资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359006.99 99.97%
银行存款和结算备付金 111.39 0.03%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:359119.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行债03BC 200.00 20020.62 6.33%
26农发11 120.00 12098.24 3.83%
26长沙银行三农债01 100.00 10013.45 3.17%
24宁波舜农MTN001 80.00 8321.25 2.63%
24太湖新城MTN002 77.00 8032.79 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77115.90 24.39%
企业债 52836.94 16.71%
国家债券 2933.41 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%