财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14107.38 2648.37 8653.59 3865.52 17068.83
本期利润(万元) 7010.70 -2359.37 5504.89 181.20 19798.39
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 1.06 0.00 3.66
期末可供分配利润(万元) 12175.60 0.00 6721.64 0.00 6237.22
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 523926.35 520056.29 522410.66 517086.99 525074.97
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 1.07 0.00 3.73
累计净值增长率(%) 22.48 0.00 22.13 0.00 20.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 93.68 262.32 60561.88 40183.18 206.46
交易性金融资产(万元) 610713.35 576393.91 526987.28 560812.36 635658.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 605675.48 571286.35 521848.53 555649.98 626268.86
应付管理人报酬(万元) 88.94 85.76 91.10 88.98 90.05
应付托管费(万元) 22.23 21.44 22.77 22.25 22.51
资产总计(万元) 610819.13 576681.26 587550.04 600996.26 635867.26
负债合计(万元) 86892.61 54270.42 62474.91 57165.17 103530.01
所有者权益合计(万元) 523926.52 522410.84 525075.13 543831.09 532337.25
未分配利润(万元) 13343.08 11837.03 14501.33 33257.22 21763.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 595.90 595.50 593.75 9.79 125.21
投资收益(万元) 16216.77 9387.71 18876.07 10243.40 20368.25
公允价值变动收益(万元) -7096.68 -3148.71 2729.56 2450.34 2689.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9715.99 6834.50 22199.38 12703.53 23183.18
管理人报酬(万元) 1044.03 517.27 1082.53 535.03 1052.73
托管费(万元) 261.01 129.32 270.63 133.76 263.18
其它费用(万元) 22.74 11.80 23.72 11.81 23.72
费用合计(万元) 2705.28 1329.62 2400.99 1209.66 3188.51
利润总额(万元) 7010.70 5504.89 19798.39 11493.87 19994.67
净利润(万元) 7010.70 5504.89 19798.39 11493.87 19994.67