦景颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.16	0.18	1.04	3.45
2056	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
2057	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
2058	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45
2059	国金惠远纯债A	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
德邦景颐债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	博时富泽金融债	4.61	0.00	0.00	-	7.59
1147	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.61	0.00	0.00	-	6.60
1148	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
1149	华夏鼎辉债券A	4.61	7.71	0.00	-	7.81
1150	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
德邦景颐债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	安信资管瑞元添利B	2.20	6.11	7.70	-	12.45
2919	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
2920	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
2921	广发聚鑫债券C	3.55	6.11	3.59	32.78	156.36
2922	平安合锦定开债	3.59	6.11	8.69	14.95	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
德邦景颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	财通资管积极收益债券A	0.92	1.17	1.91	12.82	32.08
3501	博时宏观回报债券C	3.80	3.77	1.88	11.83	59.85
3502	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
3503	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
3504	长盛稳怡添利A	7.22	5.76	1.85	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
德邦景颐债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93
1943	招商招旺纯债A	1.64	4.16	6.20	14.30	29.77
1944	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
1945	鹏华丰润债券(LOF)	3.59	4.88	6.90	14.29	92.75
1946	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
德邦景颐债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	江信汇福	3.25	6.15	10.33	20.06	24.10
1618	平安短债A	2.79	6.39	9.18	16.20	24.10
1619	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
1620	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
1621	工银3-5年国开债指数C	5.81	8.62	12.46	20.84	24.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD272	100.00	9830.96	6.50%
24昆明土地MTN001	49.00	4992.39	3.30%
21曲文投MTN002	30.00	3173.28	2.10%
22安市淮阴MTN002	30.00	3152.42	2.08%
22曲文投MTN001	31.00	3132.38	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10995.86	7.27%
金融债券	7600.00	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.088	1.088
累计净值(元)	1.229	1.228	1.228	1.228	1.228

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