财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5398.67 |
3331.45 |
14107.38 |
2648.37 |
8653.59 |
| 本期利润(万元) |
7737.39 |
4845.09 |
7010.70 |
-2359.37 |
5504.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
514.72 |
0.00 |
12175.60 |
0.00 |
6721.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313735.29 |
315408.57 |
523926.35 |
520056.29 |
522410.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
24.99 |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
22.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.34 |
93.68 |
262.32 |
60561.88 |
40183.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
327465.07 |
610713.35 |
576393.91 |
526987.28 |
560812.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
322414.57 |
605675.48 |
571286.35 |
521848.53 |
555649.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.80 |
88.94 |
85.76 |
91.10 |
88.98 |
| 应付托管费(万元) |
12.95 |
22.23 |
21.44 |
22.77 |
22.25 |
| 资产总计(万元) |
327532.39 |
610819.13 |
576681.26 |
587550.04 |
600996.26 |
| 负债合计(万元) |
13796.93 |
86892.61 |
54270.42 |
62474.91 |
57165.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
313735.45 |
523926.52 |
522410.84 |
525075.13 |
543831.09 |
| 未分配利润(万元) |
3152.06 |
13343.08 |
11837.03 |
14501.33 |
33257.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.46 |
595.90 |
595.50 |
593.75 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
6199.07 |
16216.77 |
9387.71 |
18876.07 |
10243.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2338.72 |
-7096.68 |
-3148.71 |
2729.56 |
2450.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8551.25 |
9715.99 |
6834.50 |
22199.38 |
12703.53 |
| 管理人报酬(万元) |
375.64 |
1044.03 |
517.27 |
1082.53 |
535.03 |
| 托管费(万元) |
93.91 |
261.01 |
129.32 |
270.63 |
133.76 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.74 |
11.80 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
813.85 |
2705.28 |
1329.62 |
2400.99 |
1209.66 |
| 利润总额(万元) |
7737.40 |
7010.70 |
5504.89 |
19798.39 |
11493.87 |
| 净利润(万元) |
7737.40 |
7010.70 |
5504.89 |
19798.39 |
11493.87 |