我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507285.55 88.52%
银行存款和结算备付金 65791.95 11.48%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:573079.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 380.00 41291.92 7.57%
22华夏银行02 240.00 24409.16 4.48%
21民生银行02 220.00 22581.66 4.14%
18农发06 180.00 20010.92 3.67%
21南京银行01 170.00 17434.48 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264020.85 48.42%
企业债 67824.76 12.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%