我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40183.18 |
206.46 |
61.14 |
49.71 |
29.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
560812.36 |
635658.52 |
561857.79 |
639683.39 |
668659.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555649.98 |
626268.86 |
542298.17 |
614457.71 |
627156.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.98 |
90.05 |
86.11 |
89.74 |
86.17 |
| 应付托管费(万元) |
22.25 |
22.51 |
21.53 |
22.44 |
34.47 |
| 资产总计(万元) |
600996.26 |
635867.26 |
561961.52 |
639733.10 |
668692.67 |
| 负债合计(万元) |
57165.17 |
103530.01 |
37252.71 |
110030.80 |
143814.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
543831.09 |
532337.25 |
524708.81 |
529702.30 |
524877.83 |
| 未分配利润(万元) |
33257.22 |
21763.35 |
14134.89 |
19128.20 |
14303.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.79 |
125.21 |
124.85 |
78.22 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
10243.40 |
20368.25 |
10692.92 |
22077.34 |
10825.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2450.34 |
2689.72 |
3117.32 |
-3788.52 |
1013.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12703.53 |
23183.18 |
13935.09 |
18367.04 |
11840.58 |
| 管理人报酬(万元) |
535.03 |
1052.73 |
520.58 |
1050.56 |
515.74 |
| 托管费(万元) |
133.76 |
263.18 |
130.15 |
348.21 |
206.29 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1209.66 |
3188.51 |
1568.88 |
3766.26 |
2068.08 |
| 利润总额(万元) |
11493.87 |
19994.67 |
12366.21 |
14600.78 |
9772.50 |
| 净利润(万元) |
11493.87 |
19994.67 |
12366.21 |
14600.78 |
9772.50 |
