资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356857.40 99.97%
银行存款和结算备付金 114.33 0.03%
其他资产 8.49 0.00%
资产总值:356980.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行二级资本债01BC 200.00 20457.33 6.49%
25农发21 120.00 12144.58 3.85%
25江苏银行01 100.00 10218.05 3.24%
23国开10 80.00 8734.88 2.77%
24宁波舜农MTN001 80.00 8413.96 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94466.45 29.95%
企业债 53470.07 16.95%
国家债券 1002.69 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%