资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322414.57 99.98%
银行存款和结算备付金 59.34 0.02%
其他资产 7.98 0.00%
资产总值:322481.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 120.00 12058.29 3.84%
24宁波舜农MTN001 80.00 8260.40 2.63%
24太湖新城MTN002 77.00 7991.32 2.55%
24广东债41 70.00 7435.25 2.37%
23富春债01 60.00 6485.34 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55346.18 17.64%
企业债 49709.50 15.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%