财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5398.67 3331.45 14107.38 2648.37 8653.59
本期利润(万元) 7737.39 4845.09 7010.70 -2359.37 5504.89
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.05 0.00 1.34 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 514.72 0.00 12175.60 0.00 6721.64
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 313735.29 315408.57 523926.35 520056.29 522410.66
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 2.05 0.00 1.36 0.00 1.07
累计净值增长率(%) 24.99 0.00 22.48 0.00 22.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 59.34 93.68 262.32 60561.88 40183.18
交易性金融资产(万元) 327465.07 610713.35 576393.91 526987.28 560812.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 322414.57 605675.48 571286.35 521848.53 555649.98
应付管理人报酬(万元) 51.80 88.94 85.76 91.10 88.98
应付托管费(万元) 12.95 22.23 21.44 22.77 22.25
资产总计(万元) 327532.39 610819.13 576681.26 587550.04 600996.26
负债合计(万元) 13796.93 86892.61 54270.42 62474.91 57165.17
所有者权益合计(万元) 313735.45 523926.52 522410.84 525075.13 543831.09
未分配利润(万元) 3152.06 13343.08 11837.03 14501.33 33257.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.46 595.90 595.50 593.75 9.79
投资收益(万元) 6199.07 16216.77 9387.71 18876.07 10243.40
公允价值变动收益(万元) 2338.72 -7096.68 -3148.71 2729.56 2450.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8551.25 9715.99 6834.50 22199.38 12703.53
管理人报酬(万元) 375.64 1044.03 517.27 1082.53 535.03
托管费(万元) 93.91 261.01 129.32 270.63 133.76
其它费用(万元) 11.78 22.74 11.80 23.72 11.81
费用合计(万元) 813.85 2705.28 1329.62 2400.99 1209.66
利润总额(万元) 7737.40 7010.70 5504.89 19798.39 11493.87
净利润(万元) 7737.40 7010.70 5504.89 19798.39 11493.87