资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605675.48 99.98%
银行存款和结算备付金 103.77 0.02%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:605781.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 300.00 29926.15 5.71%
25南京银行二级资本债01BC 200.00 20148.45 3.85%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20110.40 3.84%
16国开10 150.00 15415.66 2.94%
25农发21 140.00 14112.99 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177407.79 33.86%
企业债 78405.21 14.96%
国家债券 14346.92 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%